Fonds mit Virtus ETF Trust II
ISIN US92790A2078 · Vereinigte Staaten · LEI 549300CTRZXMY9595O30
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 21,2 Mio. € 24,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 1.031.000 | 22,2 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 103.000 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 0,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund Virtus Opportunities Trust | 0,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 1.134.000 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 1.134.000 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 1.134.000 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 1.134.000 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 1.134.000 |
Institutionelle Verwalter
14 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | 1.134.092 | 24,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 26.783 | 575.737 $ | zum 31.03.2026 |
| VestGen Advisors, LLC | 24.235 | 526.756 $ | zum 31.03.2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 17.302 | 372 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 15.121 | 325.253 $ | zum 31.03.2026 |
| Western Wealth Management, LLC | 615 | 13.229 $ | zum 31.03.2026 |
| AE Wealth Management LLC | 607 | 13.057 $ | zum 31.03.2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 336 | 7227 $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 331 | 7120 $ | zum 31.03.2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | 78 | 1678 $ | zum 31.03.2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | 34 | 731 $ | zum 31.03.2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | 25 | 538 $ | zum 31.03.2026 |
| ASSETMARK, INC | 14 | 301 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0 | 7 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus ETF Trust II“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-etf-trust-ii-US92790A2078