Composition de Virtus Global Allocation Fund
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- Actif net
- 153,2 M $ dont 134,2 M $ en actions, soit 87,6 %
- Positions
- 180 dans 28 pays
- Souches
- 64 de 58 sociétés
- 10 premières
- 72,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Opportunities Trust | 2 651 695 | 27 M $ | 17,65 % |
| 2 | Virtus Investment Trust | 270 057 | 24,2 M $ | 15,77 % |
| 3 | Virtus ETF Trust II | 574 790 | 17,1 M $ | 11,18 % |
| 4 | Virtus Asset Trust | 1 849 506 | 14,4 M $ | 9,41 % |
| 5 | Virtus ETF Trust II | 400 290 | 14,2 M $ | 9,24 % |
| 6 | VIRTUS ASSET TRUST | 766 352 | 5,8 M $ | 3,80 % |
| 7 | Virtus ETF Trust II | 207 190 | 5,7 M $ | 3,71 % |
| 8 | United Microelectronics Corp | 214 000 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 9 | Novatek Microelectronics Corp | 38 000 | 638,2 k $ | 0,42 % |
| 10 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 50 414 | 625,8 k $ | 0,41 % |
| 11 | Altria Group Inc | 8 510 | 612,3 k $ | 0,40 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 9 986 | 575,4 k $ | 0,38 % |
| 13 | Annaly Capital Management Inc | 25 637 | 573,2 k $ | 0,37 % |
| 14 | Repsol SA | 22 500 | 565,8 k $ | 0,37 % |
| 15 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 147 500 | 564,3 k $ | 0,37 % |
| 16 | Edison International | 7 483 | 557,1 k $ | 0,36 % |
| 17 | SITC International Holdings Co Ltd | 138 000 | 552,2 k $ | 0,36 % |
| 18 | OMV AG | 8 480 | 534,4 k $ | 0,35 % |
| 19 | Ford Motor Co | 35 270 | 490,3 k $ | 0,32 % |
| 20 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 27 800 | 484,9 k $ | 0,32 % |
| 21 | Asustek Computer Inc | 22 000 | 483,4 k $ | 0,32 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 4 470 | 480,5 k $ | 0,31 % |
| 23 | Regions Financial Corp | 15 824 | 477,9 k $ | 0,31 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 10 915 | 462,1 k $ | 0,30 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 000 | 453,9 k $ | 0,30 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 2 224 | 445 k $ | 0,29 % |
| 27 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 16 200 | 444,2 k $ | 0,29 % |
| 28 | Prudential Financial Inc | 4 099 | 442,4 k $ | 0,29 % |
| 29 | Apple Inc | 1 522 | 440,4 k $ | 0,29 % |
| 30 | Pfizer Inc | 17 778 | 428,1 k $ | 0,28 % |
| 31 | LyondellBasell Industries NV | 8 103 | 426,6 k $ | 0,28 % |
| 32 | Open Text Corp | 18 900 | 418,3 k $ | 0,27 % |
| 33 | Svenska Handelsbanken AB | 28 000 | 411,8 k $ | 0,27 % |
| 34 | WP Carey Inc | 5 720 | 409 k $ | 0,27 % |
| 35 | Best Buy Co Inc | 5 386 | 408,7 k $ | 0,27 % |
| 36 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 37 000 | 391,8 k $ | 0,26 % |
| 37 | STANDARD LIFE PLC | 34 449 | 380,6 k $ | 0,25 % |
| 38 | Endesa SA | 7 525 | 342,9 k $ | 0,22 % |
| 39 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 204 000 | 338,4 k $ | 0,22 % |
| 40 | State Street Corp | 1 947 | 330,2 k $ | 0,22 % |
| 41 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 6 196 | 327,5 k $ | 0,21 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 800 | 326,8 k $ | 0,21 % |
| 43 | China Railway Group Ltd | 737 000 | 311 k $ | 0,20 % |
| 44 | Bosideng International Holdings Ltd | 540 000 | 294,7 k $ | 0,19 % |
| 45 | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd | 50 000 | 281,1 k $ | 0,18 % |
| 46 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 11 200 | 278,7 k $ | 0,18 % |
| 47 | Crown Castle Inc | 3 375 | 255,6 k $ | 0,17 % |
| 48 | Simon Property Group Inc | 1 117 | 249,8 k $ | 0,16 % |
| 49 | BOC Aviation Ltd | 23 000 | 238,3 k $ | 0,16 % |
| 50 | Bank of China Ltd | 340 000 | 216,3 k $ | 0,14 % |
| 51 | Morgan Stanley | 1 027 | 214,7 k $ | 0,14 % |
| 52 | Amundi SA | 2 220 | 212,9 k $ | 0,14 % |
| 53 | QBE Insurance Group Ltd | 11 819 | 206,1 k $ | 0,13 % |
| 54 | T Rowe Price Group Inc | 1 812 | 206 k $ | 0,13 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 29 597 | 202,6 k $ | 0,13 % |
| 56 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 323 | 191,3 k $ | 0,12 % |
| 57 | BB Seguridade Participacoes SA | 25 000 | 189,3 k $ | 0,12 % |
| 58 | Alphabet Inc | 491 | 173,5 k $ | 0,11 % |
| 59 | Quanta Computer Inc | 15 000 | 173,3 k $ | 0,11 % |
