Fonds mit Virtus Strategy Trust
ISIN US92838V4602 · Vereinigte Staaten · LEI 549300PO6JSVIR6RII57
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,2 Mio. € 2,5 Mio. $
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 135.247 | 2,5 Mio. $ | 5,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 5,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 135.247 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 135.247 | +10,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 122.556 | +44,6 % |
| 2025Q4 | 1 | -1 | 84.746 | -72,4 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 306.500 | +16,5 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 263.059 | +1,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 260.408 | +15,1 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 226.239 | +2,1 % |
| 2024Q3 | 2 | +1 | 221.496 | -29,1 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 312.428 | -13,9 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 363.036 | +3,7 % |
| 2023Q4 | 1 | 350.002 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| NEVILLE RODIE & SHAW INC | 33.154 | 605 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus Strategy Trust“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-strategy-trust-US92838V4602