Fonds détenteurs de Virtus ETF Trust II
ISIN US92790A6038 · États-Unis · LEI 549300KNJ4HBWHIYD309
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 85,1 M € 97 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Virtus ETF Trust II (US92790A2078), Virtus ETF Trust II (US92790A8273), Virtus ETF Trust II (US92790A8190), Virtus ETF Trust II (US92790A4058), Virtus ETF Trust II (US92790A7937), Virtus ETF Trust II (US92790A7028), Virtus ETF Trust II (US92790A8505)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 2 888 229 | 69,8 M $ | 1,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 515 842 | 12,5 M $ | 1,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 259 046 | 6,3 M $ | 0,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 253 104 | 6,1 M $ | 1,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 95 902 | 2,3 M $ | 0,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 1,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 1,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 1,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 0,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 0,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 4 012 123 | +49,7 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 2 680 123 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 2 680 123 | -0,7 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 2 698 472 | +104,3 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 1 321 000 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 5 | 1 321 000 |
Gérants institutionnels
12 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | 2 680 596 | 64,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | 92 577 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| PFG Advisors | 62 755 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 47 794 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 35 999 | 870,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | 28 910 | 699,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 28 578 | 691 k $ | au 31 mars 2026 |
| &PARTNERS | 22 663 | 546,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | 18 295 | 442,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | 6 567 | 158,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | 359 | 8,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 134 | 3,2 k $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Virtus ETF Trust II ». https://titelia.com/fr/actions/virtus-etf-trust-ii-US92790A6038