Fonds détenteurs de Virtus ETF Trust II
ISIN US92790A4058 · États-Unis · LEI 5493002FXOZ36VHY8T45
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 5,5 M € 6,3 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre : ces chiffres ne disent pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Seix High Yield Fund Virtus Asset Trust | 273 297 | 6,3 M $ | 1,56 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Seix High Yield Fund Virtus Asset Trust | 1,56 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | -1 | 273 297 | -51,0 % |
| 2026Q1 | 2 | +1 | 557 270 | -12,1 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 634 264 | -21,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 802 814 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 802 814 | +51,8 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 528 855 | +151,4 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 210 382 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 210 382 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 210 382 | +291,2 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 53 782 | +9,4 % |
| 2023Q4 | 1 | 49 157 |
Gérants institutionnels
69 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F) ; les 25 plus grands suivent.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Destiny Wealth Partners, LLC | 738 372 | 17 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 442 880 | 10,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | 392 056 | 9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | 386 766 | 8,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Ignite Planners, LLC | 358 079 | 8,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | 251 060 | 5,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | 217 217 | 5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 192 342 | 4,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | 165 937 | 3,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 162 339 | 3,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 153 359 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | 132 219 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | 102 698 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | 67 735 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | 58 365 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Creative Planning | 57 195 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | 54 947 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| UMB Bank, n.a. | 45 805 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | 45 155 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 44 311 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Drake & Associates, LLC | 42 783 | 986,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 41 460 | 956,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| OxenFree Capital LLC | 40 642 | 941,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 40 207 | 927,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | 39 829 | 918,5 k $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de Virtus ETF Trust II
1 déclaration de détention déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas : la maison de gestion qui dépose agrège ses propres fonds, déjà comptés au-dessus.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| First Trust Portfolios L.P. et 2 autres | 16,77 % | 1 685 483 | au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Virtus ETF Trust II ». https://titelia.com/fr/actions/virtus-etf-trust-ii-US92790A4058