Zusammensetzung von Virtus Global Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 146,6 Mio. $ davon 127,8 Mio. $ in Aktien, 87,2 %
- Positionen
- 173 in 31 Ländern
- Anleihen
- 64 von 60 Gesellschaften
- Zehn größte
- 72,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Opportunities Trust | 2.478.874 | 25,3 Mio. $ | 17,24 % |
| 2 | Virtus Investment Trust | 295.897 | 23,2 Mio. $ | 15,81 % |
| 3 | Virtus ETF Trust II | 607.690 | 15,7 Mio. $ | 10,67 % |
| 4 | Virtus Asset Trust | 1.937.506 | 15 Mio. $ | 10,24 % |
| 5 | Virtus ETF Trust II | 409.920 | 13,4 Mio. $ | 9,17 % |
| 6 | Virtus Asset Trust | 798.107 | 6 Mio. $ | 4,11 % |
| 7 | Virtus ETF Trust II | 215.850 | 5,2 Mio. $ | 3,53 % |
| 8 | LyondellBasell Industries NV | 8.103 | 652.777,7 $ | 0,45 % |
| 9 | Repsol SA | 22.500 | 633.340,6 $ | 0,43 % |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 10.126 | 614.141,9 $ | 0,42 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 10.915 | 547.933 $ | 0,37 % |
| 12 | Edison International | 7.483 | 547.605,9 $ | 0,37 % |
| 13 | Vale SA | 33.000 | 525.403,3 $ | 0,36 % |
| 14 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 270.000 | 514.153,4 $ | 0,35 % |
| 15 | Pfizer Inc | 17.778 | 499.206,2 $ | 0,34 % |
| 16 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 141.500 | 497.722,9 $ | 0,34 % |
| 17 | Altria Group, Inc. | 6.960 | 459.290,4 $ | 0,31 % |
| 18 | WH Group Ltd | 348.000 | 457.424,1 $ | 0,31 % |
| 19 | Banco BPM SpA | 32.431 | 451.131,1 $ | 0,31 % |
| 20 | Credit Agricole SA | 23.800 | 444.211,5 $ | 0,30 % |
| 21 | Standard Life PLC | 48.449 | 438.779,3 $ | 0,30 % |
| 22 | Banca Mediolanum SpA | 21.600 | 437.642,2 $ | 0,30 % |
| 23 | OMV AG | 5.980 | 437.497,1 $ | 0,30 % |
| 24 | Annaly Capital Management Inc | 20.637 | 436.472,6 $ | 0,30 % |
| 25 | SITC International Holdings Co Ltd | 98.000 | 429.095,3 $ | 0,29 % |
| 26 | BB Seguridade Participacoes SA | 63.000 | 423.742 $ | 0,29 % |
| 27 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 48.444 | 422.699,6 $ | 0,29 % |
| 28 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 7.000 | 414.778,3 $ | 0,28 % |
| 29 | Regions Financial Corp | 15.824 | 413.322,9 $ | 0,28 % |
| 30 | WP Carey Inc | 6.080 | 413.196,8 $ | 0,28 % |
| 31 | Ford Motor Co | 35.270 | 407.015,8 $ | 0,28 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.000 | 404.841,7 $ | 0,28 % |
| 33 | Prudential Financial, Inc. | 4.099 | 400.431,3 $ | 0,27 % |
| 34 | Apple Inc | 1.572 | 398.957,9 $ | 0,27 % |
| 35 | BNP Paribas SA | 4.100 | 390.580,9 $ | 0,27 % |
| 36 | NVIDIA Corp | 2.224 | 387.865,6 $ | 0,26 % |
| 37 | United Microelectronics Corp | 214.000 | 383.616,5 $ | 0,26 % |
| 38 | Svenska Handelsbanken AB | 28.000 | 369.144,3 $ | 0,25 % |
| 39 | Orient Overseas International Ltd | 19.500 | 347.771 $ | 0,24 % |
| 40 | Best Buy Co Inc | 5.386 | 345.781,2 $ | 0,24 % |
