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Composition de Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund

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Actif net
4,8 Md $ dont 67,7 M $ en actions, soit 1,4 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
127 de 99 sociétés
10 premières
1,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Virtus ETF Trust II 1 882 22945,5 M $0,96 %
2Virtus ETF Trust II 1 031 00022,2 M $0,47 %

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Les obligations qu'il détient

99 sociétés, 127 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co323,8 M $0,50 %
2Morgan Stanley318,4 M $0,39 %
3Bank of America Corp318,1 M $0,38 %
4Southern Co/The113,4 M $0,28 %
5Wells Fargo & Co312,3 M $0,26 %
6Citigroup Inc212,2 M $0,26 %
7DENTSPLY SIRONA Inc112,1 M $0,25 %
8Goldman Sachs Group Inc/The411 M $0,23 %
9Hexcel Corp110,7 M $0,23 %
10Universal Health Services Inc110,1 M $0,21 %
11Meritage Homes Corp19,8 M $0,21 %
12Enbridge Inc19,6 M $0,20 %
13MSCI Inc19,6 M $0,20 %
14Huntington Bancshares Inc/OH39,5 M $0,20 %
15Capital One Financial Corp19,5 M $0,20 %
16Smith & Nephew PLC19,5 M $0,20 %
17EPR Properties19,4 M $0,20 %
18Bank of New York Mellon Corp/The19,4 M $0,20 %
19Gartner Inc19,4 M $0,20 %
20Newell Brands Inc19,3 M $0,20 %
21Baxter International Inc19,3 M $0,20 %
22Global Payments Inc19,2 M $0,19 %
23Charles Schwab Corp/The29,2 M $0,19 %
24PNC Financial Services Group Inc/The19,1 M $0,19 %
25Ally Financial Inc19,1 M $0,19 %
26Sonoco Products Co19,1 M $0,19 %
27US Bancorp19 M $0,19 %
28Corebridge Financial Inc19 M $0,19 %
29Entergy Corp19 M $0,19 %
30KeyCorp19 M $0,19 %
31Flowserve Corp18,4 M $0,18 %
32Vontier Corp18,3 M $0,17 %
33Broadcom Inc18,2 M $0,17 %
34Toronto-Dominion Bank/The18,2 M $0,17 %
35Texas Capital Bancshares Inc27,4 M $0,16 %
36Genesis Energy LP17,4 M $0,16 %
37Post Holdings Inc27,3 M $0,15 %
38American Express Co37,2 M $0,15 %
39Tractor Supply Co17,1 M $0,15 %
40Albertsons Cos Inc27 M $0,15 %
41HF Sinclair Corp16,8 M $0,14 %
42Kyndryl Holdings Inc16,7 M $0,14 %
43Oracle Corp16,5 M $0,14 %
44Societe Generale SA16,4 M $0,13 %
45BlueLinx Holdings Inc16,3 M $0,13 %
46Stanley Black & Decker Inc16,1 M $0,13 %
47Royalty Pharma PLC26 M $0,13 %
48Spire Inc16 M $0,13 %
49Organon & Co15,9 M $0,12 %
50Huntington Ingalls Industries, Inc.15,9 M $0,12 %
51CVS Health Corp15,8 M $0,12 %
52Capstone Copper Corp15,7 M $0,12 %
53Builders FirstSource Inc15,6 M $0,12 %
54NiSource Inc15,5 M $0,12 %
55State Street Corp15,2 M $0,11 %
56Herc Holdings Inc25,2 M $0,11 %
57Allstate Corp/The15,1 M $0,11 %
58Energy Transfer LP25 M $0,10 %
59SUNOCO LP14,9 M $0,10 %
60LSB Industries Inc14,8 M $0,10 %
61Iron Mountain Inc14,7 M $0,10 %
62Acadia Healthcare Co Inc14,7 M $0,10 %
63Truist Financial Corp14,7 M $0,10 %
64Coty Inc14,6 M $0,10 %
65Tenet Healthcare Corp14,6 M $0,10 %
66Pilgrim's Pride Corp14,6 M $0,10 %
67Algonquin Power & Utilities Corp14,6 M $0,10 %
68Occidental Petroleum Corp14,5 M $0,10 %
69HA Sustainable Infrastructure Capital Inc14,3 M $0,09 %
70DaVita Inc14,3 M $0,09 %
71Block Inc24,1 M $0,09 %
72AES Corp/The14 M $0,08 %
73Ecopetrol SA13,9 M $0,08 %
74Banco de Credito e Inversiones SA13,6 M $0,08 %
75Barclays PLC13,3 M $0,07 %
76Gray Media Inc13,3 M $0,07 %
77Nexstar Media Group Inc23,1 M $0,06 %
78USA Compression Partners LP12,9 M $0,06 %
79Solstice Advanced Materials Inc12,8 M $0,06 %
80Gran Tierra Energy Inc12,7 M $0,06 %
81Israel Discount Bank Ltd12,6 M $0,06 %
82Fifth Third Bancorp12,6 M $0,05 %
83YPF SA12,4 M $0,05 %
84Snap Inc12,1 M $0,04 %
85SM Energy Co12 M $0,04 %
86Boeing Co/The11,8 M $0,04 %
87Abu Dhabi National Energy Co P11,8 M $0,04 %
88Prosus NV11,6 M $0,03 %
89United Overseas Bank Ltd11,6 M $0,03 %
90IHS Holding Ltd31,6 M $0,03 %
91Charles River Laboratories International Inc11,6 M $0,03 %
92Standard Chartered PLC11,5 M $0,03 %
93United Airlines Holdings Inc21,3 M $0,03 %
94First Abu Dhabi Bank PJSC11,3 M $0,03 %
95Esab Corp1589,1 k $0,01 %
96Adani Ports & Special Economic Zone Ltd1477,5 k $0,01 %
97Genmab A/S1358,8 k $0,01 %
98Carpenter Technology Corp1218 k $0,00 %
99Viatris Inc1320 $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis267,7 M $100,00 %
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