Portfolio von Virtus Global Allocation Fund
Virtus Strategy Trust · 173 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 146,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 82.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 88 | 113,1 Mio. $ | 88,51 % |
| HK | 9 | 2,2 Mio. $ | 1,75 % |
| BR | 6 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| IT | 6 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| GB | 7 | 972.827,1 $ | 0,76 % |
| FR | 3 | 970.824,5 $ | 0,76 % |
| ES | 2 | 947.839,1 $ | 0,74 % |
| TW | 4 | 823.899,6 $ | 0,64 % |
| NL | 3 | 698.875,5 $ | 0,55 % |
| JP | 8 | 677.883,5 $ | 0,53 % |
| NO | 2 | 534.808 $ | 0,42 % |
| AT | 2 | 467.204,1 $ | 0,37 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Virtus Opportunities Trust | 2.478.874 | 25,3 Mio. $ | 17,24 % |
| Virtus Investment Trust | 295.897 | 23,2 Mio. $ | 15,81 % |
| Virtus ETF Trust II | 607.690 | 15,7 Mio. $ | 10,67 % |
| Virtus Asset Trust | 1.937.506 | 15 Mio. $ | 10,24 % |
| Virtus ETF Trust II | 409.920 | 13,4 Mio. $ | 9,17 % |
| Virtus Asset Trust | 798.107 | 6 Mio. $ | 4,11 % |
| Virtus ETF Trust II | 215.850 | 5,2 Mio. $ | 3,53 % |
| LyondellBasell Industries NV | 8.103 | 652.777,7 $ | 0,45 % |
| Repsol SA | 22.500 | 633.340,6 $ | 0,43 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 10.126 | 614.141,9 $ | 0,42 % |
| Verizon Communications Inc | 10.915 | 547.933 $ | 0,37 % |
| Edison International | 7.483 | 547.605,9 $ | 0,37 % |
| Vale SA | 33.000 | 525.403,3 $ | 0,36 % |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 270.000 | 514.153,4 $ | 0,35 % |
| Pfizer Inc | 17.778 | 499.206,2 $ | 0,34 % |
| Caixa Seguridade Participacoes S/A | 141.500 | 497.722,9 $ | 0,34 % |
| Altria Group, Inc. | 6.960 | 459.290,4 $ | 0,31 % |
| WH Group Ltd | 348.000 | 457.424,1 $ | 0,31 % |
| Banco BPM SpA | 32.431 | 451.131,1 $ | 0,31 % |
| Credit Agricole SA | 23.800 | 444.211,5 $ | 0,30 % |
| Standard Life PLC | 48.449 | 438.779,3 $ | 0,30 % |
| Banca Mediolanum SpA | 21.600 | 437.642,2 $ | 0,30 % |
| OMV AG | 5.980 | 437.497,1 $ | 0,30 % |
| Annaly Capital Management Inc | 20.637 | 436.472,6 $ | 0,30 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 98.000 | 429.095,3 $ | 0,29 % |
| BB Seguridade Participacoes SA | 63.000 | 423.742 $ | 0,29 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 48.444 | 422.699,6 $ | 0,29 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 7.000 | 414.778,3 $ | 0,28 % |
| Regions Financial Corp | 15.824 | 413.322,9 $ | 0,28 % |
| WP Carey Inc | 6.080 | 413.196,8 $ | 0,28 % |
| Ford Motor Co | 35.270 | 407.015,8 $ | 0,28 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.000 | 404.841,7 $ | 0,28 % |
| Prudential Financial, Inc. | 4.099 | 400.431,3 $ | 0,27 % |
| Apple Inc | 1.572 | 398.957,9 $ | 0,27 % |
| BNP Paribas SA | 4.100 | 390.580,9 $ | 0,27 % |
| NVIDIA Corp | 2.224 | 387.865,6 $ | 0,26 % |
| United Microelectronics Corp | 214.000 | 383.616,5 $ | 0,26 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 28.000 | 369.144,3 $ | 0,25 % |
| Orient Overseas International Ltd | 19.500 | 347.771 $ | 0,24 % |
| Best Buy Co Inc | 5.386 | 345.781,2 $ | 0,24 % |
| Telenor ASA | 19.065 | 336.375,3 $ | 0,23 % |
| Komercni Banka AS | 6.375 | 325.254,7 $ | 0,22 % |
| Endesa SA | 7.525 | 314.498,5 $ | 0,21 % |
| Novartis AG | 1.892 | 290.411,5 $ | 0,20 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.196 | 287.618,3 $ | 0,20 % |
