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Composition de Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund

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Actif net
411,9 M $ dont 6,3 M $ en actions, soit 1,5 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
101 de 79 sociétés
10 premières
1,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Virtus ETF Trust II 167 1044 M $0,98 %
2Virtus ETF Trust II 103 0002,2 M $0,54 %

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Les obligations qu'il détient

79 sociétés, 101 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co32,6 M $0,62 %
2Goldman Sachs Group Inc/The22 M $0,48 %
3Morgan Stanley22 M $0,48 %
4Bank of America Corp31,9 M $0,46 %
5Citigroup Inc21,6 M $0,38 %
6Wells Fargo & Co31,4 M $0,34 %
7Texas Capital Bancshares Inc21,3 M $0,33 %
8Southern Co/The11,1 M $0,27 %
9Hexcel Corp11,1 M $0,26 %
10US Bancorp21 M $0,25 %
11PNC Financial Services Group Inc/The11 M $0,25 %
12Universal Health Services Inc11 M $0,25 %
13Smith & Nephew PLC1997,7 k $0,24 %
14Sonoco Products Co1964,2 k $0,23 %
15Royalty Pharma PLC1935,5 k $0,23 %
16Meritage Homes Corp1926,5 k $0,22 %
17Bank of New York Mellon Corp/The1926,1 k $0,22 %
18DENTSPLY SIRONA Inc1876,8 k $0,21 %
19Corebridge Financial Inc1876,6 k $0,21 %
20Charles Schwab Corp/The1876 k $0,21 %
21MSCI Inc1835,6 k $0,20 %
22Baxter International Inc1814,4 k $0,20 %
23American Express Co3814,2 k $0,20 %
24KeyCorp1811,9 k $0,20 %
25Tractor Supply Co1811 k $0,20 %
26Global Payments Inc1805,3 k $0,20 %
27Huntington Bancshares Inc/OH2804,3 k $0,20 %
28State Street Corp2803,9 k $0,20 %
29Capital One Financial Corp1802,2 k $0,19 %
30Toronto-Dominion Bank/The1795,4 k $0,19 %
31Ally Financial Inc1787,3 k $0,19 %
32Gartner Inc1782 k $0,19 %
33Entergy Corp1778,8 k $0,19 %
34Broadcom Inc1761,3 k $0,18 %
35Enbridge Inc1720,7 k $0,18 %
36Vontier Corp1701,6 k $0,17 %
37Albertsons Cos Inc2700,4 k $0,17 %
38Northern Trust Corp1685,3 k $0,17 %
39Flowserve Corp1649,1 k $0,16 %
40EPR Properties1644,2 k $0,16 %
41HF Sinclair Corp1639,6 k $0,16 %
42Oracle Corp2625,9 k $0,15 %
43National Grid PLC1625,5 k $0,15 %
44Stanley Black & Decker Inc1595,7 k $0,14 %
45Block Inc2594,7 k $0,14 %
46Truist Financial Corp1573,9 k $0,14 %
47Societe Generale SA1572,5 k $0,14 %
48CVS Health Corp1572 k $0,14 %
49Kyndryl Holdings Inc1567 k $0,14 %
50Spire Inc1524,1 k $0,13 %
51Newell Brands Inc1517,5 k $0,13 %
52Herc Holdings Inc2506,5 k $0,12 %
53NiSource Inc1477,1 k $0,12 %
54Iron Mountain Inc1461,5 k $0,11 %
55Energy Transfer LP2451,2 k $0,11 %
56Allstate Corp/The1434,9 k $0,11 %
57HA Sustainable Infrastructure Capital Inc1427,5 k $0,10 %
58Pilgrim's Pride Corp1410,7 k $0,10 %
59Gray Media Inc1403,1 k $0,10 %
60Huntington Ingalls Industries, Inc.1397,7 k $0,10 %
61Occidental Petroleum Corp1397,3 k $0,10 %
62AES Corp/The1391,8 k $0,10 %
63Coty Inc1391,7 k $0,10 %
64Post Holdings Inc1348,6 k $0,08 %
65Builders FirstSource Inc1331,5 k $0,08 %
66Barclays PLC1331,2 k $0,08 %
67Boeing Co/The1311,4 k $0,08 %
68Synchrony Financial1296,6 k $0,07 %
69Nexstar Media Group Inc2271,6 k $0,07 %
70Fifth Third Bancorp1224,7 k $0,05 %
71Tenet Healthcare Corp1222,9 k $0,05 %
72Charles River Laboratories International Inc1136,8 k $0,03 %
73United Airlines Holdings Inc2112,5 k $0,03 %
74Esab Corp150,4 k $0,01 %
75Genmab A/S130,8 k $0,01 %
76Solstice Advanced Materials Inc124,7 k $0,01 %
77Carpenter Technology Corp119,8 k $0,00 %
78Acadia Healthcare Co Inc114,9 k $0,00 %
79Viatris Inc1288 $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis26,3 M $100,00 %
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