Fonds mit Virtus ETF Trust II
ISIN US92790A6038 · Vereinigte Staaten · LEI 549300OXQOLOW6OELM19
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 56,4 Mio. € 64,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 1.882.229 | 45,5 Mio. $ | 0,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 325.842 | 7,9 Mio. $ | 0,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 209.046 | 5,1 Mio. $ | 0,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 167.104 | 4 Mio. $ | 0,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 95.902 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 0,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 0,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 0,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 0,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 0,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 2.680.123 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 2.680.123 | -0,7 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 2.698.472 | +104,3 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 1.321.000 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 5 | 1.321.000 |
Institutionelle Verwalter
12 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | 2.680.596 | 64,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | 92.577 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PFG Advisors | 62.755 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 47.794 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 35.999 | 870.500 $ | zum 31.03.2026 |
| VestGen Advisors, LLC | 28.910 | 699.472 $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 28.578 | 691.045 $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 22.663 | 546.418 $ | zum 31.03.2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | 18.295 | 442.391 $ | zum 31.03.2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | 6.567 | 158.797 $ | zum 31.03.2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | 359 | 8681 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 134 | 3240 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus ETF Trust II“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-etf-trust-ii-US92790A6038