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Composition de Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund

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Actif net
417,3 M $ dont 8,4 M $ en actions, soit 2,0 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
97 de 77 sociétés
10 premières
2,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Virtus ETF Trust II 253 1046,1 M $1,47 %
2Virtus ETF Trust II 103 0002,2 M $0,54 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 97 souches de 77 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co22,1 M $0,50 %
2Goldman Sachs Group Inc/The22 M $0,47 %
3Morgan Stanley22 M $0,47 %
4Bank of America Corp31,9 M $0,46 %
5Citigroup Inc21,6 M $0,37 %
6Wells Fargo & Co31,4 M $0,34 %
7Southern Co/The11,1 M $0,26 %
8US Bancorp21 M $0,25 %
9Universal Health Services Inc11 M $0,25 %
10Smith & Nephew PLC1996 k $0,24 %
11NRG ENERGY INC2984,9 k $0,24 %
12ROYALTY PHARMA PLC1931,2 k $0,22 %
13Bank of New York Mellon Corp/The1929,1 k $0,22 %
14Meritage Homes Corp1923,6 k $0,22 %
15Charles Schwab Corp/The1888,6 k $0,21 %
16Corebridge Financial Inc1882,6 k $0,21 %
17DENTSPLY SIRONA Inc1880,8 k $0,21 %
18Societe Generale SA1854,4 k $0,20 %
19PNC Financial Services Group Inc/The2836,4 k $0,20 %
20NATWEST GROUP PLC1834,6 k $0,20 %
21BARCLAYS PLC1825,2 k $0,20 %
22Pilgrim's Pride Corp1824,7 k $0,20 %
23Baxter International Inc1818,9 k $0,20 %
24KeyCorp1810,2 k $0,19 %
25State Street Corp2807,6 k $0,19 %
26Global Payments Inc1806,1 k $0,19 %
27Capital One Financial Corp1804 k $0,19 %
28Huntington Bancshares Inc/OH2800 k $0,19 %
29HA Sustainable Infrastructure Capital Inc1799,7 k $0,19 %
30Toronto-Dominion Bank/The1797,1 k $0,19 %
31Ally Financial Inc1790,8 k $0,19 %
32Entergy Corp1785,8 k $0,19 %
33Gartner Inc1785,1 k $0,19 %
34Verizon Communications Inc1777,1 k $0,19 %
35Broadcom Inc1756,4 k $0,18 %
36Enbridge Inc1726,9 k $0,17 %
37Vontier Corp1703 k $0,17 %
38Northern Trust Corp1686,4 k $0,16 %
39Flowserve Corp1650,9 k $0,16 %
40EPR Properties1646 k $0,15 %
41HF Sinclair Corp1639,4 k $0,15 %
42Oracle Corp2625,5 k $0,15 %
43NATIONAL GRID PLC1621,9 k $0,15 %
44Stanley Black & Decker Inc1607,3 k $0,15 %
45Block Inc2601,4 k $0,14 %
46CVS Health Corp1576,2 k $0,14 %
47Kyndryl Holdings Inc1576 k $0,14 %
48Truist Financial Corp1568,8 k $0,14 %
49Spire Inc1527,9 k $0,13 %
50Newell Brands Inc1518,7 k $0,12 %
51Herc Holdings Inc2511,7 k $0,12 %
52NISOURCE INC1479,8 k $0,12 %
53Iron Mountain Inc1467,9 k $0,11 %
54ENERGY TRANSFER LP2457,4 k $0,11 %
55American Express Co2444,6 k $0,11 %
56Allstate Corp/The1436,1 k $0,10 %
57Centene Corp1407,4 k $0,10 %
58AES Corp/The1404,4 k $0,10 %
59Occidental Petroleum Corp1394,5 k $0,09 %
60Gray Media Inc1393,9 k $0,09 %
61Post Holdings Inc1350,2 k $0,08 %
62Builders FirstSource Inc1335,3 k $0,08 %
63United Airlines Holdings Inc2276,8 k $0,07 %
64Nexstar Media Group Inc2269,7 k $0,06 %
65Sonoco Products Co1265,4 k $0,06 %
66TENET HEALTHCARE CORP1223,7 k $0,05 %
67Intesa Sanpaolo SpA1200,2 k $0,05 %
68Ameriprise Financial Inc1153 k $0,04 %
69Charles River Laboratories International Inc1137,4 k $0,03 %
70Snap Inc182,9 k $0,02 %
71Fedex Freight Holding Co Inc178,6 k $0,02 %
72SUNOCO LP169 k $0,02 %
73ESAB CORP150,1 k $0,01 %
74SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC124,8 k $0,01 %
75Carpenter Technology Corp120 k $0,00 %
76Acadia Healthcare Co Inc114,9 k $0,00 %
77VIATRIS INC1290 $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis28,4 M $100,00 %
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