Fonds mit Virtus Strategy Trust
ISIN US92838V4602 · Vereinigte Staaten · LEI 549300PO6JSVIR6RII57
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,1 Mio. € 2,5 Mio. $
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 135.247 | 2,5 Mio. $ | 5,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 5,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 135.247 | +10,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 122.556 | +44,6 % |
| 2025Q4 | 1 | -1 | 84.746 | -72,4 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 306.500 | +16,5 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 263.059 | +1,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 260.408 | +15,1 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 226.239 | +2,1 % |
| 2024Q3 | 2 | +1 | 221.496 | -29,1 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 312.428 | -13,9 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 363.036 | +3,7 % |
| 2023Q4 | 1 | 350.002 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| NEVILLE RODIE & SHAW INC | 33.154 | 605 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus Strategy Trust“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-strategy-trust-US92838V4602