Portfolio von Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund
Virtus Opportunities Trust · 53 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 173,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 25,2 %
- Energie 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 56,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,7 %
- EUR 17,2 %
- GBP 5,8 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,5 %
- JPY 2,0 %
- MXN 1,3 %
- HKD 0,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 58,5 %
- ES 10,4 %
- CA 8,9 %
- GB 5,8 %
- CH 2,9 %
- AU 2,5 %
- JP 2,0 %
- FR 2,0 %
- NL 1,4 %
- DE 1,3 %
- MX 1,3 %
- PT 1,1 %
- Weitere Länder 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 100,7 Mio. $ | 58,50 % |
| ES | 4 | 17,9 Mio. $ | 10,41 % |
| CA | 5 | 15,4 Mio. $ | 8,95 % |
| GB | 4 | 10 Mio. $ | 5,81 % |
| CH | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,95 % |
| AU | 1 | 4,3 Mio. $ | 2,48 % |
| JP | 2 | 3,5 Mio. $ | 2,02 % |
| FR | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,99 % |
| NL | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,42 % |
| DE | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| MX | 2 | 2,2 Mio. $ | 1,29 % |
| PT | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Aena SME SA | 378.509 | 11,2 Mio. $ | 6,47 % |
| NextEra Energy Inc | 95.670 | 8,9 Mio. $ | 5,13 % |
| Union Pacific Corp | 34.695 | 8,4 Mio. $ | 4,86 % |
| Williams Cos Inc/The | 85.415 | 6,2 Mio. $ | 3,59 % |
| Southern Co/The | 63.737 | 6,2 Mio. $ | 3,55 % |
| Sempra | 62.368 | 6,1 Mio. $ | 3,50 % |
| CSX Corp | 127.280 | 5,2 Mio. $ | 3,02 % |
| Flughafen Zurich AG | 16.212 | 5,1 Mio. $ | 2,93 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 61.326 | 4,8 Mio. $ | 2,79 % |
| Enbridge Inc | 86.251 | 4,7 Mio. $ | 2,70 % |
| Xcel Energy Inc | 57.472 | 4,6 Mio. $ | 2,64 % |
| Transurban Group | 436.843 | 4,3 Mio. $ | 2,46 % |
| TC Energy Corp | 67.180 | 4,2 Mio. $ | 2,43 % |
| Targa Resources Corp | 16.570 | 4,2 Mio. $ | 2,40 % |
| American Tower Corp | 22.453 | 3,9 Mio. $ | 2,24 % |
| Entergy Corp | 32.876 | 3,7 Mio. $ | 2,13 % |
| NiSource Inc | 77.217 | 3,6 Mio. $ | 2,08 % |
| ONEOK Inc | 39.713 | 3,6 Mio. $ | 2,07 % |
| PG&E Corp | 202.939 | 3,6 Mio. $ | 2,06 % |
| National Grid PLC | 193.812 | 3,3 Mio. $ | 1,89 % |
| Evergy Inc | 39.266 | 3,2 Mio. $ | 1,86 % |
| CenterPoint Energy Inc | 72.794 | 3,1 Mio. $ | 1,82 % |
| Crown Castle Inc | 38.483 | 3,1 Mio. $ | 1,81 % |
| OGE Energy Corp | 60.218 | 2,9 Mio. $ | 1,67 % |
| Iberdrola SA | 125.863 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| PPL Corp | 72.767 | 2,8 Mio. $ | 1,61 % |
| Duke Energy Corp | 19.921 | 2,6 Mio. $ | 1,51 % |
| Cheniere Energy Inc | 8.647 | 2,5 Mio. $ | 1,42 % |
| Ferrovial SE | 37.620 | 2,4 Mio. $ | 1,41 % |
| Pennon Group PLC | 331.716 | 2,3 Mio. $ | 1,35 % |
| E.ON SE | 103.410 | 2,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Severn Trent PLC | 53.548 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
| United Utilities Group PLC | 125.711 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 129.200 | 2,1 Mio. $ | 1,24 % |
| Alliant Energy Corp | 29.824 | 2,1 Mio. $ | 1,24 % |
| Cellnex Telecom SA | 65.805 | 2,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Dominion Energy Inc | 33.051 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| WEC Energy Group Inc | 16.436 | 1,9 Mio. $ | 1,10 % |
| EDP SA | 347.915 | 1,8 Mio. $ | 1,06 % |
| GEK TERNA SA | 45.445 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| Spire Inc | 19.621 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| Veolia Environnement SA | 45.938 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| DTE Energy Co | 11.844 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Redeia Corp SA | 101.930 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Vinci SA | 11.109 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 18.948 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Keyera Corp | 36.387 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Guangdong Investment Ltd | 1.334.000 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| DT Midstream Inc | 9.906 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Central Japan Railway Co | 51.000 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 91.100 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 36.790 | 906.110 $ | 0,52 % |
| Keyera Corp | 8.054 | 289.772,6 $ | 0,17 % |