| 60 | PetroChina Co Ltd | 150 000 | 162,2 k $ | 0,11 % |
| 61 | NATWEST GROUP PLC | 17 642 | 156,1 k $ | 0,10 % |
| 62 | PNC Financial Services Group Inc/The | 620 | 152,7 k $ | 0,10 % |
| 63 | China Construction Bank Corp | 140 000 | 144,1 k $ | 0,09 % |
| 64 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 2 300 | 139,9 k $ | 0,09 % |
| 65 | MEDIATEK INC | 1 000 | 133,3 k $ | 0,09 % |
| 66 | CITIC Ltd | 98 000 | 132,6 k $ | 0,09 % |
| 67 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 24 000 | 129,7 k $ | 0,08 % |
| 68 | PTT Exploration & Production PCL | 32 000 | 129,1 k $ | 0,08 % |
| 69 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 11 100 | 121,1 k $ | 0,08 % |
| 70 | NN Group NV | 1 370 | 120 k $ | 0,08 % |
| 71 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 236 | 112,7 k $ | 0,07 % |
| 72 | Orient Overseas International Ltd | 7 000 | 108,9 k $ | 0,07 % |
| 73 | WH Group Ltd | 98 000 | 103,6 k $ | 0,07 % |
| 74 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 108 000 | 95 k $ | 0,06 % |
| 75 | Hana Financial Group Inc | 1 234 | 91,3 k $ | 0,06 % |
| 76 | TELUS Corp | 7 800 | 82,5 k $ | 0,05 % |
| 77 | Alphabet Inc | 226 | 80,8 k $ | 0,05 % |
| 78 | Piraeus Bank SA | 6 700 | 69,6 k $ | 0,05 % |
| 79 | Broadcom Inc | 172 | 65 k $ | 0,04 % |
| 80 | Yutong Bus Co Ltd | 16 000 | 63,2 k $ | 0,04 % |
| 81 | Microsoft Corp | 153 | 57,1 k $ | 0,04 % |
| 82 | Lam Research Corp | 124 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| 83 | JPMorgan Chase & Co | 164 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| 84 | KLA Corp | 175 | 52,8 k $ | 0,03 % |
| 85 | General Electric Co | 139 | 51,9 k $ | 0,03 % |
| 86 | Toronto-Dominion Bank/The | 425 | 51,7 k $ | 0,03 % |
| 87 | SK HYNIX INC | 30 | 51,3 k $ | 0,03 % |
| 88 | Amazon.com Inc | 204 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 89 | Pegatron Corp | 18 000 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| 90 | Jabil Inc | 115 | 44,3 k $ | 0,03 % |
| 91 | Poste Italiane SpA | 1 300 | 42,5 k $ | 0,03 % |
| 92 | EMCOR Group Inc | 51 | 42,3 k $ | 0,03 % |
| 93 | Bank of Nova Scotia/The | 480 | 41,7 k $ | 0,03 % |
| 94 | AMETEK Inc | 160 | 38,7 k $ | 0,03 % |
| 95 | Ross Stores Inc | 180 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 96 | Kyocera Corp | 1 700 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 97 | MetLife Inc | 440 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 98 | Erste Group Bank AG | 275 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 99 | Analog Devices Inc | 90 | 35,7 k $ | 0,02 % |
| 100 | Keysight Technologies Inc | 100 | 35 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 64 souches de 58 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 2,4 %
- Technologie 1,7 %
- Santé 0,8 %
- Communication 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Consommation de base 0,5 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 91,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 89,1 %
- EUR 2,6 %
- TWD 2,3 %
- HKD 2,1 %
- PLN 0,8 %
- BRL 0,6 %
- CAD 0,5 %
- GBP 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SEK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- AUD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- THB 0,1 %
- JPY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,0 %
- Taïwan 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Italie 0,9 %
- Pologne 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Brésil 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Autriche 0,4 %
- France 0,4 %
- Chine 0,4 %
- Autres pays 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 119,4 M $ | 88,98 % |
| 2 | Taïwan | 11 | 3,2 M $ | 2,40 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 2,6 M $ | 1,91 % |
| 4 | Italie | 7 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 5 | Pologne | 3 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 6 | Espagne | 2 | 908,7 k $ | 0,68 % |
| 7 | Brésil | 2 | 753,6 k $ | 0,56 % |
| 8 | Canada | 7 | 650,9 k $ | 0,49 % |
| 9 | Royaume-Uni | 5 | 618,3 k $ | 0,46 % |
| 10 | Autriche | 2 | 571,2 k $ | 0,43 % |
| 11 | France | 3 | 556,1 k $ | 0,41 % |
| 12 | Chine | 6 | 511,4 k $ | 0,38 % |
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