| Crown Castle Inc | 3.375 | 274.421,3 $ | 0,19 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 104 | 254.647,3 $ | 0,17 % |
| State Street Corp | 1.947 | 246.412,3 $ | 0,17 % |
| Subaru Corp | 14.300 | 230.392,9 $ | 0,16 % |
| Fortescue Ltd | 15.581 | 222.646,3 $ | 0,15 % |
| Advanced Info Service PCL | 18.700 | 213.445,6 $ | 0,15 % |
| Aviva PLC | 26.212 | 210.361,5 $ | 0,14 % |
| Microsoft Corp | 567 | 209.886,4 $ | 0,14 % |
| Simon Property Group Inc | 1.117 | 208.354 $ | 0,14 % |
| DNB Bank ASA | 6.342 | 198.432,7 $ | 0,14 % |
| Dominion Energy Inc | 3.195 | 197.514,9 $ | 0,13 % |
| PetroChina Co Ltd | 134.000 | 183.829,4 $ | 0,13 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 29.597 | 178.999,2 $ | 0,12 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 11.819 | 174.410,2 $ | 0,12 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 4.200 | 170.119 $ | 0,12 % |
| Morgan Stanley | 1.027 | 169.013,4 $ | 0,12 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1.812 | 163.333,7 $ | 0,11 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.323 | 156.947,5 $ | 0,11 % |
| Nomura Holdings Inc | 19.200 | 151.181,5 $ | 0,10 % |
| CITIC Ltd | 98.000 | 149.238,3 $ | 0,10 % |
| Alphabet Inc | 491 | 140.848,3 $ | 0,10 % |
| Admiral Group PLC | 3.300 | 138.025 $ | 0,09 % |
| Engie SA | 4.221 | 136.032,1 $ | 0,09 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 24.000 | 132.408,2 $ | 0,09 % |
| NatWest Group PLC | 17.642 | 130.691 $ | 0,09 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 620 | 129.015,8 $ | 0,09 % |
| MBRF Global Foods Co SA | 24.463 | 102.058,1 $ | 0,07 % |
| TELUS Corp | 7.800 | 100.254,5 $ | 0,07 % |
| Dubai Islamic Bank PJSC | 44.359 | 89.979,4 $ | 0,06 % |
| Hana Financial Group Inc | 1.234 | 89.954,8 $ | 0,06 % |
| Sanlam Ltd | 16.854 | 88.712,5 $ | 0,06 % |
| Allwyn AG | 5.844 | 88.398 $ | 0,06 % |
| Sampo Oyj | 7.568 | 80.904,3 $ | 0,06 % |
| Alphabet Inc | 226 | 64.988,6 $ | 0,04 % |
| Lojas Renner SA | 21.000 | 60.285,5 $ | 0,04 % |
| Broadcom Inc | 182 | 56.330,8 $ | 0,04 % |
| JPMorgan Chase & Co | 164 | 48.242,2 $ | 0,03 % |
| Inpex Corp | 1.500 | 44.369,3 $ | 0,03 % |
| Vale SA | 2.730 | 43.434,3 $ | 0,03 % |
| Amazon.com Inc | 204 | 42.487,1 $ | 0,03 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 425 | 39.692,3 $ | 0,03 % |
| General Electric Co | 139 | 39.444 $ | 0,03 % |
| Lam Research Corp | 184 | 39.313,4 $ | 0,03 % |
| Ross Stores Inc | 180 | 38.993,4 $ | 0,03 % |
| KLA Corp | 26 | 38.282,7 $ | 0,03 % |
| EMCOR Group Inc | 51 | 37.653,8 $ | 0,03 % |
| Jabil Inc | 140 | 37.188,2 $ | 0,03 % |
| SK hynix Inc | 65 | 36.878,7 $ | 0,03 % |
| TJX Cos Inc/The | 230 | 36.731 $ | 0,03 % |
| Southern Copper Corp | 202 | 34.756,1 $ | 0,02 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 480 | 33.287 $ | 0,02 % |
| NN Group NV | 420 | 32.800,3 $ | 0,02 % |
| Philip Morris International Inc. | 198 | 32.737,3 $ | 0,02 % |
| Targa Resources Corp | 129 | 32.344,2 $ | 0,02 % |
| Bank Hapoalim BM | 1.350 | 31.704,8 $ | 0,02 % |
| Hershey Co/The | 150 | 31.183,5 $ | 0,02 % |
| Tapestry Inc | 220 | 31.044,2 $ | 0,02 % |
| Erste Group Bank AG | 275 | 29.707 $ | 0,02 % |
| Enel SpA | 2.712 | 29.649,8 $ | 0,02 % |
| Ulta Beauty Inc | 55 | 28.749,1 $ | 0,02 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2.486 | 28.433,4 $ | 0,02 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 300 | 28.432,2 $ | 0,02 % |
| Deckers Outdoor Corp | 281 | 28.125,3 $ | 0,02 % |
