Fonds mit Virtus ETF Trust II
ISIN US92790A7028 · Vereinigte Staaten · LEI 549300KNJ4HBWHIYD309
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,7 Mio. € 1,9 Mio. $
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Virtus ETF Trust II (US92790A6038), Virtus ETF Trust II (US92790A2078), Virtus ETF Trust II (US92790A8273), Virtus ETF Trust II (US92790A8190), Virtus ETF Trust II (US92790A4058), Virtus ETF Trust II (US92790A7937), Virtus ETF Trust II (US92790A8505)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 61.475 | 1,9 Mio. $ | 3,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 3,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 61.475 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 61.475 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 61.475 | +6,8 % |
| 2025Q4 | 1 | -1 | 57.575 | -73,9 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 220.576 | +19,9 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 183.901 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 183.901 | +13,7 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 161.701 | +3,3 % |
| 2024Q3 | 2 | +1 | 156.501 | -35,9 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 244.000 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 244.000 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 244.000 |
Institutionelle Verwalter
5 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| DUFF & PHELPS INVESTMENT MANAGEMENT CO | 61.475 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 23.195 | 653 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 7.198 | 202.519 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 48 | 1351 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 | 41 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus ETF Trust II“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-etf-trust-ii-US92790A7028