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Composition de Virtus Seix High Yield Fund

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Actif net
409,4 M $ dont 6,3 M $ en actions, soit 1,5 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
71 de 54 sociétés
10 premières
1,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Virtus ETF Trust II 273 2976,3 M $1,54 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 71 souches de 54 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Centene Corp27,3 M $1,79 %
2Molina Healthcare Inc26,2 M $1,53 %
3Enova International Inc24,6 M $1,13 %
4FIRST QUANTUM MINERALS LTD34,6 M $1,13 %
5CLEVELAND-CLIFFS INC24,2 M $1,04 %
6Amentum Holdings Inc14 M $0,98 %
7PRA Group Inc23,7 M $0,91 %
8Mativ Holdings Inc13,1 M $0,75 %
9NRG ENERGY INC13 M $0,74 %
10Asbury Automotive Group Inc23 M $0,72 %
11PennyMac Financial Services Inc22,9 M $0,72 %
12Bath & Body Works Inc12,7 M $0,66 %
13Sealed Air Corp12,5 M $0,61 %
14TURNING POINT BRANDS INC12,4 M $0,58 %
15Whirlpool Corp32,3 M $0,57 %
16Nexstar Media Group Inc22,3 M $0,55 %
17Manitowoc Co Inc/The12,1 M $0,52 %
18STARWOOD PROPERTY TRUST INC22,1 M $0,52 %
19PLS Group Ltd12,1 M $0,51 %
20Upbound Group Inc12,1 M $0,51 %
21Masterbrand Inc12,1 M $0,51 %
22VISTRA CORP12,1 M $0,50 %
23Columbus McKinnon Corp/NY12,1 M $0,50 %
24Builders FirstSource Inc12 M $0,50 %
25goeasy Ltd12 M $0,49 %
26Fair Isaac Corp12 M $0,48 %
27Chord Energy Corp11,9 M $0,48 %
28Warrior Met Coal Inc11,9 M $0,47 %
29Magnera Corp21,9 M $0,46 %
30Teleflex Inc11,9 M $0,46 %
31Emergent BioSolutions Inc11,9 M $0,46 %
32Cable One Inc21,7 M $0,42 %
33Tidewater Inc11,6 M $0,40 %
34DaVita Inc11,6 M $0,40 %
35Snap Inc11,6 M $0,39 %
36Insulet Corp11,6 M $0,39 %
37Blackstone Mortgage Trust Inc21,5 M $0,36 %
38Danaos Corp11,2 M $0,30 %
39Mineral Resources Ltd21,1 M $0,27 %
40Terex Corp11,1 M $0,27 %
41Bread Financial Holdings Inc11,1 M $0,26 %
42Organon & Co11,1 M $0,26 %
43Oceaneering International Inc11,1 M $0,26 %
44Under Armour Inc11,1 M $0,26 %
45Arcosa Inc11 M $0,26 %
46BWX Technologies Inc11 M $0,25 %
47Encore Capital Group Inc11 M $0,25 %
48Global Payments Inc11 M $0,25 %
49Group 1 Automotive Inc1997,4 k $0,24 %
50Caesars Entertainment Inc1946,9 k $0,23 %
51LGI Homes Inc1895,9 k $0,22 %
52Winnebago Industries Inc1522,1 k $0,13 %
53CENTURY ALUMINUM COMPANY1349,6 k $0,09 %
54AAR Corp1175,7 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis16,3 M $100,00 %
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