Composition de Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund
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- Actif net
- 49 M $ dont 49,4 M $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Opportunities Trust | 906 213 | 15,2 M $ | 30,93 % |
| 2 | Virtus Opportunities Trust | 331 867 | 12,8 M $ | 26,21 % |
| 3 | Virtus Alternative Solutions Trust | 324 888 | 6,2 M $ | 12,67 % |
| 4 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 53 100 | 3,6 M $ | 7,29 % |
| 5 | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 131 669 | 3,5 M $ | 7,16 % |
| 6 | Virtus Strategy Trust | 135 247 | 2,5 M $ | 5,17 % |
| 7 | Virtus ETF Trust II | 61 475 | 1,9 M $ | 3,91 % |
| 8 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 63 020 | 1,7 M $ | 3,41 % |
| 9 | Virtus Opportunities Trust | 93 671 | 785,9 k $ | 1,60 % |
| 10 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 10 180 | 768,1 k $ | 1,57 % |
| 11 | INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST | 17 025 | 454,1 k $ | 0,93 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 49,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000018976