Fonds détenteurs de Virtus ETF Trust II
ISIN US92790A6038 · États-Unis · LEI 549300OXQOLOW6OELM19
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 56,4 M € 64,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 1 882 229 | 45,5 M $ | 0,96 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 325 842 | 7,9 M $ | 0,84 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 209 046 | 5,1 M $ | 0,81 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 167 104 | 4 M $ | 0,98 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 95 902 | 2,3 M $ | 0,42 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 0,98 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 0,96 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 0,84 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 0,81 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 0,42 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 2 680 123 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 2 680 123 | -0,7 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 2 698 472 | +104,3 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 1 321 000 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 5 | 1 321 000 |
Gérants institutionnels
12 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | 2 680 596 | 64,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | 92 577 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| PFG Advisors | 62 755 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 47 794 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 35 999 | 870,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | 28 910 | 699,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 28 578 | 691 k $ | au 31 mars 2026 |
| &PARTNERS | 22 663 | 546,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | 18 295 | 442,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | 6 567 | 158,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | 359 | 8,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 134 | 3,2 k $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Virtus ETF Trust II ». https://titelia.com/fr/actions/virtus-etf-trust-ii-US92790A6038