Composition de Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund
ISIN US92828W2219
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- Actif net
- 176 M $ dont 173,1 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 53 dans 14 pays
- 10 premières
- 37,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aena SME SA | 374 806 | 11,4 M $ | 6,49 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 32 698 | 8,9 M $ | 5,05 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 84 804 | 7,4 M $ | 4,23 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 84 579 | 6,3 M $ | 3,57 % |
| 5 | Southern Co/The | 63 113 | 6 M $ | 3,43 % |
| 6 | CSX Corp | 126 035 | 6 M $ | 3,40 % |
| 7 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 65 511 | 5,7 M $ | 3,23 % |
| 8 | Sempra | 56 966 | 5,3 M $ | 3,00 % |
| 9 | Flughafen Zurich AG | 16 054 | 5 M $ | 2,82 % |
| 10 | Entergy Corp | 41 006 | 4,7 M $ | 2,68 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 56 910 | 4,6 M $ | 2,60 % |
| 12 | Targa Resources Corp | 16 408 | 4,4 M $ | 2,50 % |
| 13 | TC Energy Corp | 60 022 | 4 M $ | 2,26 % |
| 14 | Transurban Group | 392 225 | 3,9 M $ | 2,22 % |
| 15 | American Tower Corp | 22 234 | 3,6 M $ | 2,07 % |
| 16 | NISOURCE INC | 76 461 | 3,6 M $ | 2,07 % |
| 17 | PG&E Corp | 200 954 | 3,4 M $ | 1,92 % |
| 18 | Evergy Inc | 38 882 | 3,4 M $ | 1,91 % |
| 19 | NATIONAL GRID PLC | 191 915 | 3,2 M $ | 1,81 % |
| 20 | CENTERPOINT ENERGY INC | 72 082 | 3,2 M $ | 1,80 % |
| 21 | Iberdrola SA | 124 632 | 3,1 M $ | 1,77 % |
| 22 | ONEOK Inc | 34 222 | 3 M $ | 1,69 % |
| 23 | OGE ENERGY CORP | 59 629 | 2,9 M $ | 1,65 % |
| 24 | Enbridge Inc | 53 321 | 2,9 M $ | 1,64 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 38 107 | 2,9 M $ | 1,64 % |
| 26 | CHENIERE ENERGY INC | 11 943 | 2,9 M $ | 1,62 % |
| 27 | PPL Corp | 72 055 | 2,6 M $ | 1,49 % |
| 28 | Ferrovial NV | 37 253 | 2,6 M $ | 1,45 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 19 725 | 2,5 M $ | 1,42 % |
| 30 | United Utilities Group PLC | 136 657 | 2,4 M $ | 1,35 % |
| 31 | GEK TERNA SA | 45 001 | 2,3 M $ | 1,29 % |
| 32 | Keyera Corp | 56 217 | 2,3 M $ | 1,28 % |
| 33 | EDP SA | 430 874 | 2,3 M $ | 1,28 % |
| 34 | DTE ENERGY COMPANY | 14 798 | 2,3 M $ | 1,28 % |
| 35 | Alliant Energy Corp | 29 532 | 2,3 M $ | 1,28 % |
| 36 | Dominion Energy Inc | 32 728 | 2,2 M $ | 1,27 % |
| 37 | E.ON SE | 102 398 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| 38 | SEVERN TRENT PLC | 53 024 | 2,1 M $ | 1,18 % |
| 39 | Pennon Group PLC | 328 471 | 2 M $ | 1,15 % |
| 40 | Cellnex Telecom SA | 65 161 | 1,9 M $ | 1,11 % |
| 41 | WEC Energy Group Inc | 16 276 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| 42 | Veolia Environnement SA | 45 489 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| 43 | Norfolk Southern Corp | 5 722 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 44 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 128 000 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 45 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 125 100 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 46 | Guangdong Investment Ltd | 1 744 000 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 47 | Vinci SA | 11 000 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| 48 | Spire Inc | 19 429 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 49 | Central Japan Railway Co | 67 500 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 50 | DT MIDSTREAM INC | 9 809 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 51 | Sacyr SA | 242 283 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 52 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 9 776 | 866,9 k $ | 0,49 % |
| 53 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3 154 | 783,4 k $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Services publics 37,3 %
- Énergie 13,5 %
- Industrie 10,6 %
- Immobilier 3,8 %
- Non attribué 34,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 63,2 %
- EUR 17,6 %
- GBP 5,6 %
- CAD 4,6 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,3 %
- JPY 1,9 %
- MXN 1,0 %
- HKD 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,3 %
- Espagne 10,3 %
- Canada 8,6 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Suisse 2,9 %
- Australie 2,3 %
- France 2,0 %
- Japon 1,9 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Grèce 1,3 %
- Portugal 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 102,6 M $ | 59,26 % |
| 2 | Espagne | 4 | 17,8 M $ | 10,26 % |
| 3 | Canada | 4 | 14,8 M $ | 8,55 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 9,7 M $ | 5,58 % |
| 5 | Suisse | 1 | 5 M $ | 2,87 % |
| 6 | Australie | 1 | 3,9 M $ | 2,26 % |
| 7 | France | 2 | 3,5 M $ | 2,02 % |
| 8 | Japon | 2 | 3,2 M $ | 1,87 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 2,6 M $ | 1,47 % |
| 10 | Grèce | 1 | 2,3 M $ | 1,31 % |
| 11 | Portugal | 1 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 2,1 M $ | 1,22 % |
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