Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund
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- Nettovermögen
- 49 Mio. $ davon 49,4 Mio. $ in Aktien, 100,9 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Opportunities Trust | 906.213 | 15,2 Mio. $ | 30,93 % |
| 2 | Virtus Opportunities Trust | 331.867 | 12,8 Mio. $ | 26,21 % |
| 3 | Virtus Alternative Solutions Trust | 324.888 | 6,2 Mio. $ | 12,67 % |
| 4 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 53.100 | 3,6 Mio. $ | 7,29 % |
| 5 | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 131.669 | 3,5 Mio. $ | 7,16 % |
| 6 | Virtus Strategy Trust | 135.247 | 2,5 Mio. $ | 5,17 % |
| 7 | Virtus ETF Trust II | 61.475 | 1,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 8 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 63.020 | 1,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | Virtus Opportunities Trust | 93.671 | 785.900 $ | 1,60 % |
| 10 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 10.180 | 768.081 $ | 1,57 % |
| 11 | INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST | 17.025 | 454.056,8 $ | 0,93 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 49,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018976