Zusammensetzung von Virtus Seix High Yield Fund
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- Nettovermögen
- 409,4 Mio. $ davon 6,3 Mio. $ in Aktien, 1,5 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 71 von 54 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus ETF Trust II | 273.297 | 6,3 Mio. $ | 1,54 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 71 Anleihen von 54 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | 2 | 7,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 2 | Molina Healthcare Inc | 2 | 6,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | Enova International Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 4 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 4,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 4,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Amentum Holdings Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | PRA Group Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 8 | Mativ Holdings Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | NRG ENERGY INC | 1 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 10 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Bath & Body Works Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | Sealed Air Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | TURNING POINT BRANDS INC | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 15 | Whirlpool Corp | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 16 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 17 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 18 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | PLS Group Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Upbound Group Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | Masterbrand Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | VISTRA CORP | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Builders FirstSource Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | goeasy Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | Fair Isaac Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Chord Energy Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 28 | Warrior Met Coal Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | Magnera Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | Teleflex Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Cable One Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Tidewater Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | DaVita Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 35 | Snap Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | Insulet Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Danaos Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Mineral Resources Ltd | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | Terex Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | Organon & Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | Oceaneering International Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | Under Armour Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | Arcosa Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | BWX Technologies Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | Global Payments Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 997.357,8 $ | 0,24 % |
| 50 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 946.936,7 $ | 0,23 % |
| 51 | LGI Homes Inc | 1 | 895.929,2 $ | 0,22 % |
| 52 | Winnebago Industries Inc | 1 | 522.097,8 $ | 0,13 % |
| 53 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1 | 349.554 $ | 0,09 % |
| 54 | AAR Corp | 1 | 175.719,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 6,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Seix High Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057025