Fonds mit Virtus ETF Trust II
ISIN US92790A8190 · Vereinigte Staaten · LEI 2549004QV9CPY7680089
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11,7 Mio. € 13,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Global Allocation Fund Virtus Strategy Trust | 409.920 | 13,4 Mio. $ | 9,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Global Allocation Fund Virtus Strategy Trust | 9,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 409.920 | -5,6 % |
| 2026Q1 | 1 | 434.120 |
Institutionelle Verwalter
4 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| VIRTUS ADVISERS, LLC | 410.091 | 13,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 12.171 | 399.267 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 375 | 12.302 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 | 33 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus ETF Trust II“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-etf-trust-ii-US92790A8190