Portfolio von Virtus Global Allocation Fund
Virtus Strategy Trust · 173 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 146,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 82.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 2,0 %
- Technologie 1,4 %
- Gesundheit 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,7 %
- Kommunikation 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 91,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,1 %
- EUR 3,2 %
- HKD 1,8 %
- BRL 1,3 %
- GBP 0,8 %
- TWD 0,6 %
- JPY 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,3 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,3 %
- CZK 0,3 %
- CHF 0,2 %
- DKK 0,2 %
- CAD 0,2 %
- THB 0,2 %
- KRW 0,1 %
- AED 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,5 %
- HK 1,8 %
- BR 1,3 %
- IT 1,2 %
- GB 0,8 %
- FR 0,8 %
- ES 0,7 %
- TW 0,6 %
- NL 0,5 %
- JP 0,5 %
- NO 0,4 %
- AT 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 88 | 113,1 Mio. $ | 88,51 % |
| HK | 9 | 2,2 Mio. $ | 1,75 % |
| BR | 6 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| IT | 6 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| GB | 7 | 972.827,1 $ | 0,76 % |
| FR | 3 | 970.824,5 $ | 0,76 % |
| ES | 2 | 947.839,1 $ | 0,74 % |
| TW | 4 | 823.899,6 $ | 0,64 % |
| NL | 3 | 698.875,5 $ | 0,55 % |
| JP | 8 | 677.883,5 $ | 0,53 % |
| NO | 2 | 534.808 $ | 0,42 % |
| AT | 2 | 467.204,1 $ | 0,37 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Hershey Co/The | 150 | 31.183,5 $ | 0,02 % |
| Tapestry Inc | 220 | 31.044,2 $ | 0,02 % |
| Erste Group Bank AG | 275 | 29.707 $ | 0,02 % |
| Enel SpA | 2.712 | 29.649,8 $ | 0,02 % |
| Ulta Beauty Inc | 55 | 28.749,1 $ | 0,02 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2.486 | 28.433,4 $ | 0,02 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 300 | 28.432,2 $ | 0,02 % |
| Deckers Outdoor Corp | 281 | 28.125,3 $ | 0,02 % |
| TE Connectivity PLC | 133 | 27.799,7 $ | 0,02 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 22 | 27.746,4 $ | 0,02 % |
| E.Sun Financial Holding Co Ltd | 27.332 | 27.315,9 $ | 0,02 % |
| Fortive Corp | 490 | 27.087,2 $ | 0,02 % |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | 2.600 | 25.525,5 $ | 0,02 % |
| Halma PLC | 500 | 25.515,4 $ | 0,02 % |
| Cintas Corp | 147 | 24.863,6 $ | 0,02 % |
| Singapore Exchange Ltd | 1.600 | 24.408,2 $ | 0,02 % |
| Keysight Technologies Inc | 85 | 24.001,5 $ | 0,02 % |
| Citizens Financial Group Inc | 400 | 23.988 $ | 0,02 % |
| ORIX Corp | 800 | 23.737,1 $ | 0,02 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 500 | 23.548 $ | 0,02 % |
| Atmos Energy Corp | 125 | 23.090 $ | 0,02 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 41 | 23.037,5 $ | 0,02 % |
| HCA Healthcare Inc | 47 | 22.242,3 $ | 0,02 % |
| Labcorp Holdings Inc | 83 | 22.145,2 $ | 0,02 % |
| Veralto Corp | 241 | 21.309,2 $ | 0,01 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 4.300 | 20.882,8 $ | 0,01 % |
| CF Industries Holdings Inc | 160 | 20.774,4 $ | 0,01 % |
| JD Logistics Inc | 11.000 | 19.418,3 $ | 0,01 % |
| HSBC Holdings PLC | 1.180 | 19.378,7 $ | 0,01 % |
| LG Display Co Ltd | 2.544 | 18.679,9 $ | 0,01 % |
| Arista Networks Inc | 150 | 18.417 $ | 0,01 % |
| Eli Lilly & Co | 20 | 18.395,4 $ | 0,01 % |
| Williams-Sonoma Inc | 99 | 18.050,7 $ | 0,01 % |
| HEICO Corp | 65 | 17.823 $ | 0,01 % |
| Vertiv Holdings Co | 71 | 17.791,2 $ | 0,01 % |
| Meta Platforms Inc | 31 | 17.736 $ | 0,01 % |
| Polycab India Ltd | 230 | 16.829,8 $ | 0,01 % |
| Marathon Petroleum Corp | 63 | 15.383,3 $ | 0,01 % |
| Parker-Hannifin Corp | 17 | 15.219,1 $ | 0,01 % |
| Comfort Systems USA Inc | 11 | 15.168,9 $ | 0,01 % |
| ServiceNow Inc | 145 | 15.159,8 $ | 0,01 % |
| Qfin Holdings Inc | 1.154 | 14.898,1 $ | 0,01 % |
| Kinross Gold Corp | 466 | 14.247 $ | 0,01 % |
| Adobe Inc | 55 | 13.369,4 $ | 0,01 % |
| ASML Holding NV | 10 | 13.297,6 $ | 0,01 % |
| American International Group Inc | 175 | 13.168,8 $ | 0,01 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 99 | 12.995 $ | 0,01 % |
| Industrivarden AB | 250 | 12.451,5 $ | 0,01 % |
| Newmont Corp | 100 | 10.825 $ | 0,01 % |
| Amphenol Corp | 85 | 10.739,8 $ | 0,01 % |
| Kingfisher PLC | 2.650 | 10.076,2 $ | 0,01 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 450 | 10.063,3 $ | 0,01 % |
| Moneta Money Bank AS | 1.150 | 10.024,4 $ | 0,01 % |
| KB Financial Group Inc | 100 | 9817,1 $ | 0,01 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 33.000 | 9263,2 $ | 0,01 % |
| Autodesk Inc | 38 | 9097,2 $ | 0,01 % |
| ENEOS Holdings Inc | 1.000 | 9010,1 $ | 0,01 % |
| NetEase Inc | 400 | 8937,9 $ | 0,01 % |
| CBRE Group Inc | 65 | 8804,9 $ | 0,01 % |
| Incyte Corp | 90 | 8470,8 $ | 0,01 % |
| Veeva Systems Inc | 47 | 8256 $ | 0,01 % |
| ABB Ltd | 100 | 8130,8 $ | 0,01 % |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | 5.000 | 8125,6 $ | 0,01 % |
| Nordson Corp | 30 | 7981,8 $ | 0,01 % |
| Moody's Corp | 18 | 7852,5 $ | 0,01 % |
| Hero MotoCorp Ltd | 140 | 7567,6 $ | 0,01 % |
| Tesla Inc | 20 | 7435 $ | 0,01 % |
| Willis Towers Watson PLC | 25 | 7267,5 $ | 0,01 % |
| Costco Wholesale Corp | 7 | 6975 $ | 0,00 % |
| ResMed Inc | 31 | 6958,9 $ | 0,00 % |
| Micron Technology Inc | 20 | 6756,8 $ | 0,00 % |
| NiSource Inc | 135 | 6299,1 $ | 0,00 % |
| Fortinet Inc | 68 | 5557 $ | 0,00 % |