Fonds détenteurs de Virtus ETF Trust II
ISIN US92790A7028 · États-Unis · LEI 549300KNJ4HBWHIYD309
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,5 M € 1,7 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
Cet émetteur a d'autres titres : Virtus ETF Trust II (US92790A7937)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 61 475 | 1,7 M $ | 3,55 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 3,55 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 61 475 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 61 475 | +6,8 % |
| 2025Q4 | 1 | -1 | 57 575 | -73,9 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 220 576 | +19,9 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 183 901 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 183 901 | +13,7 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 161 701 | +3,3 % |
| 2024Q3 | 2 | +1 | 156 501 | -35,9 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 244 000 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 244 000 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 244 000 |
Gérants institutionnels
5 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| DUFF & PHELPS INVESTMENT MANAGEMENT CO | 61 475 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 23 195 | 653 $ | au 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 7 198 | 202,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 48 | 1,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 | 41 $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Virtus ETF Trust II ». https://titelia.com/fr/actions/virtus-etf-trust-ii-US92790A7028