Fonds mit Virtus Alternative Solutions Trust
ISIN US92835M6957 · Vereinigte Staaten · LEI 549300LL1U2Z63VKA167
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,2 Mio. € 6 Mio. $
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Virtus Alternative Solutions Trust (US92835M4226)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 315.159 | 6 Mio. $ | 12,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Virtus Opportunities Trust | 12,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 315.159 | -2,2 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 322.388 | +26,6 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 254.664 | -7,6 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 275.494 | +46,4 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 188.194 | -8,7 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 206.148 | -7,4 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 222.559 | -2,7 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 228.844 | -7,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 245.995 | -5,8 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 261.198 | -8,6 % |
| 2023Q4 | 1 | 285.778 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus Alternative Solutions Trust“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-alternative-solutions-trust-US92835M6957