Composition de Virtus Global Allocation Fund
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- Actif net
- 146,6 M $ dont 127,8 M $ en actions, soit 87,2 %
- Positions
- 173 dans 31 pays
- Souches
- 64 de 60 sociétés
- 10 premières
- 72,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Opportunities Trust | 2 478 874 | 25,3 M $ | 17,24 % |
| 2 | Virtus Investment Trust | 295 897 | 23,2 M $ | 15,81 % |
| 3 | Virtus ETF Trust II | 607 690 | 15,7 M $ | 10,67 % |
| 4 | Virtus Asset Trust | 1 937 506 | 15 M $ | 10,24 % |
| 5 | Virtus ETF Trust II | 409 920 | 13,4 M $ | 9,17 % |
| 6 | Virtus Asset Trust | 798 107 | 6 M $ | 4,11 % |
| 7 | Virtus ETF Trust II | 215 850 | 5,2 M $ | 3,53 % |
| 8 | LyondellBasell Industries NV | 8 103 | 652,8 k $ | 0,45 % |
| 9 | Repsol SA | 22 500 | 633,3 k $ | 0,43 % |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 10 126 | 614,1 k $ | 0,42 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 10 915 | 547,9 k $ | 0,37 % |
| 12 | Edison International | 7 483 | 547,6 k $ | 0,37 % |
| 13 | Vale SA | 33 000 | 525,4 k $ | 0,36 % |
| 14 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 270 000 | 514,2 k $ | 0,35 % |
| 15 | Pfizer Inc | 17 778 | 499,2 k $ | 0,34 % |
| 16 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 141 500 | 497,7 k $ | 0,34 % |
| 17 | Altria Group, Inc. | 6 960 | 459,3 k $ | 0,31 % |
| 18 | WH Group Ltd | 348 000 | 457,4 k $ | 0,31 % |
| 19 | Banco BPM SpA | 32 431 | 451,1 k $ | 0,31 % |
| 20 | Credit Agricole SA | 23 800 | 444,2 k $ | 0,30 % |
| 21 | Standard Life PLC | 48 449 | 438,8 k $ | 0,30 % |
| 22 | Banca Mediolanum SpA | 21 600 | 437,6 k $ | 0,30 % |
| 23 | OMV AG | 5 980 | 437,5 k $ | 0,30 % |
| 24 | Annaly Capital Management Inc | 20 637 | 436,5 k $ | 0,30 % |
| 25 | SITC International Holdings Co Ltd | 98 000 | 429,1 k $ | 0,29 % |
| 26 | BB Seguridade Participacoes SA | 63 000 | 423,7 k $ | 0,29 % |
| 27 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 48 444 | 422,7 k $ | 0,29 % |
| 28 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 7 000 | 414,8 k $ | 0,28 % |
| 29 | Regions Financial Corp | 15 824 | 413,3 k $ | 0,28 % |
| 30 | WP Carey Inc | 6 080 | 413,2 k $ | 0,28 % |
| 31 | Ford Motor Co | 35 270 | 407 k $ | 0,28 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 000 | 404,8 k $ | 0,28 % |
| 33 | Prudential Financial, Inc. | 4 099 | 400,4 k $ | 0,27 % |
| 34 | Apple Inc | 1 572 | 399 k $ | 0,27 % |
| 35 | BNP Paribas SA | 4 100 | 390,6 k $ | 0,27 % |
| 36 | NVIDIA Corp | 2 224 | 387,9 k $ | 0,26 % |
| 37 | United Microelectronics Corp | 214 000 | 383,6 k $ | 0,26 % |
| 38 | Svenska Handelsbanken AB | 28 000 | 369,1 k $ | 0,25 % |
| 39 | Orient Overseas International Ltd | 19 500 | 347,8 k $ | 0,24 % |
| 40 | Best Buy Co Inc | 5 386 | 345,8 k $ | 0,24 % |
| 41 | Telenor ASA | 19 065 | 336,4 k $ | 0,23 % |
| 42 | Komercni Banka AS | 6 375 | 325,3 k $ | 0,22 % |
| 43 | Endesa SA | 7 525 | 314,5 k $ | 0,21 % |
| 44 | Novartis AG | 1 892 | 290,4 k $ | 0,20 % |
| 45 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6 196 | 287,6 k $ | 0,20 % |
| 46 | Crown Castle Inc | 3 375 | 274,4 k $ | 0,19 % |
| 47 | AP Moller - Maersk A/S | 104 | 254,6 k $ | 0,17 % |
| 48 | State Street Corp | 1 947 | 246,4 k $ | 0,17 % |
| 49 | Subaru Corp | 14 300 | 230,4 k $ | 0,16 % |
| 50 | Fortescue Ltd | 15 581 | 222,6 k $ | 0,15 % |
| 51 | Advanced Info Service PCL | 18 700 | 213,4 k $ | 0,15 % |
| 52 | Aviva PLC | 26 212 | 210,4 k $ | 0,14 % |
| 53 | Microsoft Corp | 567 | 209,9 k $ | 0,14 % |
| 54 | Simon Property Group Inc | 1 117 | 208,4 k $ | 0,14 % |
| 55 | DNB Bank ASA | 6 342 | 198,4 k $ | 0,14 % |
| 56 | Dominion Energy Inc | 3 195 | 197,5 k $ | 0,13 % |
| 57 | PetroChina Co Ltd | 134 000 | 183,8 k $ | 0,13 % |
| 58 | Intesa Sanpaolo SpA | 29 597 | 179 k $ | 0,12 % |
| 59 | QBE Insurance Group Ltd. | 11 819 | 174,4 k $ | 0,12 % |
| 60 | Osaka Gas Co Ltd | 4 200 | 170,1 k $ | 0,12 % |
