Composition de Virtus Global Allocation Fund
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- Actif net
- 153,2 M $ dont 134,2 M $ en actions, soit 87,6 %
- Positions
- 180 dans 28 pays
- Souches
- 64 de 58 sociétés
- 10 premières
- 72,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TJX Cos Inc/The | 230 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 102 | Targa Resources Corp | 129 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 103 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 300 | 34,5 k $ | 0,02 % |
| 104 | Arista Networks Inc | 200 | 34 k $ | 0,02 % |
| 105 | SHELL PLC | 850 | 33,1 k $ | 0,02 % |
| 106 | Visa Inc | 95 | 32,6 k $ | 0,02 % |
| 107 | Tapestry Inc | 220 | 32,2 k $ | 0,02 % |
| 108 | Enel SpA | 2 712 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| 109 | ORIX Corp | 800 | 30,3 k $ | 0,02 % |
| 110 | Inpex Corp | 1 500 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 111 | Fortive Corp | 490 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 112 | Singapore Exchange Ltd | 1 600 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 113 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 27 332 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 114 | Amphenol Corp | 165 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 115 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2 486 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 116 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 14 000 | 28,9 k $ | 0,02 % |
| 117 | Micron Technology Inc | 25 | 28,9 k $ | 0,02 % |
| 118 | AIB Group PLC | 2 400 | 28,2 k $ | 0,02 % |
| 119 | Citizens Financial Group Inc | 400 | 28 k $ | 0,02 % |
| 120 | Deckers Outdoor Corp | 281 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 121 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 33 000 | 27,1 k $ | 0,02 % |
| 122 | TE Connectivity PLC | 133 | 26,8 k $ | 0,02 % |
| 123 | Hershey Co/The | 150 | 26,3 k $ | 0,02 % |
| 124 | Halma PLC | 500 | 26,1 k $ | 0,02 % |
| 125 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 120 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 126 | Advanced Info Service PCL | 2 300 | 25,4 k $ | 0,02 % |
| 127 | CF Industries Holdings Inc | 230 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 128 | Realty Income Corp | 400 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 129 | Rockwell Automation Inc | 50 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 130 | Polycab India Ltd | 230 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 131 | Eli Lilly & Co | 20 | 24 k $ | 0,02 % |
| 132 | HEICO Corp | 65 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 133 | Williams-Sonoma Inc | 99 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 134 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 180 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 135 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 11 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 136 | CVS Health Corp | 210 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 137 | IDEXX Laboratories Inc | 41 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 138 | Atmos Energy Corp | 125 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 139 | CISCO SYSTEMS INC | 170 | 20 k $ | 0,01 % |
| 140 | ASML Holding NV | 10 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 141 | Target Corp | 150 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 142 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 2 600 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 143 | Infineon Technologies AG | 200 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 144 | Ingenic Semiconductor Co Ltd | 500 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 145 | ASM International NV | 16 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 146 | Southern Copper Corp | 103 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 147 | Texas Instruments Inc | 60 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 148 | Meta Platforms Inc | 31 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 149 | Advanced Micro Devices Inc | 30 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 150 | Osaka Gas Co Ltd | 500 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 151 | Parker-Hannifin Corp | 17 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 152 | Engie SA | 521 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 63 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 154 | Zijin Mining Group Co Ltd | 4 300 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 155 | ServiceNow Inc | 145 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 156 | Dollar General Corp | 125 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 157 | HubSpot Inc | 75 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 158 | Mitsubishi Corp | 500 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 159 | American International Group Inc | 175 | 13 k $ | 0,01 % |
| 160 | Fox Corp | 250 | 13 k $ | 0,01 % |
| 161 | Lenovo Group Ltd | 4 000 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 162 | Banco BPM SpA | 660 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 163 | Adobe Inc | 55 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 164 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5 000 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 165 | Wheaton Precious Metals Corp | 99 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 166 | Kinross Gold Corp | 466 | 11 k $ | 0,01 % |
| 167 | ABB Ltd | 100 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 168 | Fortinet Inc | 68 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 169 | Vertiv Holdings Co | 31 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 170 | KB Financial Group Inc | 100 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 171 | Moneta Money Bank AS | 1 150 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 172 | Bank Leumi Le-Israel BM | 450 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 173 | Philip Morris International Inc | 53 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 174 | Newmont Corp | 100 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 175 | Nordson Corp | 30 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 176 | Tesla Inc | 20 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 177 | Moody's Corp | 18 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 178 | Autodesk Inc | 38 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 179 | ENEOS Holdings, Inc. | 1 000 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 180 | NISOURCE INC | 135 | 6,4 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 64 souches de 58 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 2,4 %
- Technologie 1,7 %
- Santé 0,8 %
- Communication 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Consommation de base 0,5 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 91,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 89,1 %
- EUR 2,6 %
- TWD 2,3 %
- HKD 2,1 %
- PLN 0,8 %
- BRL 0,6 %
- CAD 0,5 %
- GBP 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SEK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- AUD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- THB 0,1 %
- JPY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,0 %
- Taïwan 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Italie 0,9 %
- Pologne 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Brésil 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Autriche 0,4 %
- France 0,4 %
- Chine 0,4 %
- Autres pays 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 119,4 M $ | 88,98 % |
| 2 | Taïwan | 11 | 3,2 M $ | 2,40 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 2,6 M $ | 1,91 % |
| 4 | Italie | 7 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 5 | Pologne | 3 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 6 | Espagne | 2 | 908,7 k $ | 0,68 % |
| 7 | Brésil | 2 | 753,6 k $ | 0,56 % |
| 8 | Canada | 7 | 650,9 k $ | 0,49 % |
| 9 | Royaume-Uni | 5 | 618,3 k $ | 0,46 % |
| 10 | Autriche | 2 | 571,2 k $ | 0,43 % |
| 11 | France | 3 | 556,1 k $ | 0,41 % |
| 12 | Chine | 6 | 511,4 k $ | 0,38 % |
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