| 41 | Telenor ASA | 19.065 | 336.375,3 $ | 0,23 % |
| 42 | Komercni Banka AS | 6.375 | 325.254,7 $ | 0,22 % |
| 43 | Endesa SA | 7.525 | 314.498,5 $ | 0,21 % |
| 44 | Novartis AG | 1.892 | 290.411,5 $ | 0,20 % |
| 45 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.196 | 287.618,3 $ | 0,20 % |
| 46 | Crown Castle Inc | 3.375 | 274.421,3 $ | 0,19 % |
| 47 | AP Moller - Maersk A/S | 104 | 254.647,3 $ | 0,17 % |
| 48 | State Street Corp | 1.947 | 246.412,3 $ | 0,17 % |
| 49 | Subaru Corp | 14.300 | 230.392,9 $ | 0,16 % |
| 50 | Fortescue Ltd | 15.581 | 222.646,3 $ | 0,15 % |
| 51 | Advanced Info Service PCL | 18.700 | 213.445,6 $ | 0,15 % |
| 52 | Aviva PLC | 26.212 | 210.361,5 $ | 0,14 % |
| 53 | Microsoft Corp | 567 | 209.886,4 $ | 0,14 % |
| 54 | Simon Property Group Inc | 1.117 | 208.354 $ | 0,14 % |
| 55 | DNB Bank ASA | 6.342 | 198.432,7 $ | 0,14 % |
| 56 | Dominion Energy Inc | 3.195 | 197.514,9 $ | 0,13 % |
| 57 | PetroChina Co Ltd | 134.000 | 183.829,4 $ | 0,13 % |
| 58 | Intesa Sanpaolo SpA | 29.597 | 178.999,2 $ | 0,12 % |
| 59 | QBE Insurance Group Ltd. | 11.819 | 174.410,2 $ | 0,12 % |
| 60 | Osaka Gas Co Ltd | 4.200 | 170.119 $ | 0,12 % |
| 61 | Morgan Stanley | 1.027 | 169.013,4 $ | 0,12 % |
| 62 | T Rowe Price Group Inc | 1.812 | 163.333,7 $ | 0,11 % |
| 63 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.323 | 156.947,5 $ | 0,11 % |
| 64 | Nomura Holdings Inc | 19.200 | 151.181,5 $ | 0,10 % |
| 65 | CITIC Ltd | 98.000 | 149.238,3 $ | 0,10 % |
| 66 | Alphabet Inc | 491 | 140.848,3 $ | 0,10 % |
| 67 | Admiral Group PLC | 3.300 | 138.025 $ | 0,09 % |
| 68 | Engie SA | 4.221 | 136.032,1 $ | 0,09 % |
| 69 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 24.000 | 132.408,2 $ | 0,09 % |
| 70 | NatWest Group PLC | 17.642 | 130.691 $ | 0,09 % |
| 71 | PNC Financial Services Group Inc/The | 620 | 129.015,8 $ | 0,09 % |
| 72 | MBRF Global Foods Co SA | 24.463 | 102.058,1 $ | 0,07 % |
| 73 | TELUS Corp | 7.800 | 100.254,5 $ | 0,07 % |
| 74 | Dubai Islamic Bank PJSC | 44.359 | 89.979,4 $ | 0,06 % |
| 75 | Hana Financial Group Inc | 1.234 | 89.954,8 $ | 0,06 % |
| 76 | Sanlam Ltd | 16.854 | 88.712,5 $ | 0,06 % |
| 77 | Allwyn AG | 5.844 | 88.398 $ | 0,06 % |
| 78 | Sampo Oyj | 7.568 | 80.904,3 $ | 0,06 % |
| 79 | Alphabet Inc | 226 | 64.988,6 $ | 0,04 % |
| 80 | Lojas Renner SA | 21.000 | 60.285,5 $ | 0,04 % |
| 81 | Broadcom Inc | 182 | 56.330,8 $ | 0,04 % |
| 82 | JPMorgan Chase & Co | 164 | 48.242,2 $ | 0,03 % |
| 83 | Inpex Corp | 1.500 | 44.369,3 $ | 0,03 % |
| 84 | Vale SA | 2.730 | 43.434,3 $ | 0,03 % |
| 85 | Amazon.com Inc | 204 | 42.487,1 $ | 0,03 % |
| 86 | Toronto-Dominion Bank/The | 425 | 39.692,3 $ | 0,03 % |
| 87 | General Electric Co | 139 | 39.444 $ | 0,03 % |
| 88 | Lam Research Corp | 184 | 39.313,4 $ | 0,03 % |
| 89 | Ross Stores Inc | 180 | 38.993,4 $ | 0,03 % |
