Zusammensetzung von Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund
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- Nettovermögen
- 411,9 Mio. $ davon 6,3 Mio. $ in Aktien, 1,5 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 101 von 79 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus ETF Trust II | 167.104 | 4 Mio. $ | 0,98 % |
| 2 | Virtus ETF Trust II | 103.000 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
Die Anleihen, die er hält
79 Gesellschaften, 101 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | Bank of America Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Citigroup Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Southern Co/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Hexcel Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | US Bancorp | 2 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Universal Health Services Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Smith & Nephew PLC | 1 | 997.662,6 $ | 0,24 % |
| 14 | Sonoco Products Co | 1 | 964.200,1 $ | 0,23 % |
| 15 | Royalty Pharma PLC | 1 | 935.549,4 $ | 0,23 % |
| 16 | Meritage Homes Corp | 1 | 926.476,3 $ | 0,22 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 926.134,5 $ | 0,22 % |
| 18 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 876.793,7 $ | 0,21 % |
| 19 | Corebridge Financial Inc | 1 | 876.586,1 $ | 0,21 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 876.010,2 $ | 0,21 % |
| 21 | MSCI Inc | 1 | 835.555,1 $ | 0,20 % |
| 22 | Baxter International Inc | 1 | 814.364 $ | 0,20 % |
| 23 | American Express Co | 3 | 814.194,4 $ | 0,20 % |
| 24 | KeyCorp | 1 | 811.931,3 $ | 0,20 % |
| 25 | Tractor Supply Co | 1 | 810.998,5 $ | 0,20 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 805.273,4 $ | 0,20 % |
| 27 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 804.266,3 $ | 0,20 % |
| 28 | State Street Corp | 2 | 803.890,3 $ | 0,20 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 1 | 802.183,5 $ | 0,19 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 795.414,5 $ | 0,19 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 1 | 787.267,1 $ | 0,19 % |
| 32 | Gartner Inc | 1 | 781.987,8 $ | 0,19 % |
| 33 | Entergy Corp | 1 | 778.755,3 $ | 0,19 % |
| 34 | Broadcom Inc | 1 | 761.291 $ | 0,18 % |
| 35 | Enbridge Inc | 1 | 720.738,8 $ | 0,18 % |
| 36 | Vontier Corp | 1 | 701.623 $ | 0,17 % |
| 37 | Albertsons Cos Inc | 2 | 700.359,9 $ | 0,17 % |
| 38 | Northern Trust Corp | 1 | 685.306,3 $ | 0,17 % |
| 39 | Flowserve Corp | 1 | 649.075,3 $ | 0,16 % |
| 40 | EPR Properties | 1 | 644.152,9 $ | 0,16 % |
| 41 | HF Sinclair Corp | 1 | 639.612,6 $ | 0,16 % |
| 42 | Oracle Corp | 2 | 625.909,8 $ | 0,15 % |
| 43 | National Grid PLC | 1 | 625.543,2 $ | 0,15 % |
| 44 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 595.746,3 $ | 0,14 % |
| 45 | Block Inc | 2 | 594.654,5 $ | 0,14 % |
| 46 | Truist Financial Corp | 1 | 573.930,2 $ | 0,14 % |
| 47 | Societe Generale SA | 1 | 572.532,6 $ | 0,14 % |
| 48 | CVS Health Corp | 1 | 571.976,3 $ | 0,14 % |
| 49 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 567.004,6 $ | 0,14 % |
| 50 | Spire Inc | 1 | 524.089,3 $ | 0,13 % |
| 51 | Newell Brands Inc | 1 | 517.517,8 $ | 0,13 % |
| 52 | Herc Holdings Inc | 2 | 506.545,1 $ | 0,12 % |
| 53 | NiSource Inc | 1 | 477.130,7 $ | 0,12 % |
| 54 | Iron Mountain Inc | 1 | 461.489,7 $ | 0,11 % |
| 55 | Energy Transfer LP | 2 | 451.243,4 $ | 0,11 % |
| 56 | Allstate Corp/The | 1 | 434.880,5 $ | 0,11 % |
| 57 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 427.486,4 $ | 0,10 % |
| 58 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 410.743 $ | 0,10 % |
| 59 | Gray Media Inc | 1 | 403.068,4 $ | 0,10 % |
| 60 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 397.744,8 $ | 0,10 % |
| 61 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 397.349,4 $ | 0,10 % |
| 62 | AES Corp/The | 1 | 391.807,7 $ | 0,10 % |
| 63 | Coty Inc | 1 | 391.723,8 $ | 0,10 % |
| 64 | Post Holdings Inc | 1 | 348.567 $ | 0,08 % |
| 65 | Builders FirstSource Inc | 1 | 331.465,5 $ | 0,08 % |
| 66 | Barclays PLC | 1 | 331.186 $ | 0,08 % |
| 67 | Boeing Co/The | 1 | 311.371,6 $ | 0,08 % |
| 68 | Synchrony Financial | 1 | 296.620,2 $ | 0,07 % |
| 69 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 271.616,1 $ | 0,07 % |
| 70 | Fifth Third Bancorp | 1 | 224.735,5 $ | 0,05 % |
| 71 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 222.924,8 $ | 0,05 % |
| 72 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 136.846,2 $ | 0,03 % |
| 73 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 112.510,3 $ | 0,03 % |
| 74 | Esab Corp | 1 | 50.350,5 $ | 0,01 % |
| 75 | Genmab A/S | 1 | 30.757 $ | 0,01 % |
| 76 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 24.651,1 $ | 0,01 % |
| 77 | Carpenter Technology Corp | 1 | 19.815,8 $ | 0,00 % |
| 78 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 14.888 $ | 0,00 % |
| 79 | Viatris Inc | 1 | 288 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 6,3 Mio. $ | 100,00 % |
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