Fonds mit Virtus ETF Trust II
ISIN US92790A7028 · Vereinigte Staaten · LEI 549300KNJ4HBWHIYD309
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,5 Mio. € 1,7 Mio. $
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Virtus ETF Trust II (US92790A7937)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 61.475 | 1,7 Mio. $ | 3,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 3,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 61.475 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 61.475 | +6,8 % |
| 2025Q4 | 1 | -1 | 57.575 | -73,9 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 220.576 | +19,9 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 183.901 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 183.901 | +13,7 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 161.701 | +3,3 % |
| 2024Q3 | 2 | +1 | 156.501 | -35,9 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 244.000 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 244.000 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 244.000 |
Institutionelle Verwalter
5 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| DUFF & PHELPS INVESTMENT MANAGEMENT CO | 61.475 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 23.195 | 653 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 7.198 | 202.519 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 48 | 1351 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 | 41 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus ETF Trust II“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-etf-trust-ii-US92790A7028