| 90 | KLA Corp | 26 | 38.282,7 $ | 0,03 % |
| 91 | EMCOR Group Inc | 51 | 37.653,8 $ | 0,03 % |
| 92 | Jabil Inc | 140 | 37.188,2 $ | 0,03 % |
| 93 | SK hynix Inc | 65 | 36.878,7 $ | 0,03 % |
| 94 | TJX Cos Inc/The | 230 | 36.731 $ | 0,03 % |
| 95 | Southern Copper Corp | 202 | 34.756,1 $ | 0,02 % |
| 96 | Bank of Nova Scotia/The | 480 | 33.287 $ | 0,02 % |
| 97 | NN Group NV | 420 | 32.800,3 $ | 0,02 % |
| 98 | Philip Morris International Inc. | 198 | 32.737,3 $ | 0,02 % |
| 99 | Targa Resources Corp | 129 | 32.344,2 $ | 0,02 % |
| 100 | Bank Hapoalim BM | 1.350 | 31.704,8 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
60 Gesellschaften, 64 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 1 | 2 Mio. $ | 1,34 % |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 273.081,5 $ | 0,19 % |
| 3 | Snowflake Inc | 2 | 194.772,6 $ | 0,13 % |
| 4 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 | 162.176 $ | 0,11 % |
| 5 | CenterPoint Energy Inc | 2 | 157.967,7 $ | 0,11 % |
| 6 | EZCORP Inc | 1 | 122.758 $ | 0,08 % |
| 7 | Western Digital Corp | 1 | 114.531,2 $ | 0,08 % |
| 8 | Granite Construction Inc | 1 | 113.505 $ | 0,08 % |
| 9 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 112.978,6 $ | 0,08 % |
| 10 | Viavi Solutions Inc | 1 | 107.070 $ | 0,07 % |
| 11 | Akamai Technologies Inc | 2 | 103.979 $ | 0,07 % |
| 12 | MKS Inc | 1 | 97.468 $ | 0,07 % |
| 13 | BWX Technologies Inc | 1 | 96.348 $ | 0,07 % |
| 14 | SoFi Technologies Inc | 1 | 92.687,4 $ | 0,06 % |
| 15 | B2Gold Corp | 1 | 88.742,5 $ | 0,06 % |
| 16 | Ascendis Pharma A/S | 1 | 88.020 $ | 0,06 % |
| 17 | WisdomTree Inc | 1 | 85.680,9 $ | 0,06 % |
| 18 | LCI Industries | 1 | 82.903,5 $ | 0,06 % |
| 19 | OSI Systems Inc | 1 | 82.701 $ | 0,06 % |
| 20 | Sphere Entertainment Co | 1 | 67.220 $ | 0,05 % |
| 21 | BlackLine Inc | 1 | 65.695 $ | 0,04 % |
| 22 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 57.442,5 $ | 0,04 % |
| 23 | Herbalife Ltd | 1 | 56.400 $ | 0,04 % |
| 24 | Rivian Automotive Inc | 1 | 55.640 $ | 0,04 % |
| 25 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1 | 53.676 $ | 0,04 % |
| 26 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 53.056,4 $ | 0,04 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 1 | 52.815 $ | 0,04 % |
| 28 | Guardant Health Inc | 1 | 52.012,9 $ | 0,04 % |
| 29 | Evergy Inc | 1 | 49.913 $ | 0,03 % |
| 30 | CONMED Corp | 1 | 48.400 $ | 0,03 % |
| 31 | Enovis Corp | 1 | 48.175 $ | 0,03 % |
| 32 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 47.410 $ | 0,03 % |
| 33 | Okta Inc | 1 | 46.530 $ | 0,03 % |
| 34 | Stride Inc | 1 | 46.413 $ | 0,03 % |
| 35 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 | 46.134 $ | 0,03 % |
| 36 | Innoviva Inc | 1 | 43.150 $ | 0,03 % |
| 37 | LivaNova PLC | 1 | 43.031 $ | 0,03 % |
| 38 | Envista Holdings Corp | 1 | 42.650,6 $ | 0,03 % |
