Zusammensetzung von Virtus Global Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 153,2 Mio. $ davon 134,2 Mio. $ in Aktien, 87,6 %
- Positionen
- 180 in 28 Ländern
- Anleihen
- 64 von 58 Gesellschaften
- Zehn größte
- 72,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Opportunities Trust | 2.651.695 | 27 Mio. $ | 17,65 % |
| 2 | Virtus Investment Trust | 270.057 | 24,2 Mio. $ | 15,77 % |
| 3 | Virtus ETF Trust II | 574.790 | 17,1 Mio. $ | 11,18 % |
| 4 | Virtus Asset Trust | 1.849.506 | 14,4 Mio. $ | 9,41 % |
| 5 | Virtus ETF Trust II | 400.290 | 14,2 Mio. $ | 9,24 % |
| 6 | VIRTUS ASSET TRUST | 766.352 | 5,8 Mio. $ | 3,80 % |
| 7 | Virtus ETF Trust II | 207.190 | 5,7 Mio. $ | 3,71 % |
| 8 | United Microelectronics Corp | 214.000 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Novatek Microelectronics Corp | 38.000 | 638.174,3 $ | 0,42 % |
| 10 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 50.414 | 625.799,4 $ | 0,41 % |
| 11 | Altria Group Inc | 8.510 | 612.294,5 $ | 0,40 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 9.986 | 575.393,3 $ | 0,38 % |
| 13 | Annaly Capital Management Inc | 25.637 | 573.243,3 $ | 0,37 % |
| 14 | Repsol SA | 22.500 | 565.844,1 $ | 0,37 % |
| 15 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 147.500 | 564.307,6 $ | 0,37 % |
| 16 | Edison International | 7.483 | 557.109,4 $ | 0,36 % |
| 17 | SITC International Holdings Co Ltd | 138.000 | 552.151,3 $ | 0,36 % |
| 18 | OMV AG | 8.480 | 534.362 $ | 0,35 % |
| 19 | Ford Motor Co | 35.270 | 490.253 $ | 0,32 % |
| 20 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 27.800 | 484.937 $ | 0,32 % |
| 21 | Asustek Computer Inc | 22.000 | 483.417,8 $ | 0,32 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 4.470 | 480.525 $ | 0,31 % |
| 23 | Regions Financial Corp | 15.824 | 477.884,8 $ | 0,31 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 10.915 | 462.141,1 $ | 0,30 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.000 | 453.910,5 $ | 0,30 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 2.224 | 445.000,2 $ | 0,29 % |
| 27 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 16.200 | 444.167,2 $ | 0,29 % |
| 28 | Prudential Financial Inc | 4.099 | 442.405,1 $ | 0,29 % |
| 29 | Apple Inc | 1.522 | 440.405,9 $ | 0,29 % |
| 30 | Pfizer Inc | 17.778 | 428.094,2 $ | 0,28 % |
| 31 | LyondellBasell Industries NV | 8.103 | 426.623 $ | 0,28 % |
| 32 | Open Text Corp | 18.900 | 418.312 $ | 0,27 % |
| 33 | Svenska Handelsbanken AB | 28.000 | 411.783,8 $ | 0,27 % |
| 34 | WP Carey Inc | 5.720 | 408.980 $ | 0,27 % |
| 35 | Best Buy Co Inc | 5.386 | 408.689,7 $ | 0,27 % |
| 36 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 37.000 | 391.845,6 $ | 0,26 % |
| 37 | STANDARD LIFE PLC | 34.449 | 380.638,3 $ | 0,25 % |
| 38 | Endesa SA | 7.525 | 342.890,8 $ | 0,22 % |
| 39 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 204.000 | 338.402,5 $ | 0,22 % |
| 40 | State Street Corp | 1.947 | 330.211,2 $ | 0,22 % |
| 41 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 6.196 | 327.458,6 $ | 0,21 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2.800 | 326.774,5 $ | 0,21 % |
| 43 | China Railway Group Ltd | 737.000 | 311.043,8 $ | 0,20 % |
| 44 | Bosideng International Holdings Ltd | 540.000 | 294.688,8 $ | 0,19 % |
| 45 | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd | 50.000 | 281.118,3 $ | 0,18 % |
| 46 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 11.200 | 278.721,3 $ | 0,18 % |
| 47 | Crown Castle Inc | 3.375 | 255.588,8 $ | 0,17 % |
| 48 | Simon Property Group Inc | 1.117 | 249.817,1 $ | 0,16 % |
| 49 | BOC Aviation Ltd | 23.000 | 238.274,4 $ | 0,16 % |
| 50 | Bank of China Ltd | 340.000 | 216.324,4 $ | 0,14 % |
| 51 | Morgan Stanley | 1.027 | 214.684,1 $ | 0,14 % |
| 52 | Amundi SA | 2.220 | 212.945,2 $ | 0,14 % |
| 53 | QBE Insurance Group Ltd | 11.819 | 206.126,9 $ | 0,13 % |
