Portefeuille de Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund
Virtus Opportunities Trust · 53 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 173,1 M $ · Dix premières lignes : 38.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 25,2 %
- Énergie 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 56,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 63,7 %
- EUR 17,2 %
- GBP 5,8 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,5 %
- JPY 2,0 %
- MXN 1,3 %
- HKD 0,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 58,5 %
- ES 10,4 %
- CA 8,9 %
- GB 5,8 %
- CH 2,9 %
- AU 2,5 %
- JP 2,0 %
- FR 2,0 %
- NL 1,4 %
- DE 1,3 %
- MX 1,3 %
- PT 1,1 %
- Autres pays 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 100,7 M $ | 58,50 % |
| ES | 4 | 17,9 M $ | 10,41 % |
| CA | 5 | 15,4 M $ | 8,95 % |
| GB | 4 | 10 M $ | 5,81 % |
| CH | 1 | 5,1 M $ | 2,95 % |
| AU | 1 | 4,3 M $ | 2,48 % |
| JP | 2 | 3,5 M $ | 2,02 % |
| FR | 2 | 3,4 M $ | 1,99 % |
| NL | 1 | 2,4 M $ | 1,42 % |
| DE | 1 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| MX | 2 | 2,2 M $ | 1,29 % |
| PT | 1 | 1,8 M $ | 1,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Aena SME SA | 378 509 | 11,2 M $ | 6,47 % |
| NextEra Energy Inc | 95 670 | 8,9 M $ | 5,13 % |
| Union Pacific Corp | 34 695 | 8,4 M $ | 4,86 % |
| Williams Cos Inc/The | 85 415 | 6,2 M $ | 3,59 % |
| Southern Co/The | 63 737 | 6,2 M $ | 3,55 % |
| Sempra | 62 368 | 6,1 M $ | 3,50 % |
| CSX Corp | 127 280 | 5,2 M $ | 3,02 % |
| Flughafen Zurich AG | 16 212 | 5,1 M $ | 2,93 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 61 326 | 4,8 M $ | 2,79 % |
| Enbridge Inc | 86 251 | 4,7 M $ | 2,70 % |
| Xcel Energy Inc | 57 472 | 4,6 M $ | 2,64 % |
| Transurban Group | 436 843 | 4,3 M $ | 2,46 % |
| TC Energy Corp | 67 180 | 4,2 M $ | 2,43 % |
| Targa Resources Corp | 16 570 | 4,2 M $ | 2,40 % |
| American Tower Corp | 22 453 | 3,9 M $ | 2,24 % |
| Entergy Corp | 32 876 | 3,7 M $ | 2,13 % |
| NiSource Inc | 77 217 | 3,6 M $ | 2,08 % |
| ONEOK Inc | 39 713 | 3,6 M $ | 2,07 % |
| PG&E Corp | 202 939 | 3,6 M $ | 2,06 % |
| National Grid PLC | 193 812 | 3,3 M $ | 1,89 % |
| Evergy Inc | 39 266 | 3,2 M $ | 1,86 % |
| CenterPoint Energy Inc | 72 794 | 3,1 M $ | 1,82 % |
| Crown Castle Inc | 38 483 | 3,1 M $ | 1,81 % |
| OGE Energy Corp | 60 218 | 2,9 M $ | 1,67 % |
| Iberdrola SA | 125 863 | 2,9 M $ | 1,66 % |
| PPL Corp | 72 767 | 2,8 M $ | 1,61 % |
| Duke Energy Corp | 19 921 | 2,6 M $ | 1,51 % |
| Cheniere Energy Inc | 8 647 | 2,5 M $ | 1,42 % |
| Ferrovial SE | 37 620 | 2,4 M $ | 1,41 % |
| Pennon Group PLC | 331 716 | 2,3 M $ | 1,35 % |
| E.ON SE | 103 410 | 2,3 M $ | 1,31 % |
| Severn Trent PLC | 53 548 | 2,2 M $ | 1,27 % |
| United Utilities Group PLC | 125 711 | 2,2 M $ | 1,27 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 129 200 | 2,1 M $ | 1,24 % |
| Alliant Energy Corp | 29 824 | 2,1 M $ | 1,24 % |
| Cellnex Telecom SA | 65 805 | 2,1 M $ | 1,22 % |
| Dominion Energy Inc | 33 051 | 2 M $ | 1,18 % |
| WEC Energy Group Inc | 16 436 | 1,9 M $ | 1,10 % |
| EDP SA | 347 915 | 1,8 M $ | 1,06 % |
| GEK TERNA SA | 45 445 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| Spire Inc | 19 621 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| Veolia Environnement SA | 45 938 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| DTE Energy Co | 11 844 | 1,7 M $ | 1,00 % |
| Redeia Corp SA | 101 930 | 1,7 M $ | 1,00 % |
| Vinci SA | 11 109 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 18 948 | 1,5 M $ | 0,89 % |
| Keyera Corp | 36 387 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| Guangdong Investment Ltd | 1 334 000 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| DT Midstream Inc | 9 906 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| Central Japan Railway Co | 51 000 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 91 100 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 36 790 | 906,1 k $ | 0,52 % |
| Keyera Corp | 8 054 | 289,8 k $ | 0,17 % |