Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund
ISIN US92828W2219
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- Nettovermögen
- 176 Mio. $ davon 173,1 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 53 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 37,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aena SME SA | 374.806 | 11,4 Mio. $ | 6,49 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 32.698 | 8,9 Mio. $ | 5,05 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 84.804 | 7,4 Mio. $ | 4,23 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 84.579 | 6,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | Southern Co/The | 63.113 | 6 Mio. $ | 3,43 % |
| 6 | CSX Corp | 126.035 | 6 Mio. $ | 3,40 % |
| 7 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 65.511 | 5,7 Mio. $ | 3,23 % |
| 8 | Sempra | 56.966 | 5,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 9 | Flughafen Zurich AG | 16.054 | 5 Mio. $ | 2,82 % |
| 10 | Entergy Corp | 41.006 | 4,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 56.910 | 4,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Targa Resources Corp | 16.408 | 4,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 13 | TC Energy Corp | 60.022 | 4 Mio. $ | 2,26 % |
| 14 | Transurban Group | 392.225 | 3,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | American Tower Corp | 22.234 | 3,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 16 | NISOURCE INC | 76.461 | 3,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | PG&E Corp | 200.954 | 3,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | Evergy Inc | 38.882 | 3,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 19 | NATIONAL GRID PLC | 191.915 | 3,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 20 | CENTERPOINT ENERGY INC | 72.082 | 3,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 21 | Iberdrola SA | 124.632 | 3,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 22 | ONEOK Inc | 34.222 | 3 Mio. $ | 1,69 % |
| 23 | OGE ENERGY CORP | 59.629 | 2,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Enbridge Inc | 53.321 | 2,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 38.107 | 2,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | CHENIERE ENERGY INC | 11.943 | 2,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 27 | PPL Corp | 72.055 | 2,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Ferrovial NV | 37.253 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 19.725 | 2,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | United Utilities Group PLC | 136.657 | 2,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | GEK TERNA SA | 45.001 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Keyera Corp | 56.217 | 2,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | EDP SA | 430.874 | 2,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | DTE ENERGY COMPANY | 14.798 | 2,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Alliant Energy Corp | 29.532 | 2,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | Dominion Energy Inc | 32.728 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | E.ON SE | 102.398 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | SEVERN TRENT PLC | 53.024 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | Pennon Group PLC | 328.471 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Cellnex Telecom SA | 65.161 | 1,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | WEC Energy Group Inc | 16.276 | 1,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | Veolia Environnement SA | 45.489 | 1,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Norfolk Southern Corp | 5.722 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 128.000 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 125.100 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Guangdong Investment Ltd | 1.744.000 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Vinci SA | 11.000 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Spire Inc | 19.429 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Central Japan Railway Co | 67.500 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | DT MIDSTREAM INC | 9.809 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Sacyr SA | 242.283 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 9.776 | 866.935,7 $ | 0,49 % |
| 53 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3.154 | 783.359 $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 37,3 %
- Energie 13,5 %
- Industrie 10,6 %
- Immobilien 3,8 %
- Nicht zugeordnet 34,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,2 %
- EUR 17,6 %
- GBP 5,6 %
- CAD 4,6 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,3 %
- JPY 1,9 %
- MXN 1,0 %
- HKD 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,3 %
- Spanien 10,3 %
- Kanada 8,6 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Schweiz 2,9 %
- Australien 2,3 %
- Frankreich 2,0 %
- Japan 1,9 %
- Niederlande 1,5 %
- Griechenland 1,3 %
- Portugal 1,3 %
- Deutschland 1,2 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 102,6 Mio. $ | 59,26 % |
| 2 | Spanien | 4 | 17,8 Mio. $ | 10,26 % |
| 3 | Kanada | 4 | 14,8 Mio. $ | 8,55 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 9,7 Mio. $ | 5,58 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 5 Mio. $ | 2,87 % |
| 6 | Australien | 1 | 3,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 3,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Japan | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | Griechenland | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | Portugal | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018009