| 54 | T Rowe Price Group Inc | 1.812 | 206.006,3 $ | 0,13 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 29.597 | 202.567 $ | 0,13 % |
| 56 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.323 | 191.319 $ | 0,12 % |
| 57 | BB Seguridade Participacoes SA | 25.000 | 189.256,7 $ | 0,12 % |
| 58 | Alphabet Inc | 491 | 173.485 $ | 0,11 % |
| 59 | Quanta Computer Inc | 15.000 | 173.277 $ | 0,11 % |
| 60 | PetroChina Co Ltd | 150.000 | 162.185,9 $ | 0,11 % |
| 61 | NATWEST GROUP PLC | 17.642 | 156.086,2 $ | 0,10 % |
| 62 | PNC Financial Services Group Inc/The | 620 | 152.656,4 $ | 0,10 % |
| 63 | China Construction Bank Corp | 140.000 | 144.054,8 $ | 0,09 % |
| 64 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 2.300 | 139.890,5 $ | 0,09 % |
| 65 | MEDIATEK INC | 1.000 | 133.253,8 $ | 0,09 % |
| 66 | CITIC Ltd | 98.000 | 132.576,8 $ | 0,09 % |
| 67 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 24.000 | 129.687,6 $ | 0,08 % |
| 68 | PTT Exploration & Production PCL | 32.000 | 129.076,9 $ | 0,08 % |
| 69 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 11.100 | 121.054 $ | 0,08 % |
| 70 | NN Group NV | 1.370 | 120.000,7 $ | 0,08 % |
| 71 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 236 | 112.706,5 $ | 0,07 % |
| 72 | Orient Overseas International Ltd | 7.000 | 108.889 $ | 0,07 % |
| 73 | WH Group Ltd | 98.000 | 103.587,3 $ | 0,07 % |
| 74 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 108.000 | 95.016,5 $ | 0,06 % |
| 75 | Hana Financial Group Inc | 1.234 | 91.277,6 $ | 0,06 % |
| 76 | TELUS Corp | 7.800 | 82.496 $ | 0,05 % |
| 77 | Alphabet Inc | 226 | 80.765,6 $ | 0,05 % |
| 78 | Piraeus Bank SA | 6.700 | 69.572,5 $ | 0,05 % |
| 79 | Broadcom Inc | 172 | 64.973 $ | 0,04 % |
| 80 | Yutong Bus Co Ltd | 16.000 | 63.218,1 $ | 0,04 % |
| 81 | Microsoft Corp | 153 | 57.072,1 $ | 0,04 % |
| 82 | Lam Research Corp | 124 | 53.732,9 $ | 0,04 % |
| 83 | JPMorgan Chase & Co | 164 | 53.682,1 $ | 0,04 % |
| 84 | KLA Corp | 175 | 52.799,3 $ | 0,03 % |
| 85 | General Electric Co | 139 | 51.948,5 $ | 0,03 % |
| 86 | Toronto-Dominion Bank/The | 425 | 51.674,3 $ | 0,03 % |
| 87 | SK HYNIX INC | 30 | 51.313,5 $ | 0,03 % |
| 88 | Amazon.com Inc | 204 | 48.621,4 $ | 0,03 % |
| 89 | Pegatron Corp | 18.000 | 47.349,8 $ | 0,03 % |
| 90 | Jabil Inc | 115 | 44.330,2 $ | 0,03 % |
| 91 | Poste Italiane SpA | 1.300 | 42.511,6 $ | 0,03 % |
| 92 | EMCOR Group Inc | 51 | 42.323,9 $ | 0,03 % |
| 93 | Bank of Nova Scotia/The | 480 | 41.720,2 $ | 0,03 % |
| 94 | AMETEK Inc | 160 | 38.710,4 $ | 0,03 % |
| 95 | Ross Stores Inc | 180 | 38.313 $ | 0,03 % |
| 96 | Kyocera Corp | 1.700 | 37.231,8 $ | 0,02 % |
| 97 | MetLife Inc | 440 | 37.228,4 $ | 0,02 % |
| 98 | Erste Group Bank AG | 275 | 36.794,6 $ | 0,02 % |
| 99 | Analog Devices Inc | 90 | 35.745,3 $ | 0,02 % |
| 100 | Keysight Technologies Inc | 100 | 35.007 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 64 Anleihen von 58 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 303.109,6 $ | 0,20 % |
| 2 | Snowflake Inc | 2 | 277.935,4 $ | 0,18 % |
| 3 | MKS Inc | 1 | 173.670,3 $ | 0,11 % |
| 4 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 158.839,7 $ | 0,10 % |
| 5 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 | 152.177,7 $ | 0,10 % |
| 6 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 | 147.600 $ | 0,10 % |
| 7 | Granite Construction Inc | 1 | 144.348 $ | 0,09 % |
| 8 | EZCORP Inc | 1 | 132.000,3 $ | 0,09 % |
| 9 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 120.212,3 $ | 0,08 % |
| 10 | Akamai Technologies Inc | 3 | 116.611,3 $ | 0,08 % |
| 11 | BWX Technologies Inc | 1 | 95.232 $ | 0,06 % |
| 12 | WisdomTree Inc | 1 | 94.047,3 $ | 0,06 % |
| 13 | Viavi Solutions Inc | 1 | 92.415,5 $ | 0,06 % |
| 14 | GUARDANT HEALTH INC | 1 | 77.887,5 $ | 0,05 % |
| 15 | LCI Industries | 1 | 77.107,5 $ | 0,05 % |
| 16 | Varonis Systems Inc | 1 | 76.432,5 $ | 0,05 % |
| 17 | B2Gold Corp | 1 | 76.422,5 $ | 0,05 % |
