Fonds mit Virtus Opportunities Trust
ISIN US92828W2391 · Vereinigte Staaten · LEI 549300V38UP3T30WDC93
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10,8 Mio. € 12,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 351.537 | 12,4 Mio. $ | 25,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 25,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 351.537 | -3,7 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 365.062 | +34,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 272.486 | -1,5 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 276.711 | +68,8 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 163.960 | +0,0 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 163.960 | +5,5 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 155.450 | +12,5 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 138.184 | -8,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 150.166 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 150.166 | +2,7 % |
| 2023Q4 | 1 | 146.209 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus Opportunities Trust“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-opportunities-trust-US92828W2391