Fonds mit Virtus ETF Trust II
ISIN US92790A2078 · Vereinigte Staaten · LEI 549300KNJ4HBWHIYD309
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 21,6 Mio. € 24,6 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Virtus ETF Trust II (US92790A6038), Virtus ETF Trust II (US92790A8273), Virtus ETF Trust II (US92790A8190), Virtus ETF Trust II (US92790A4058), Virtus ETF Trust II (US92790A7937), Virtus ETF Trust II (US92790A7028), Virtus ETF Trust II (US92790A8505)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 1.031.000 | 22,4 Mio. $ | 0,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 103.000 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 0,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 1.134.000 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 1.134.000 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 1.134.000 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 1.134.000 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 1.134.000 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 1.134.000 |
Institutionelle Verwalter
14 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | 1.134.092 | 24,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 26.783 | 575.737 $ | zum 31.03.2026 |
| VestGen Advisors, LLC | 24.235 | 526.756 $ | zum 31.03.2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 17.302 | 372 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 15.121 | 325.253 $ | zum 31.03.2026 |
| Western Wealth Management, LLC | 615 | 13.229 $ | zum 31.03.2026 |
| AE Wealth Management LLC | 607 | 13.057 $ | zum 31.03.2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 336 | 7227 $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 331 | 7120 $ | zum 31.03.2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | 78 | 1678 $ | zum 31.03.2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | 34 | 731 $ | zum 31.03.2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | 25 | 538 $ | zum 31.03.2026 |
| ASSETMARK, INC | 14 | 301 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0 | 7 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus ETF Trust II“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-etf-trust-ii-US92790A2078