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Zusammensetzung von Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund

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Nettovermögen
4,9 Mrd. $ davon 92,2 Mio. $ in Aktien, 1,9 %
Positionen
2 in 1 Ländern
Anleihen
118 von 93 Gesellschaften
Zehn größte
1,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Virtus ETF Trust II 2.888.22969,8 Mio. $1,44 %
2Virtus ETF Trust II 1.031.00022,4 Mio. $0,46 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 118 Anleihen von 93 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1JPMorgan Chase & Co219 Mio. $0,39 %
2Morgan Stanley318,4 Mio. $0,38 %
3Bank of America Corp318,2 Mio. $0,38 %
4Goldman Sachs Group Inc/The414,8 Mio. $0,30 %
5Southern Co/The113,5 Mio. $0,28 %
6Wells Fargo & Co312,3 Mio. $0,25 %
7Citigroup Inc212,2 Mio. $0,25 %
8DENTSPLY SIRONA Inc112,1 Mio. $0,25 %
9Universal Health Services Inc110,2 Mio. $0,21 %
10Meritage Homes Corp19,8 Mio. $0,20 %
11Enbridge Inc19,7 Mio. $0,20 %
12Societe Generale SA19,7 Mio. $0,20 %
13Capital One Financial Corp19,5 Mio. $0,20 %
14Huntington Bancshares Inc/OH39,5 Mio. $0,20 %
15Bank of New York Mellon Corp/The19,5 Mio. $0,20 %
16EPR Properties19,5 Mio. $0,20 %
17Pilgrim's Pride Corp19,5 Mio. $0,19 %
18Smith & Nephew PLC19,4 Mio. $0,19 %
19Gartner Inc19,4 Mio. $0,19 %
20Baxter International Inc19,3 Mio. $0,19 %
21Newell Brands Inc19,3 Mio. $0,19 %
22PNC Financial Services Group Inc/The29,3 Mio. $0,19 %
23Global Payments Inc19,2 Mio. $0,19 %
24Ally Financial Inc19,1 Mio. $0,19 %
25Entergy Corp19,1 Mio. $0,19 %
26Corebridge Financial Inc19,1 Mio. $0,19 %
27Verizon Communications Inc19 Mio. $0,19 %
28KeyCorp19 Mio. $0,18 %
29NRG ENERGY INC28,5 Mio. $0,18 %
30Flowserve Corp18,4 Mio. $0,17 %
31Vontier Corp18,3 Mio. $0,17 %
32Toronto-Dominion Bank/The18,2 Mio. $0,17 %
33Broadcom Inc18,1 Mio. $0,17 %
34Charles Schwab Corp/The17,4 Mio. $0,15 %
35Post Holdings Inc27,3 Mio. $0,15 %
36NATWEST GROUP PLC17,3 Mio. $0,15 %
37Northern Trust Corp17,1 Mio. $0,15 %
38ENERGY TRANSFER LP27 Mio. $0,14 %
39Kyndryl Holdings Inc16,8 Mio. $0,14 %
40HF Sinclair Corp16,8 Mio. $0,14 %
41US Bancorp16,6 Mio. $0,14 %
42Oracle Corp16,5 Mio. $0,13 %
43BlueLinx Holdings Inc16,4 Mio. $0,13 %
44Stanley Black & Decker Inc16,3 Mio. $0,13 %
45HA Sustainable Infrastructure Capital Inc16,2 Mio. $0,13 %
46Spire Inc16 Mio. $0,12 %
47Organon & Co16 Mio. $0,12 %
48ROYALTY PHARMA PLC26 Mio. $0,12 %
49Capstone Copper Corp15,9 Mio. $0,12 %
50CVS Health Corp15,8 Mio. $0,12 %
51Builders FirstSource Inc15,6 Mio. $0,12 %
52NISOURCE INC15,6 Mio. $0,11 %
53State Street Corp15,3 Mio. $0,11 %
54Herc Holdings Inc25,2 Mio. $0,11 %
55SUNOCO LP25,2 Mio. $0,11 %
56Allstate Corp/The15,1 Mio. $0,11 %
57LSB Industries Inc14,8 Mio. $0,10 %
58Iron Mountain Inc14,8 Mio. $0,10 %
59Acadia Healthcare Co Inc14,8 Mio. $0,10 %
60Centene Corp14,7 Mio. $0,10 %
61Truist Financial Corp14,7 Mio. $0,10 %
62TENET HEALTHCARE CORP14,7 Mio. $0,10 %
63Occidental Petroleum Corp14,5 Mio. $0,09 %
64Snap Inc24,5 Mio. $0,09 %
65DaVita Inc14,3 Mio. $0,09 %
66AES Corp/The14,2 Mio. $0,09 %
67Block Inc24,1 Mio. $0,08 %
68United Airlines Holdings Inc23,8 Mio. $0,08 %
69BARCLAYS PLC13,3 Mio. $0,07 %
70Gray Media Inc13,2 Mio. $0,07 %
71Sonoco Products Co13,2 Mio. $0,07 %
72Nexstar Media Group Inc23,1 Mio. $0,06 %
73American Express Co22,8 Mio. $0,06 %
74SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC12,8 Mio. $0,06 %
75Israel Discount Bank Ltd12,6 Mio. $0,05 %
76Gran Tierra Energy Inc12,5 Mio. $0,05 %
77YPF SA12,4 Mio. $0,05 %
78SM Energy Co12 Mio. $0,04 %
79Ameriprise Financial Inc11,8 Mio. $0,04 %
80ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA)11,8 Mio. $0,04 %
81Intesa Sanpaolo SpA11,7 Mio. $0,04 %
82Prosus NV11,7 Mio. $0,03 %
83United Overseas Bank Ltd11,6 Mio. $0,03 %
84Charles River Laboratories International Inc11,6 Mio. $0,03 %
85STANDARD CHARTERED PLC11,5 Mio. $0,03 %
86First Abu Dhabi Bank PJSC11,3 Mio. $0,03 %
87Fedex Freight Holding Co Inc1849.700,2 $0,02 %
88Banco de Credito e Inversiones SA1765.962,5 $0,02 %
89ESAB CORP1585.634,8 $0,01 %
90Adani Ports & Special Economic Zone Ltd1485.545 $0,01 %
91IHS Holding Ltd1248.984,4 $0,01 %
92Carpenter Technology Corp1219.833,5 $0,00 %
93VIATRIS INC1322,3 $0,00 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten292,2 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018008