Portfolio von Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund
Virtus Opportunities Trust · 11 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 48,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 99 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 11 | 48,6 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Virtus Opportunities Trust | 967.354 | 16 Mio. $ | 32,82 % |
| Virtus Opportunities Trust | 351.537 | 12,4 Mio. $ | 25,41 % |
| Virtus Alternative Solutions Trust | 315.159 | 6 Mio. $ | 12,30 % |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 54.900 | 4,1 Mio. $ | 8,42 % |
| Virtus Strategy Trust | 135.247 | 2,5 Mio. $ | 5,07 % |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 19.780 | 1,8 Mio. $ | 3,73 % |
| Virtus ETF Trust II | 61.475 | 1,7 Mio. $ | 3,55 % |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 58.894 | 1,7 Mio. $ | 3,50 % |
| Schwab US TIPS ETF | 44.520 | 1,2 Mio. $ | 2,43 % |
| Virtus Opportunities Trust | 92.255 | 774.941,5 $ | 1,59 % |
| INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST | 17.025 | 465.123 $ | 0,96 % |