| 39 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 42.488,8 $ | 0,03 % |
| 40 | Pacira BioSciences Inc | 1 | 42.380,8 $ | 0,03 % |
| 41 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 42.348,8 $ | 0,03 % |
| 42 | Progress Software Corp | 1 | 41.754,8 $ | 0,03 % |
| 43 | Varonis Systems Inc | 1 | 40.942,7 $ | 0,03 % |
| 44 | Ziff Davis Inc | 1 | 39.200 $ | 0,03 % |
| 45 | Coinbase Global Inc | 1 | 38.913 $ | 0,03 % |
| 46 | GameStop Corp | 1 | 38.165,5 $ | 0,03 % |
| 47 | Wayfair Inc | 1 | 33.126,5 $ | 0,02 % |
| 48 | JBT Marel Corp | 1 | 32.946 $ | 0,02 % |
| 49 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 32.528 $ | 0,02 % |
| 50 | PG&E Corp | 1 | 32.099,8 $ | 0,02 % |
| 51 | Guidewire Software Inc | 1 | 30.864,4 $ | 0,02 % |
| 52 | Cloudflare Inc | 1 | 30.611,4 $ | 0,02 % |
| 53 | Tempus AI Inc | 1 | 27.608 $ | 0,02 % |
| 54 | Burlington Stores Inc | 1 | 26.400 $ | 0,02 % |
| 55 | Strategy Inc | 1 | 26.396 $ | 0,02 % |
| 56 | Winnebago Industries Inc | 1 | 22.550 $ | 0,02 % |
| 57 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 21.175 $ | 0,01 % |
| 58 | MP Materials Corp | 1 | 19.040 $ | 0,01 % |
| 59 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 15.355,5 $ | 0,01 % |
| 60 | Centrus Energy Corp | 1 | 10.590 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 2,0 %
- Technologie 1,4 %
- Gesundheit 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,7 %
- Kommunikation 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 91,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,1 %
- EUR 3,2 %
- HKD 1,8 %
- BRL 1,3 %
- GBP 0,8 %
- TWD 0,6 %
- JPY 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,3 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,3 %
- CZK 0,3 %
- CHF 0,2 %
- DKK 0,2 %
- CAD 0,2 %
- THB 0,2 %
- KRW 0,1 %
- AED 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Brasilien 1,3 %
- Italien 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Frankreich 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Taiwan 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Japan 0,5 %
- Norwegen 0,4 %
- Österreich 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 88 | 113,1 Mio. $ | 88,51 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 2,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 3 | Brasilien | 6 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Italien | 6 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 972.827,1 $ | 0,76 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 970.824,5 $ | 0,76 % |
| 7 | Spanien | 2 | 947.839,1 $ | 0,74 % |
| 8 | Taiwan | 4 | 823.899,6 $ | 0,64 % |
| 9 | Niederlande | 3 | 698.875,5 $ | 0,55 % |
| 10 | Japan | 8 | 677.883,5 $ | 0,53 % |
| 11 | Norwegen | 2 | 534.808 $ | 0,42 % |
| 12 | Österreich | 2 | 467.204,1 $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025374