Fonds mit Virtus ETF Trust II
ISIN US92790A4058 · Vereinigte Staaten · LEI 549300KNJ4HBWHIYD309
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,5 Mio. € 6,3 Mio. $
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Virtus ETF Trust II (US92790A6038), Virtus ETF Trust II (US92790A2078), Virtus ETF Trust II (US92790A8273), Virtus ETF Trust II (US92790A8190), Virtus ETF Trust II (US92790A7937), Virtus ETF Trust II (US92790A7028), Virtus ETF Trust II (US92790A8505)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Seix High Yield Fund Virtus Asset Trust | 273.297 | 6,3 Mio. $ | 1,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Seix High Yield Fund Virtus Asset Trust | 1,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 273.297 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 1 | -1 | 273.297 | -51,0 % |
| 2026Q1 | 2 | +1 | 557.270 | -12,1 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 634.264 | -21,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 802.814 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 802.814 | +51,8 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 528.855 | +151,4 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 210.382 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 210.382 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 210.382 | +291,2 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 53.782 | +9,4 % |
| 2023Q4 | 1 | 49.157 |
Institutionelle Verwalter
69 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Destiny Wealth Partners, LLC | 738.372 | 17 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 442.880 | 10,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AE Wealth Management LLC | 392.056 | 9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | 386.766 | 8,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ignite Planners, LLC | 358.079 | 8,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | 251.060 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | 217.217 | 5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 192.342 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | 165.937 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 162.339 | 3744 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 153.359 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | 132.219 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | 102.698 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | 67.735 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | 58.365 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Planning | 57.195 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | 54.947 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UMB Bank, n.a. | 45.805 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | 45.155 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 44.311 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Drake & Associates, LLC | 42.783 | 986.593 $ | zum 31.03.2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 41.460 | 956.100 $ | zum 31.03.2026 |
| OxenFree Capital LLC | 40.642 | 941.266 $ | zum 31.03.2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 40.207 | 927.202 $ | zum 31.03.2026 |
| Summit Asset Management, LLC | 39.829 | 918.473 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Virtus ETF Trust II
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| First Trust Portfolios L.P. und 2 weitere | 14,55 % | 1.575.561 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Virtus ETF Trust II“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-etf-trust-ii-US92790A4058