| 18 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 74.807,5 $ | 0,05 % |
| 19 | Bridgebio Pharma Inc | 2 | 74.054,8 $ | 0,05 % |
| 20 | OSI Systems Inc | 1 | 71.996 $ | 0,05 % |
| 21 | BlackLine Inc | 1 | 64.435 $ | 0,04 % |
| 22 | Encore Capital Group Inc | 1 | 64.128 $ | 0,04 % |
| 23 | Rivian Automotive Inc | 1 | 61.592,3 $ | 0,04 % |
| 24 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 58.597,5 $ | 0,04 % |
| 25 | Herbalife Ltd | 1 | 54.148,7 $ | 0,04 % |
| 26 | Evergy Inc | 1 | 52.628,8 $ | 0,03 % |
| 27 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 52.514 $ | 0,03 % |
| 28 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 52.504,4 $ | 0,03 % |
| 29 | LivaNova PLC | 1 | 50.231,2 $ | 0,03 % |
| 30 | CONMED Corp | 1 | 48.775 $ | 0,03 % |
| 31 | Enovis Corp | 1 | 48.010 $ | 0,03 % |
| 32 | Amkor Technology Inc | 1 | 47.671,9 $ | 0,03 % |
| 33 | Stride Inc | 1 | 45.549 $ | 0,03 % |
| 34 | Progress Software Corp | 1 | 44.939,4 $ | 0,03 % |
| 35 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 44.198 $ | 0,03 % |
| 36 | Bloom Energy Corp | 1 | 43.884 $ | 0,03 % |
| 37 | Pacira BioSciences Inc | 1 | 43.850,4 $ | 0,03 % |
| 38 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 43.529,8 $ | 0,03 % |
| 39 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 43.284,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Envista Holdings Corp | 1 | 43.025,8 $ | 0,03 % |
| 41 | Innoviva Inc | 1 | 42.834,4 $ | 0,03 % |
| 42 | SoFi Technologies Inc | 1 | 42.319,2 $ | 0,03 % |
| 43 | Unity Software Inc | 1 | 40.680 $ | 0,03 % |
| 44 | Coinbase Global Inc | 1 | 37.632 $ | 0,02 % |
| 45 | GameStop Corp | 1 | 37.481 $ | 0,02 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 1 | 34.355,4 $ | 0,02 % |
| 47 | Cloudflare Inc | 1 | 34.155 $ | 0,02 % |
| 48 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 32.352 $ | 0,02 % |
| 49 | PG&E Corp | 1 | 31.682 $ | 0,02 % |
| 50 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 30.820 $ | 0,02 % |
| 51 | Tempus AI Inc | 1 | 30.617,9 $ | 0,02 % |
| 52 | Guidewire Software Inc | 1 | 29.760 $ | 0,02 % |
| 53 | Semtech Corp | 1 | 29.368 $ | 0,02 % |
| 54 | Terawulf Inc | 1 | 27.799,1 $ | 0,02 % |
| 55 | Strategy Inc | 1 | 23.402,5 $ | 0,02 % |
| 56 | ON Semiconductor Corp | 1 | 21.825,6 $ | 0,01 % |
| 57 | MP MATERIALS CORP | 1 | 21.579,2 $ | 0,01 % |
| 58 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 14.287,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 2,4 %
- Technologie 1,7 %
- Gesundheit 0,8 %
- Kommunikation 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 91,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,1 %
- EUR 2,6 %
- TWD 2,3 %
- HKD 2,1 %
- PLN 0,8 %
- BRL 0,6 %
- CAD 0,5 %
- GBP 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SEK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- AUD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- THB 0,1 %
- JPY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,0 %
- Taiwan 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Italien 0,9 %
- Polen 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Brasilien 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Österreich 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- China 0,4 %
- Weitere Länder 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 119,4 Mio. $ | 88,98 % |
| 2 | Taiwan | 11 | 3,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 2,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Italien | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Polen | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Spanien | 2 | 908.734,9 $ | 0,68 % |
| 7 | Brasilien | 2 | 753.564,3 $ | 0,56 % |
| 8 | Kanada | 7 | 650.919,3 $ | 0,49 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 5 | 618.279,9 $ | 0,46 % |
| 10 | Österreich | 2 | 571.156,6 $ | 0,43 % |
| 11 | Frankreich | 3 | 556.143,9 $ | 0,41 % |
| 12 | China | 6 | 511.403,4 $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025374