Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund
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- Nettovermögen
- 48,7 Mio. $ davon 48,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Opportunities Trust | 967.354 | 16 Mio. $ | 32,82 % |
| 2 | Virtus Opportunities Trust | 351.537 | 12,4 Mio. $ | 25,41 % |
| 3 | Virtus Alternative Solutions Trust | 315.159 | 6 Mio. $ | 12,30 % |
| 4 | State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 54.900 | 4,1 Mio. $ | 8,42 % |
| 5 | Virtus Strategy Trust | 135.247 | 2,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 19.780 | 1,8 Mio. $ | 3,73 % |
| 7 | Virtus ETF Trust II | 61.475 | 1,7 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 58.894 | 1,7 Mio. $ | 3,50 % |
| 9 | Schwab US TIPS ETF | 44.520 | 1,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 10 | Virtus Opportunities Trust | 92.255 | 774.941,5 $ | 1,59 % |
| 11 | INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST | 17.025 | 465.123 $ | 0,96 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 48,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018976