Zusammensetzung von Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund
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- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 67,7 Mio. $ in Aktien, 1,4 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 127 von 99 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus ETF Trust II | 1.882.229 | 45,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 2 | Virtus ETF Trust II | 1.031.000 | 22,2 Mio. $ | 0,47 % |
Die Anleihen, die er hält
99 Gesellschaften, 127 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 23,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 2 | Morgan Stanley | 3 | 18,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Bank of America Corp | 3 | 18,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | Southern Co/The | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 3 | 12,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Citigroup Inc | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 11 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Hexcel Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Universal Health Services Inc | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Meritage Homes Corp | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Enbridge Inc | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 13 | MSCI Inc | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 9,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 16 | Smith & Nephew PLC | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 17 | EPR Properties | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 19 | Gartner Inc | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 20 | Newell Brands Inc | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 21 | Baxter International Inc | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | Global Payments Inc | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | Ally Financial Inc | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 26 | Sonoco Products Co | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | US Bancorp | 1 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
| 28 | Corebridge Financial Inc | 1 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
| 29 | Entergy Corp | 1 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
| 30 | KeyCorp | 1 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
| 31 | Flowserve Corp | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 32 | Vontier Corp | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 33 | Broadcom Inc | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 35 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 36 | Genesis Energy LP | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | Post Holdings Inc | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 38 | American Express Co | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 39 | Tractor Supply Co | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 40 | Albertsons Cos Inc | 2 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| 41 | HF Sinclair Corp | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 42 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 43 | Oracle Corp | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 44 | Societe Generale SA | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | BlueLinx Holdings Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | Royalty Pharma PLC | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 48 | Spire Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 49 | Organon & Co | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | CVS Health Corp | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | Capstone Copper Corp | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | Builders FirstSource Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | NiSource Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | State Street Corp | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | Herc Holdings Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | Allstate Corp/The | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | Energy Transfer LP | 2 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | SUNOCO LP | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | LSB Industries Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Iron Mountain Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | Truist Financial Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | Coty Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 66 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 67 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 68 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 69 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 70 | DaVita Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 71 | Block Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 72 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 73 | Ecopetrol SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 74 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 75 | Barclays PLC | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | Gray Media Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 77 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | USA Compression Partners LP | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | Israel Discount Bank Ltd | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | YPF SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | Snap Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | SM Energy Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Boeing Co/The | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Abu Dhabi National Energy Co P | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Prosus NV | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | IHS Holding Ltd | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Standard Chartered PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | Esab Corp | 1 | 589.100,9 $ | 0,01 % |
| 96 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 477.500 $ | 0,01 % |
| 97 | Genmab A/S | 1 | 358.831,2 $ | 0,01 % |
| 98 | Carpenter Technology Corp | 1 | 217.973,6 $ | 0,00 % |
| 99 | Viatris Inc | 1 | 320 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 67,7 Mio. $ | 100,00 % |
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