Composition de Virtus Global Allocation Fund
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- Actif net
- 146,6 M $ dont 127,8 M $ en actions, soit 87,2 %
- Positions
- 173 dans 31 pays
- Souches
- 64 de 60 sociétés
- 10 premières
- 72,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hershey Co/The | 150 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| 102 | Tapestry Inc | 220 | 31 k $ | 0,02 % |
| 103 | Erste Group Bank AG | 275 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 104 | Enel SpA | 2 712 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 105 | Ulta Beauty Inc | 55 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 106 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2 486 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 107 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 300 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 108 | Deckers Outdoor Corp | 281 | 28,1 k $ | 0,02 % |
| 109 | TE Connectivity PLC | 133 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 110 | Mettler-Toledo International Inc | 22 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 111 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 27 332 | 27,3 k $ | 0,02 % |
| 112 | Fortive Corp | 490 | 27,1 k $ | 0,02 % |
| 113 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 2 600 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 114 | Halma PLC | 500 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 115 | Cintas Corp | 147 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 116 | Singapore Exchange Ltd | 1 600 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 117 | Keysight Technologies Inc | 85 | 24 k $ | 0,02 % |
| 118 | Citizens Financial Group Inc | 400 | 24 k $ | 0,02 % |
| 119 | ORIX Corp | 800 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| 120 | Tokyo Gas Co Ltd | 500 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| 121 | Atmos Energy Corp | 125 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 122 | IDEXX Laboratories Inc | 41 | 23 k $ | 0,02 % |
| 123 | HCA Healthcare Inc | 47 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 124 | Labcorp Holdings Inc | 83 | 22,1 k $ | 0,02 % |
| 125 | Veralto Corp | 241 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 126 | Zijin Mining Group Co Ltd | 4 300 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 127 | CF Industries Holdings Inc | 160 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 128 | JD Logistics Inc | 11 000 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 129 | HSBC Holdings PLC | 1 180 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 130 | LG Display Co Ltd | 2 544 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 131 | Arista Networks Inc | 150 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 132 | Eli Lilly & Co | 20 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 133 | Williams-Sonoma Inc | 99 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 134 | HEICO Corp | 65 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 135 | Vertiv Holdings Co | 71 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 136 | Meta Platforms Inc | 31 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 137 | Polycab India Ltd | 230 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 138 | Marathon Petroleum Corp | 63 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 139 | Parker-Hannifin Corp | 17 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 140 | Comfort Systems USA Inc | 11 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 141 | ServiceNow Inc | 145 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 142 | Qfin Holdings Inc | 1 154 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 143 | Kinross Gold Corp | 466 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 144 | Adobe Inc | 55 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 145 | ASML Holding NV | 10 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 146 | American International Group Inc | 175 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 147 | Wheaton Precious Metals Corp | 99 | 13 k $ | 0,01 % |
| 148 | Industrivarden AB | 250 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 149 | Newmont Corp | 100 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 150 | Amphenol Corp | 85 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 151 | Kingfisher PLC | 2 650 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 152 | Bank Leumi Le-Israel BM | 450 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 153 | Moneta Money Bank AS | 1 150 | 10 k $ | 0,01 % |
| 154 | KB Financial Group Inc | 100 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 155 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 33 000 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 156 | Autodesk Inc | 38 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 157 | ENEOS Holdings Inc | 1 000 | 9 k $ | 0,01 % |
| 158 | NetEase Inc | 400 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 159 | CBRE Group Inc | 65 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 160 | Incyte Corp | 90 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 161 | Veeva Systems Inc | 47 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 162 | ABB Ltd | 100 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 163 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5 000 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 164 | Nordson Corp | 30 | 8 k $ | 0,01 % |
| 165 | Moody's Corp | 18 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 166 | Hero MotoCorp Ltd | 140 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 167 | Tesla Inc | 20 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 168 | Willis Towers Watson PLC | 25 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 169 | Costco Wholesale Corp | 7 | 7 k $ | 0,00 % |
| 170 | ResMed Inc | 31 | 7 k $ | 0,00 % |
| 171 | Micron Technology Inc | 20 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 172 | NiSource Inc | 135 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 173 | Fortinet Inc | 68 | 5,6 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
60 sociétés, 64 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Finance 2,0 %
- Technologie 1,4 %
- Santé 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,7 %
- Communication 0,6 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 91,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,1 %
- EUR 3,2 %
- HKD 1,8 %
- BRL 1,3 %
- GBP 0,8 %
- TWD 0,6 %
- JPY 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,3 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,3 %
- CZK 0,3 %
- CHF 0,2 %
- DKK 0,2 %
- CAD 0,2 %
- THB 0,2 %
- KRW 0,1 %
- AED 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Brésil 1,3 %
- Italie 1,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- France 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Taïwan 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Japon 0,5 %
- Norvège 0,4 %
- Autriche 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 88 | 113,1 M $ | 88,51 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 2,2 M $ | 1,75 % |
| 3 | Brésil | 6 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| 4 | Italie | 6 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 972,8 k $ | 0,76 % |
| 6 | France | 3 | 970,8 k $ | 0,76 % |
| 7 | Espagne | 2 | 947,8 k $ | 0,74 % |
| 8 | Taïwan | 4 | 823,9 k $ | 0,64 % |
| 9 | Pays-Bas | 3 | 698,9 k $ | 0,55 % |
| 10 | Japon | 8 | 677,9 k $ | 0,53 % |
| 11 | Norvège | 2 | 534,8 k $ | 0,42 % |
| 12 | Autriche | 2 | 467,2 k $ | 0,37 % |
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