Portefeuille de Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund
Virtus Opportunities Trust · 11 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 48,7 M $ · Dix premières lignes : 99 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 11 | 48,6 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Virtus Opportunities Trust | 967 354 | 16 M $ | 32,82 % |
| Virtus Opportunities Trust | 351 537 | 12,4 M $ | 25,41 % |
| Virtus Alternative Solutions Trust | 315 159 | 6 M $ | 12,30 % |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 54 900 | 4,1 M $ | 8,42 % |
| Virtus Strategy Trust | 135 247 | 2,5 M $ | 5,07 % |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 19 780 | 1,8 M $ | 3,73 % |
| Virtus ETF Trust II | 61 475 | 1,7 M $ | 3,55 % |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 58 894 | 1,7 M $ | 3,50 % |
| Schwab US TIPS ETF | 44 520 | 1,2 M $ | 2,43 % |
| Virtus Opportunities Trust | 92 255 | 774,9 k $ | 1,59 % |
| INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST | 17 025 | 465,1 k $ | 0,96 % |