Fonds mit Virtus ETF Trust II
ISIN US92790A6038 · Vereinigte Staaten · LEI 549300KNJ4HBWHIYD309
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 85,1 Mio. € 97 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Virtus ETF Trust II (US92790A2078), Virtus ETF Trust II (US92790A8273), Virtus ETF Trust II (US92790A8190), Virtus ETF Trust II (US92790A4058), Virtus ETF Trust II (US92790A7937), Virtus ETF Trust II (US92790A7028), Virtus ETF Trust II (US92790A8505)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 2.888.229 | 69,8 Mio. $ | 1,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 515.842 | 12,5 Mio. $ | 1,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 259.046 | 6,3 Mio. $ | 0,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 253.104 | 6,1 Mio. $ | 1,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 95.902 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 1,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 1,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 1,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 0,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 0,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 4.012.123 | +49,7 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 2.680.123 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 2.680.123 | -0,7 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 2.698.472 | +104,3 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 1.321.000 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 5 | 1.321.000 |
Institutionelle Verwalter
12 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | 2.680.596 | 64,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | 92.577 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PFG Advisors | 62.755 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 47.794 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 35.999 | 870.500 $ | zum 31.03.2026 |
| VestGen Advisors, LLC | 28.910 | 699.472 $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 28.578 | 691.045 $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 22.663 | 546.418 $ | zum 31.03.2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | 18.295 | 442.391 $ | zum 31.03.2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | 6.567 | 158.797 $ | zum 31.03.2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | 359 | 8681 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 134 | 3240 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Virtus ETF Trust II“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-etf-trust-ii-US92790A6038