Composition de Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund
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- Actif net
- 48,7 M $ dont 48,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Opportunities Trust | 967 354 | 16 M $ | 32,82 % |
| 2 | Virtus Opportunities Trust | 351 537 | 12,4 M $ | 25,41 % |
| 3 | Virtus Alternative Solutions Trust | 315 159 | 6 M $ | 12,30 % |
| 4 | State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 54 900 | 4,1 M $ | 8,42 % |
| 5 | Virtus Strategy Trust | 135 247 | 2,5 M $ | 5,07 % |
| 6 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 19 780 | 1,8 M $ | 3,73 % |
| 7 | Virtus ETF Trust II | 61 475 | 1,7 M $ | 3,55 % |
| 8 | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 58 894 | 1,7 M $ | 3,50 % |
| 9 | Schwab US TIPS ETF | 44 520 | 1,2 M $ | 2,43 % |
| 10 | Virtus Opportunities Trust | 92 255 | 774,9 k $ | 1,59 % |
| 11 | INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST | 17 025 | 465,1 k $ | 0,96 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 48,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000018976