Zusammensetzung von Virtus Seix High Yield Fund
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- Nettovermögen
- 404,4 Mio. $ davon 6,3 Mio. $ in Aktien, 1,6 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 76 von 61 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus ETF Trust II | 273.297 | 6,3 Mio. $ | 1,56 % |
Die Anleihen, die er hält
61 Gesellschaften, 76 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare Inc | 2 | 6,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 2 | Cable One Inc | 2 | 6 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Centene Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | Enova International Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | First Quantum Minerals Ltd | 3 | 4,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 4,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 7 | Amentum Holdings Inc | 1 | 4 Mio. $ | 1,00 % |
| 8 | PRA Group Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 9 | Encore Capital Group Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Upbound Group Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 11 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Mativ Holdings Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 13 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 14 | Bath & Body Works Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 15 | Mineral Resources Ltd | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 16 | Whirlpool Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | Turning Point Brands Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | NRG Energy Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | Vistra Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | Valaris Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | Cimpress PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | Fair Isaac Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 27 | Chord Energy Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | Warrior Met Coal Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | Travel + Leisure Co | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | goeasy Ltd | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Magnera Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Tidewater Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 34 | DaVita Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 35 | Insulet Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | Winnebago Industries Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | Snap Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | Allegiant Travel Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | Masterbrand Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | Danaos Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 42 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Terex Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 45 | Global Net Lease Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | Under Armour Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | Organon & Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Arcosa Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | BWX Technologies Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Global Payments Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | ZipRecruiter Inc | 1 | 968.821,1 $ | 0,24 % |
| 54 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 961.409,2 $ | 0,24 % |
| 55 | Sealed Air Corp | 1 | 940.856,8 $ | 0,23 % |
| 56 | LGI Homes Inc | 1 | 887.055,4 $ | 0,22 % |
| 57 | California Resources Corp | 1 | 643.430,2 $ | 0,16 % |
| 58 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 628.292,4 $ | 0,16 % |
| 59 | Century Aluminum Co | 1 | 350.701,8 $ | 0,09 % |
| 60 | Hecla Mining Co | 1 | 342.748,9 $ | 0,08 % |
| 61 | AAR Corp | 1 | 175.061,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 6,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Seix High Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057025