Fonds détenteurs de Virtus Strategy Trust
ISIN US92838V4602 · États-Unis · LEI 549300PO6JSVIR6RII57
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,2 M € 2,5 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 135 247 | 2,5 M $ | 5,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 5,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 135 247 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 135 247 | +10,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 122 556 | +44,6 % |
| 2025Q4 | 1 | -1 | 84 746 | -72,4 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 306 500 | +16,5 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 263 059 | +1,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 260 408 | +15,1 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 226 239 | +2,1 % |
| 2024Q3 | 2 | +1 | 221 496 | -29,1 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 312 428 | -13,9 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 363 036 | +3,7 % |
| 2023Q4 | 1 | 350 002 |
Gérants institutionnels
1 gérant déclare ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| NEVILLE RODIE & SHAW INC | 33 154 | 605 $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Virtus Strategy Trust ». https://titelia.com/fr/actions/virtus-strategy-trust-US92838V4602