Fonds détenteurs de Virtus Asset Trust
ISIN US92837F6640 · États-Unis · LEI 5493001887IYOL1CRU72
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 12,7 M € 14,4 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
Cet émetteur a d'autres titres : VIRTUS ASSET TRUST (US92837F7556), VIRTUS ASSET TRUST (US92837F7630)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Global Allocation Fund Virtus Strategy Trust | 1 849 506 | 14,4 M $ | 9,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Global Allocation Fund Virtus Strategy Trust | 9,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 1 849 506 | -4,5 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 1 937 506 | +5,5 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 1 836 970 | -1,2 % |
| 2025Q4 | 1 | 1 858 941 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Virtus Asset Trust ». https://titelia.com/fr/actions/virtus-asset-trust-US92837F6640