Zusammensetzung von Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund
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- Nettovermögen
- 417,3 Mio. $ davon 8,4 Mio. $ in Aktien, 2,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 97 von 77 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus ETF Trust II | 253.104 | 6,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 2 | Virtus ETF Trust II | 103.000 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 97 Anleihen von 77 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Bank of America Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Citigroup Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Southern Co/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | US Bancorp | 2 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Universal Health Services Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Smith & Nephew PLC | 1 | 995.958,6 $ | 0,24 % |
| 11 | NRG ENERGY INC | 2 | 984.914,8 $ | 0,24 % |
| 12 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 931.153,1 $ | 0,22 % |
| 13 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 929.112,2 $ | 0,22 % |
| 14 | Meritage Homes Corp | 1 | 923.558,3 $ | 0,22 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 888.606,9 $ | 0,21 % |
| 16 | Corebridge Financial Inc | 1 | 882.606,1 $ | 0,21 % |
| 17 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 880.762,1 $ | 0,21 % |
| 18 | Societe Generale SA | 1 | 854.388,5 $ | 0,20 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 836.432,4 $ | 0,20 % |
| 20 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 834.561,7 $ | 0,20 % |
| 21 | BARCLAYS PLC | 1 | 825.157,4 $ | 0,20 % |
| 22 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 824.718,2 $ | 0,20 % |
| 23 | Baxter International Inc | 1 | 818.902,9 $ | 0,20 % |
| 24 | KeyCorp | 1 | 810.238,4 $ | 0,19 % |
| 25 | State Street Corp | 2 | 807.620 $ | 0,19 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 806.120,7 $ | 0,19 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 1 | 804.024,8 $ | 0,19 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 800.048,7 $ | 0,19 % |
| 29 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 799.694,2 $ | 0,19 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 797.076,8 $ | 0,19 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 1 | 790.753,8 $ | 0,19 % |
| 32 | Entergy Corp | 1 | 785.771,6 $ | 0,19 % |
| 33 | Gartner Inc | 1 | 785.125,5 $ | 0,19 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 1 | 777.111,7 $ | 0,19 % |
| 35 | Broadcom Inc | 1 | 756.356,5 $ | 0,18 % |
| 36 | Enbridge Inc | 1 | 726.944,2 $ | 0,17 % |
| 37 | Vontier Corp | 1 | 702.979,7 $ | 0,17 % |
| 38 | Northern Trust Corp | 1 | 686.419,4 $ | 0,16 % |
| 39 | Flowserve Corp | 1 | 650.880 $ | 0,16 % |
| 40 | EPR Properties | 1 | 645.957,7 $ | 0,15 % |
| 41 | HF Sinclair Corp | 1 | 639.442,3 $ | 0,15 % |
| 42 | Oracle Corp | 2 | 625.474,6 $ | 0,15 % |
| 43 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 621.891,8 $ | 0,15 % |
| 44 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 607.292,4 $ | 0,15 % |
| 45 | Block Inc | 2 | 601.419,7 $ | 0,14 % |
| 46 | CVS Health Corp | 1 | 576.202,1 $ | 0,14 % |
| 47 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 575.999,9 $ | 0,14 % |
| 48 | Truist Financial Corp | 1 | 568.758,3 $ | 0,14 % |
| 49 | Spire Inc | 1 | 527.948,8 $ | 0,13 % |
| 50 | Newell Brands Inc | 1 | 518.731,7 $ | 0,12 % |
| 51 | Herc Holdings Inc | 2 | 511.685,2 $ | 0,12 % |
| 52 | NISOURCE INC | 1 | 479.781,6 $ | 0,12 % |
| 53 | Iron Mountain Inc | 1 | 467.902,1 $ | 0,11 % |
| 54 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 457.418,7 $ | 0,11 % |
| 55 | American Express Co | 2 | 444.592,1 $ | 0,11 % |
| 56 | Allstate Corp/The | 1 | 436.062,7 $ | 0,10 % |
| 57 | Centene Corp | 1 | 407.419,4 $ | 0,10 % |
| 58 | AES Corp/The | 1 | 404.431,4 $ | 0,10 % |
| 59 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 394.493,8 $ | 0,09 % |
| 60 | Gray Media Inc | 1 | 393.861 $ | 0,09 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 1 | 350.196,1 $ | 0,08 % |
| 62 | Builders FirstSource Inc | 1 | 335.315,1 $ | 0,08 % |
| 63 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 276.833,4 $ | 0,07 % |
| 64 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 269.712 $ | 0,06 % |
| 65 | Sonoco Products Co | 1 | 265.388 $ | 0,06 % |
| 66 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 223.730,1 $ | 0,05 % |
| 67 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 200.236 $ | 0,05 % |
| 68 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 152.979,6 $ | 0,04 % |
| 69 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 137.371,5 $ | 0,03 % |
| 70 | Snap Inc | 1 | 82.852,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 | 78.585 $ | 0,02 % |
| 72 | SUNOCO LP | 1 | 69.046,9 $ | 0,02 % |
| 73 | ESAB CORP | 1 | 50.054,3 $ | 0,01 % |
| 74 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 24.844,5 $ | 0,01 % |
| 75 | Carpenter Technology Corp | 1 | 19.984,9 $ | 0,00 % |
| 76 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 14.931 $ | 0,00 % |
| 77 | VIATRIS INC | 1 | 290 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 8,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055179