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Composition de Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund

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Actif net
4,9 Md $ dont 92,2 M $ en actions, soit 1,9 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
118 de 93 sociétés
10 premières
1,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Virtus ETF Trust II 2 888 22969,8 M $1,44 %
2Virtus ETF Trust II 1 031 00022,4 M $0,46 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 118 souches de 93 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co219 M $0,39 %
2Morgan Stanley318,4 M $0,38 %
3Bank of America Corp318,2 M $0,38 %
4Goldman Sachs Group Inc/The414,8 M $0,30 %
5Southern Co/The113,5 M $0,28 %
6Wells Fargo & Co312,3 M $0,25 %
7Citigroup Inc212,2 M $0,25 %
8DENTSPLY SIRONA Inc112,1 M $0,25 %
9Universal Health Services Inc110,2 M $0,21 %
10Meritage Homes Corp19,8 M $0,20 %
11Enbridge Inc19,7 M $0,20 %
12Societe Generale SA19,7 M $0,20 %
13Capital One Financial Corp19,5 M $0,20 %
14Huntington Bancshares Inc/OH39,5 M $0,20 %
15Bank of New York Mellon Corp/The19,5 M $0,20 %
16EPR Properties19,5 M $0,20 %
17Pilgrim's Pride Corp19,5 M $0,19 %
18Smith & Nephew PLC19,4 M $0,19 %
19Gartner Inc19,4 M $0,19 %
20Baxter International Inc19,3 M $0,19 %
21Newell Brands Inc19,3 M $0,19 %
22PNC Financial Services Group Inc/The29,3 M $0,19 %
23Global Payments Inc19,2 M $0,19 %
24Ally Financial Inc19,1 M $0,19 %
25Entergy Corp19,1 M $0,19 %
26Corebridge Financial Inc19,1 M $0,19 %
27Verizon Communications Inc19 M $0,19 %
28KeyCorp19 M $0,18 %
29NRG ENERGY INC28,5 M $0,18 %
30Flowserve Corp18,4 M $0,17 %
31Vontier Corp18,3 M $0,17 %
32Toronto-Dominion Bank/The18,2 M $0,17 %
33Broadcom Inc18,1 M $0,17 %
34Charles Schwab Corp/The17,4 M $0,15 %
35Post Holdings Inc27,3 M $0,15 %
36NATWEST GROUP PLC17,3 M $0,15 %
37Northern Trust Corp17,1 M $0,15 %
38ENERGY TRANSFER LP27 M $0,14 %
39Kyndryl Holdings Inc16,8 M $0,14 %
40HF Sinclair Corp16,8 M $0,14 %
41US Bancorp16,6 M $0,14 %
42Oracle Corp16,5 M $0,13 %
43BlueLinx Holdings Inc16,4 M $0,13 %
44Stanley Black & Decker Inc16,3 M $0,13 %
45HA Sustainable Infrastructure Capital Inc16,2 M $0,13 %
46Spire Inc16 M $0,12 %
47Organon & Co16 M $0,12 %
48ROYALTY PHARMA PLC26 M $0,12 %
49Capstone Copper Corp15,9 M $0,12 %
50CVS Health Corp15,8 M $0,12 %
51Builders FirstSource Inc15,6 M $0,12 %
52NISOURCE INC15,6 M $0,11 %
53State Street Corp15,3 M $0,11 %
54Herc Holdings Inc25,2 M $0,11 %
55SUNOCO LP25,2 M $0,11 %
56Allstate Corp/The15,1 M $0,11 %
57LSB Industries Inc14,8 M $0,10 %
58Iron Mountain Inc14,8 M $0,10 %
59Acadia Healthcare Co Inc14,8 M $0,10 %
60Centene Corp14,7 M $0,10 %
61Truist Financial Corp14,7 M $0,10 %
62TENET HEALTHCARE CORP14,7 M $0,10 %
63Occidental Petroleum Corp14,5 M $0,09 %
64Snap Inc24,5 M $0,09 %
65DaVita Inc14,3 M $0,09 %
66AES Corp/The14,2 M $0,09 %
67Block Inc24,1 M $0,08 %
68United Airlines Holdings Inc23,8 M $0,08 %
69BARCLAYS PLC13,3 M $0,07 %
70Gray Media Inc13,2 M $0,07 %
71Sonoco Products Co13,2 M $0,07 %
72Nexstar Media Group Inc23,1 M $0,06 %
73American Express Co22,8 M $0,06 %
74SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC12,8 M $0,06 %
75Israel Discount Bank Ltd12,6 M $0,05 %
76Gran Tierra Energy Inc12,5 M $0,05 %
77YPF SA12,4 M $0,05 %
78SM Energy Co12 M $0,04 %
79Ameriprise Financial Inc11,8 M $0,04 %
80ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA)11,8 M $0,04 %
81Intesa Sanpaolo SpA11,7 M $0,04 %
82Prosus NV11,7 M $0,03 %
83United Overseas Bank Ltd11,6 M $0,03 %
84Charles River Laboratories International Inc11,6 M $0,03 %
85STANDARD CHARTERED PLC11,5 M $0,03 %
86First Abu Dhabi Bank PJSC11,3 M $0,03 %
87Fedex Freight Holding Co Inc1849,7 k $0,02 %
88Banco de Credito e Inversiones SA1766 k $0,02 %
89ESAB CORP1585,6 k $0,01 %
90Adani Ports & Special Economic Zone Ltd1485,5 k $0,01 %
91IHS Holding Ltd1249 k $0,01 %
92Carpenter Technology Corp1219,8 k $0,00 %
93VIATRIS INC1322,3 $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis292,2 M $100,00 %
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