Fonds mit Virtus ETF Trust II
ISIN US92790A4058 · Vereinigte Staaten · LEI 5493002FXOZ36VHY8T45
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,5 Mio. € 6,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Seix High Yield Fund Virtus Asset Trust | 273.297 | 6,3 Mio. $ | 1,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Seix High Yield Fund Virtus Asset Trust | 1,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | -1 | 273.297 | -51,0 % |
| 2026Q1 | 2 | +1 | 557.270 | -12,1 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 634.264 | -21,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 802.814 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 802.814 | +51,8 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 528.855 | +151,4 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 210.382 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 210.382 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 210.382 | +291,2 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 53.782 | +9,4 % |
| 2023Q4 | 1 | 49.157 |
Institutionelle Verwalter
69 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Destiny Wealth Partners, LLC | 738.372 | 17 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 442.880 | 10,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AE Wealth Management LLC | 392.056 | 9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | 386.766 | 8,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ignite Planners, LLC | 358.079 | 8,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | 251.060 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | 217.217 | 5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 192.342 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | 165.937 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 162.339 | 3744 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 153.359 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | 132.219 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | 102.698 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | 67.735 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | 58.365 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Planning | 57.195 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | 54.947 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UMB Bank, n.a. | 45.805 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | 45.155 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 44.311 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Drake & Associates, LLC | 42.783 | 986.593 $ | zum 31.03.2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 41.460 | 956.100 $ | zum 31.03.2026 |
| OxenFree Capital LLC | 40.642 | 941.266 $ | zum 31.03.2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 40.207 | 927.202 $ | zum 31.03.2026 |
| Summit Asset Management, LLC | 39.829 | 918.473 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Virtus ETF Trust II
1 Beteiligungsmeldung bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| First Trust Portfolios L.P. und 2 weitere | 16,77 % | 1.685.483 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Virtus ETF Trust II“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-etf-trust-ii-US92790A4058