Fonds mit Virtus Opportunities Trust
ISIN US92828W2219 · Vereinigte Staaten · LEI 549300R3VJ6A2IGKAR17
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 13,9 Mio. € 16 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 967.354 | 16 Mio. $ | 32,82 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 32,82 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 967.354 | +0,3 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 964.479 | +40,7 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 685.587 | -1,2 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 693.650 | +74,9 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 396.684 | +0,3 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 395.673 | +6,8 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 370.643 | +11,1 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 333.646 | -6,8 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 357.877 | +0,4 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 356.449 | +2,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 349.447 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus Opportunities Trust“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-opportunities-trust-US92828W2219