Fonds mit Virtus ETF Trust II
ISIN US92790A8505 · Vereinigte Staaten · LEI 529900PV11N8CFOZUS23
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 1 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1 Mio. € 1,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Seix Senior Loan ETF Virtus ETF Trust II | 24.000 | 598.200 $ | 0,25 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Virtus Asset Trust | 24.000 | 596.640 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Seix Senior Loan ETF Virtus ETF Trust II | 0,25 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Virtus Asset Trust | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 48.000 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 48.000 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 48.000 |
Institutionelle Verwalter
13 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | 48.000 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Silvant Capital Management LLC | 36.000 | 894.960 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 28.950 | 720.000 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 24.961 | 620.530 $ | zum 31.03.2026 |
| Inspire Advisors, LLC | 14.170 | 352.278 $ | zum 31.03.2026 |
| VestGen Advisors, LLC | 14.126 | 352.653 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 14.063 | 349.606 $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 11.019 | 274 $ | zum 31.03.2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | 9.732 | 241.938 $ | zum 31.03.2026 |
| TritonPoint Partners, LLC | 8.148 | 202.559 $ | zum 31.03.2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 7.342 | 182.512 $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 1.650 | 41.019 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 213 | 5295 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus ETF Trust II“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-etf-trust-ii-US92790A8505