| 61 | Morgan Stanley | 1 027 | 169 k $ | 0,12 % |
| 62 | T Rowe Price Group Inc | 1 812 | 163,3 k $ | 0,11 % |
| 63 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 323 | 156,9 k $ | 0,11 % |
| 64 | Nomura Holdings Inc | 19 200 | 151,2 k $ | 0,10 % |
| 65 | CITIC Ltd | 98 000 | 149,2 k $ | 0,10 % |
| 66 | Alphabet Inc | 491 | 140,8 k $ | 0,10 % |
| 67 | Admiral Group PLC | 3 300 | 138 k $ | 0,09 % |
| 68 | Engie SA | 4 221 | 136 k $ | 0,09 % |
| 69 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 24 000 | 132,4 k $ | 0,09 % |
| 70 | NatWest Group PLC | 17 642 | 130,7 k $ | 0,09 % |
| 71 | PNC Financial Services Group Inc/The | 620 | 129 k $ | 0,09 % |
| 72 | MBRF Global Foods Co SA | 24 463 | 102,1 k $ | 0,07 % |
| 73 | TELUS Corp | 7 800 | 100,3 k $ | 0,07 % |
| 74 | Dubai Islamic Bank PJSC | 44 359 | 90 k $ | 0,06 % |
| 75 | Hana Financial Group Inc | 1 234 | 90 k $ | 0,06 % |
| 76 | Sanlam Ltd | 16 854 | 88,7 k $ | 0,06 % |
| 77 | Allwyn AG | 5 844 | 88,4 k $ | 0,06 % |
| 78 | Sampo Oyj | 7 568 | 80,9 k $ | 0,06 % |
| 79 | Alphabet Inc | 226 | 65 k $ | 0,04 % |
| 80 | Lojas Renner SA | 21 000 | 60,3 k $ | 0,04 % |
| 81 | Broadcom Inc | 182 | 56,3 k $ | 0,04 % |
| 82 | JPMorgan Chase & Co | 164 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 83 | Inpex Corp | 1 500 | 44,4 k $ | 0,03 % |
| 84 | Vale SA | 2 730 | 43,4 k $ | 0,03 % |
| 85 | Amazon.com Inc | 204 | 42,5 k $ | 0,03 % |
| 86 | Toronto-Dominion Bank/The | 425 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 87 | General Electric Co | 139 | 39,4 k $ | 0,03 % |
| 88 | Lam Research Corp | 184 | 39,3 k $ | 0,03 % |
| 89 | Ross Stores Inc | 180 | 39 k $ | 0,03 % |
| 90 | KLA Corp | 26 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 91 | EMCOR Group Inc | 51 | 37,7 k $ | 0,03 % |
| 92 | Jabil Inc | 140 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| 93 | SK hynix Inc | 65 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 94 | TJX Cos Inc/The | 230 | 36,7 k $ | 0,03 % |
| 95 | Southern Copper Corp | 202 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 96 | Bank of Nova Scotia/The | 480 | 33,3 k $ | 0,02 % |
| 97 | NN Group NV | 420 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| 98 | Philip Morris International Inc. | 198 | 32,7 k $ | 0,02 % |
| 99 | Targa Resources Corp | 129 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 100 | Bank Hapoalim BM | 1 350 | 31,7 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
60 sociétés, 64 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Finance 2,0 %
- Technologie 1,4 %
- Santé 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,7 %
- Communication 0,6 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 91,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,1 %
- EUR 3,2 %
- HKD 1,8 %
- BRL 1,3 %
- GBP 0,8 %
- TWD 0,6 %
- JPY 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,3 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,3 %
- CZK 0,3 %
- CHF 0,2 %
- DKK 0,2 %
- CAD 0,2 %
- THB 0,2 %
- KRW 0,1 %
- AED 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Brésil 1,3 %
- Italie 1,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- France 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Taïwan 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Japon 0,5 %
- Norvège 0,4 %
- Autriche 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 88 | 113,1 M $ | 88,51 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 2,2 M $ | 1,75 % |
| 3 | Brésil | 6 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| 4 | Italie | 6 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 972,8 k $ | 0,76 % |
| 6 | France | 3 | 970,8 k $ | 0,76 % |
| 7 | Espagne | 2 | 947,8 k $ | 0,74 % |
| 8 | Taïwan | 4 | 823,9 k $ | 0,64 % |
| 9 | Pays-Bas | 3 | 698,9 k $ | 0,55 % |
| 10 | Japon | 8 | 677,9 k $ | 0,53 % |
| 11 | Norvège | 2 | 534,8 k $ | 0,42 % |
| 12 | Autriche | 2 | 467,2 k $ | 0,37 % |
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