| TE Connectivity PLC | 133 | 27.799,7 $ | 0,02 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 22 | 27.746,4 $ | 0,02 % |
| E.Sun Financial Holding Co Ltd | 27.332 | 27.315,9 $ | 0,02 % |
| Fortive Corp | 490 | 27.087,2 $ | 0,02 % |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | 2.600 | 25.525,5 $ | 0,02 % |
| Halma PLC | 500 | 25.515,4 $ | 0,02 % |
| Cintas Corp | 147 | 24.863,6 $ | 0,02 % |
| Singapore Exchange Ltd | 1.600 | 24.408,2 $ | 0,02 % |
| Keysight Technologies Inc | 85 | 24.001,5 $ | 0,02 % |
| Citizens Financial Group Inc | 400 | 23.988 $ | 0,02 % |
| ORIX Corp | 800 | 23.737,1 $ | 0,02 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 500 | 23.548 $ | 0,02 % |
| Atmos Energy Corp | 125 | 23.090 $ | 0,02 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 41 | 23.037,5 $ | 0,02 % |
| HCA Healthcare Inc | 47 | 22.242,3 $ | 0,02 % |
| Labcorp Holdings Inc | 83 | 22.145,2 $ | 0,02 % |
| Veralto Corp | 241 | 21.309,2 $ | 0,01 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 4.300 | 20.882,8 $ | 0,01 % |
| CF Industries Holdings Inc | 160 | 20.774,4 $ | 0,01 % |
| JD Logistics Inc | 11.000 | 19.418,3 $ | 0,01 % |
| HSBC Holdings PLC | 1.180 | 19.378,7 $ | 0,01 % |
| LG Display Co Ltd | 2.544 | 18.679,9 $ | 0,01 % |
| Arista Networks Inc | 150 | 18.417 $ | 0,01 % |
| Eli Lilly & Co | 20 | 18.395,4 $ | 0,01 % |
| Williams-Sonoma Inc | 99 | 18.050,7 $ | 0,01 % |
| HEICO Corp | 65 | 17.823 $ | 0,01 % |
| Vertiv Holdings Co | 71 | 17.791,2 $ | 0,01 % |
| Meta Platforms Inc | 31 | 17.736 $ | 0,01 % |
| Polycab India Ltd | 230 | 16.829,8 $ | 0,01 % |
| Marathon Petroleum Corp | 63 | 15.383,3 $ | 0,01 % |
| Parker-Hannifin Corp | 17 | 15.219,1 $ | 0,01 % |
| Comfort Systems USA Inc | 11 | 15.168,9 $ | 0,01 % |
| ServiceNow Inc | 145 | 15.159,8 $ | 0,01 % |
| Qfin Holdings Inc | 1.154 | 14.898,1 $ | 0,01 % |
| Kinross Gold Corp | 466 | 14.247 $ | 0,01 % |
| Adobe Inc | 55 | 13.369,4 $ | 0,01 % |
| ASML Holding NV | 10 | 13.297,6 $ | 0,01 % |
| American International Group Inc | 175 | 13.168,8 $ | 0,01 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 99 | 12.995 $ | 0,01 % |
| Industrivarden AB | 250 | 12.451,5 $ | 0,01 % |
| Newmont Corp | 100 | 10.825 $ | 0,01 % |
| Amphenol Corp | 85 | 10.739,8 $ | 0,01 % |
| Kingfisher PLC | 2.650 | 10.076,2 $ | 0,01 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 450 | 10.063,3 $ | 0,01 % |
| Moneta Money Bank AS | 1.150 | 10.024,4 $ | 0,01 % |
| KB Financial Group Inc | 100 | 9817,1 $ | 0,01 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 33.000 | 9263,2 $ | 0,01 % |
| Autodesk Inc | 38 | 9097,2 $ | 0,01 % |
| ENEOS Holdings Inc | 1.000 | 9010,1 $ | 0,01 % |
| NetEase Inc | 400 | 8937,9 $ | 0,01 % |
| CBRE Group Inc | 65 | 8804,9 $ | 0,01 % |
| Incyte Corp | 90 | 8470,8 $ | 0,01 % |
| Veeva Systems Inc | 47 | 8256 $ | 0,01 % |
| ABB Ltd | 100 | 8130,8 $ | 0,01 % |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | 5.000 | 8125,6 $ | 0,01 % |
| Nordson Corp | 30 | 7981,8 $ | 0,01 % |
| Moody's Corp | 18 | 7852,5 $ | 0,01 % |
| Hero MotoCorp Ltd | 140 | 7567,6 $ | 0,01 % |
| Tesla Inc | 20 | 7435 $ | 0,01 % |
| Willis Towers Watson PLC | 25 | 7267,5 $ | 0,01 % |
| Costco Wholesale Corp | 7 | 6975 $ | 0,00 % |
| ResMed Inc | 31 | 6958,9 $ | 0,00 % |
| Micron Technology Inc | 20 | 6756,8 $ | 0,00 % |
| NiSource Inc | 135 | 6299,1 $ | 0,00 % |
| Fortinet Inc | 68 | 5557 $ | 0,00 % |