Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund
ISIN US92828W2219
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- Nettovermögen
- 173,1 Mio. $ davon 172,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 53 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 38,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aena SME SA | 378.509 | 11,2 Mio. $ | 6,47 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 95.670 | 8,9 Mio. $ | 5,13 % |
| 3 | Union Pacific Corp | 34.695 | 8,4 Mio. $ | 4,86 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 85.415 | 6,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | Southern Co/The | 63.737 | 6,2 Mio. $ | 3,55 % |
| 6 | Sempra | 62.368 | 6,1 Mio. $ | 3,50 % |
| 7 | CSX Corp | 127.280 | 5,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 8 | Flughafen Zurich AG | 16.212 | 5,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 61.326 | 4,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 10 | Enbridge Inc | 86.251 | 4,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 57.472 | 4,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Transurban Group | 436.843 | 4,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 13 | TC Energy Corp | 67.180 | 4,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 16.570 | 4,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 15 | American Tower Corp | 22.453 | 3,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 16 | Entergy Corp | 32.876 | 3,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | NiSource Inc | 77.217 | 3,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | ONEOK Inc | 39.713 | 3,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | PG&E Corp | 202.939 | 3,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | National Grid PLC | 193.812 | 3,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Evergy Inc | 39.266 | 3,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 22 | CenterPoint Energy Inc | 72.794 | 3,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | Crown Castle Inc | 38.483 | 3,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 24 | OGE Energy Corp | 60.218 | 2,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 25 | Iberdrola SA | 125.863 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | PPL Corp | 72.767 | 2,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 19.921 | 2,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | Cheniere Energy Inc | 8.647 | 2,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 29 | Ferrovial SE | 37.620 | 2,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | Pennon Group PLC | 331.716 | 2,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | E.ON SE | 103.410 | 2,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Severn Trent PLC | 53.548 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | United Utilities Group PLC | 125.711 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 129.200 | 2,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | Alliant Energy Corp | 29.824 | 2,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Cellnex Telecom SA | 65.805 | 2,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | Dominion Energy Inc | 33.051 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | WEC Energy Group Inc | 16.436 | 1,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | EDP SA | 347.915 | 1,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | GEK TERNA SA | 45.445 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Spire Inc | 19.621 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Veolia Environnement SA | 45.938 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | DTE Energy Co | 11.844 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | Redeia Corp SA | 101.930 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Vinci SA | 11.109 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Public Service Enterprise Group Inc | 18.948 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | Keyera Corp | 36.387 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | Guangdong Investment Ltd | 1.334.000 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | DT Midstream Inc | 9.906 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Central Japan Railway Co | 51.000 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 91.100 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 36.790 | 906.110 $ | 0,52 % |
| 53 | Keyera Corp | 8.054 | 289.772,6 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 38,4 %
- Energie 14,7 %
- Industrie 8,9 %
- Immobilien 4,1 %
- Nicht zugeordnet 34,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,7 %
- EUR 17,2 %
- GBP 5,8 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,5 %
- JPY 2,0 %
- MXN 1,3 %
- HKD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,5 %
- Spanien 10,4 %
- Kanada 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Schweiz 2,9 %
- Australien 2,5 %
- Japan 2,0 %
- Frankreich 2,0 %
- Niederlande 1,4 %
- Deutschland 1,3 %
- Mexiko 1,3 %
- Portugal 1,1 %
- Weitere Länder 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 100,7 Mio. $ | 58,50 % |
| 2 | Spanien | 4 | 17,9 Mio. $ | 10,41 % |
| 3 | Kanada | 5 | 15,4 Mio. $ | 8,95 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 10 Mio. $ | 5,81 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 6 | Australien | 1 | 4,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Japan | 2 | 3,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Mexiko | 2 | 2,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Portugal | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
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