Fonds mit Virtus ETF Trust II
ISIN US92790A8505 · Vereinigte Staaten · LEI 549300KNJ4HBWHIYD309
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 1 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1 Mio. € 1,2 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Virtus ETF Trust II (US92790A6038), Virtus ETF Trust II (US92790A2078), Virtus ETF Trust II (US92790A8273), Virtus ETF Trust II (US92790A8190), Virtus ETF Trust II (US92790A4058), Virtus ETF Trust II (US92790A7937), Virtus ETF Trust II (US92790A7028)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Seix Senior Loan ETF Virtus ETF Trust II | 24.000 | 597.720 $ | 0,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Virtus Asset Trust | 24.000 | 597.367,2 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Seix Senior Loan ETF Virtus ETF Trust II | 0,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Virtus Asset Trust | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 48.000 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 48.000 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 48.000 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 48.000 |
Institutionelle Verwalter
13 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | 48.000 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Silvant Capital Management LLC | 36.000 | 894.960 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 28.950 | 720.000 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 24.961 | 620.530 $ | zum 31.03.2026 |
| Inspire Advisors, LLC | 14.170 | 352.278 $ | zum 31.03.2026 |
| VestGen Advisors, LLC | 14.126 | 352.653 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 14.063 | 349.606 $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 11.019 | 274 $ | zum 31.03.2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | 9.732 | 241.938 $ | zum 31.03.2026 |
| TritonPoint Partners, LLC | 8.148 | 202.559 $ | zum 31.03.2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 7.342 | 182.512 $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 1.650 | 41.019 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 213 | 5295 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus ETF Trust II“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-etf-trust-ii-US92790A8505