Zusammensetzung von Virtus Seix Senior Loan ETF
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- Nettovermögen
- 251,3 Mio. $ davon 599.964,7 $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus ETF Trust II | 24.000 | 597.720 $ | 0,24 % |
| 2 | Altisource Portfolio Solutions SA | 403 | 2244,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 2 | Gray Media Inc | 1 | 232.136,3 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 599.964,7 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Seix Senior Loan ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064735