Fonds détenteurs de Virtus ETF Trust II
ISIN US92790A7028 · États-Unis · LEI 549300KNJ4HBWHIYD309
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,7 M € 1,9 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
Cet émetteur a d'autres titres : Virtus ETF Trust II (US92790A6038), Virtus ETF Trust II (US92790A2078), Virtus ETF Trust II (US92790A8273), Virtus ETF Trust II (US92790A8190), Virtus ETF Trust II (US92790A4058), Virtus ETF Trust II (US92790A7937), Virtus ETF Trust II (US92790A8505)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 61 475 | 1,9 M $ | 3,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 3,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 61 475 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 61 475 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 61 475 | +6,8 % |
| 2025Q4 | 1 | -1 | 57 575 | -73,9 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 220 576 | +19,9 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 183 901 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 183 901 | +13,7 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 161 701 | +3,3 % |
| 2024Q3 | 2 | +1 | 156 501 | -35,9 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 244 000 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 244 000 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 244 000 |
Gérants institutionnels
5 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| DUFF & PHELPS INVESTMENT MANAGEMENT CO | 61 475 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 23 195 | 653 $ | au 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 7 198 | 202,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 48 | 1,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 | 41 $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Virtus ETF Trust II ». https://titelia.com/fr/actions/virtus-etf-trust-ii-US92790A7028