Fonds mit Virtus Asset Trust
ISIN US92837F6640 · Vereinigte Staaten · LEI 5493001887IYOL1CRU72
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 13,1 Mio. € 15 Mio. $
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Virtus Asset Trust (US92837F7556)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Global Allocation Fund Virtus Strategy Trust | 1.937.506 | 15 Mio. $ | 10,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Global Allocation Fund Virtus Strategy Trust | 10,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 1.937.506 | +5,5 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 1.836.970 | -1,2 % |
| 2025Q4 | 1 | 1.858.941 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus Asset Trust“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-asset-trust-US92837F6640