Zusammensetzung von Virtus Global Allocation Fund
Virtus Strategy Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 153,2 Mio. $ davon 134,2 Mio. $ in Aktien, 87,6 %
- Positionen
- 180 in 28 Ländern
- Anleihen
- 64 von 58 Gesellschaften
- Zehn größte
- 72,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TJX Cos Inc/The | 230 | 34.845 $ | 0,02 % |
| 102 | Targa Resources Corp | 129 | 34.590,1 $ | 0,02 % |
| 103 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 300 | 34.546,8 $ | 0,02 % |
| 104 | Arista Networks Inc | 200 | 33.976 $ | 0,02 % |
| 105 | SHELL PLC | 850 | 33.069,1 $ | 0,02 % |
| 106 | Visa Inc | 95 | 32.593,6 $ | 0,02 % |
| 107 | Tapestry Inc | 220 | 32.203,6 $ | 0,02 % |
| 108 | Enel SpA | 2.712 | 31.154,6 $ | 0,02 % |
| 109 | ORIX Corp | 800 | 30.254,3 $ | 0,02 % |
| 110 | Inpex Corp | 1.500 | 30.120,9 $ | 0,02 % |
| 111 | Fortive Corp | 490 | 29.934,1 $ | 0,02 % |
| 112 | Singapore Exchange Ltd | 1.600 | 29.780,1 $ | 0,02 % |
| 113 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 27.332 | 29.557,2 $ | 0,02 % |
| 114 | Amphenol Corp | 165 | 29.092,8 $ | 0,02 % |
| 115 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2.486 | 29.086,8 $ | 0,02 % |
| 116 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 14.000 | 28.873,2 $ | 0,02 % |
| 117 | Micron Technology Inc | 25 | 28.857,3 $ | 0,02 % |
| 118 | AIB Group PLC | 2.400 | 28.176,5 $ | 0,02 % |
| 119 | Citizens Financial Group Inc | 400 | 28.028 $ | 0,02 % |
| 120 | Deckers Outdoor Corp | 281 | 27.900,5 $ | 0,02 % |
| 121 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 33.000 | 27.055,2 $ | 0,02 % |
| 122 | TE Connectivity PLC | 133 | 26.814,1 $ | 0,02 % |
| 123 | Hershey Co/The | 150 | 26.317,5 $ | 0,02 % |
| 124 | Halma PLC | 500 | 26.091,3 $ | 0,02 % |
| 125 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 120 | 25.869,8 $ | 0,02 % |
| 126 | Advanced Info Service PCL | 2.300 | 25.409 $ | 0,02 % |
| 127 | CF Industries Holdings Inc | 230 | 24.899,8 $ | 0,02 % |
| 128 | Realty Income Corp | 400 | 24.784 $ | 0,02 % |
| 129 | Rockwell Automation Inc | 50 | 24.754 $ | 0,02 % |
| 130 | Polycab India Ltd | 230 | 24.203,1 $ | 0,02 % |
| 131 | Eli Lilly & Co | 20 | 23.988,6 $ | 0,02 % |
| 132 | HEICO Corp | 65 | 23.152,4 $ | 0,02 % |
| 133 | Williams-Sonoma Inc | 99 | 23.076,9 $ | 0,02 % |
| 134 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.180 | 22.395 $ | 0,01 % |
| 135 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 11 | 21.801,5 $ | 0,01 % |
| 136 | CVS Health Corp | 210 | 21.724,5 $ | 0,01 % |
| 137 | IDEXX Laboratories Inc | 41 | 21.584 $ | 0,01 % |
| 138 | Atmos Energy Corp | 125 | 21.533,8 $ | 0,01 % |
| 139 | CISCO SYSTEMS INC | 170 | 19.968,2 $ | 0,01 % |
| 140 | ASML Holding NV | 10 | 19.668,7 $ | 0,01 % |
| 141 | Target Corp | 150 | 19.591,5 $ | 0,01 % |
| 142 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 2.600 | 19.156,8 $ | 0,01 % |
| 143 | Infineon Technologies AG | 200 | 18.663,2 $ | 0,01 % |
| 144 | Ingenic Semiconductor Co Ltd | 500 | 18.340,9 $ | 0,01 % |
| 145 | ASM International NV | 16 | 18.290,7 $ | 0,01 % |
| 146 | Southern Copper Corp | 103 | 17.948,8 $ | 0,01 % |
| 147 | Texas Instruments Inc | 60 | 17.884,2 $ | 0,01 % |
| 148 | Meta Platforms Inc | 31 | 17.462 $ | 0,01 % |
| 149 | Advanced Micro Devices Inc | 30 | 17.427,3 $ | 0,01 % |
| 150 | Osaka Gas Co Ltd | 500 | 16.777,9 $ | 0,01 % |
| 151 | Parker-Hannifin Corp | 17 | 16.628 $ | 0,01 % |
| 152 | Engie SA | 521 | 16.424,2 $ | 0,01 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 63 | 16.107,2 $ | 0,01 % |
| 154 | Zijin Mining Group Co Ltd | 4.300 | 15.931,6 $ | 0,01 % |
| 155 | ServiceNow Inc | 145 | 14.395,6 $ | 0,01 % |
| 156 | Dollar General Corp | 125 | 14.388,8 $ | 0,01 % |
| 157 | HubSpot Inc | 75 | 13.688,3 $ | 0,01 % |
| 158 | Mitsubishi Corp | 500 | 13.367,6 $ | 0,01 % |
| 159 | American International Group Inc | 175 | 13.042,8 $ | 0,01 % |
| 160 | Fox Corp | 250 | 13.040 $ | 0,01 % |
| 161 | Lenovo Group Ltd | 4.000 | 11.740,6 $ | 0,01 % |
| 162 | Banco BPM SpA | 660 | 11.394,7 $ | 0,01 % |
| 163 | Adobe Inc | 55 | 11.276,1 $ | 0,01 % |
| 164 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5.000 | 11.143,7 $ | 0,01 % |
| 165 | Wheaton Precious Metals Corp | 99 | 11.136,6 $ | 0,01 % |
| 166 | Kinross Gold Corp | 466 | 11.033,5 $ | 0,01 % |
| 167 | ABB Ltd | 100 | 10.839,1 $ | 0,01 % |
| 168 | Fortinet Inc | 68 | 10.446,2 $ | 0,01 % |
| 169 | Vertiv Holdings Co | 31 | 10.379,4 $ | 0,01 % |
| 170 | KB Financial Group Inc | 100 | 10.262,7 $ | 0,01 % |
| 171 | Moneta Money Bank AS | 1.150 | 10.080,3 $ | 0,01 % |
| 172 | Bank Leumi Le-Israel BM | 450 | 10.060,5 $ | 0,01 % |
| 173 | Philip Morris International Inc | 53 | 9588,2 $ | 0,01 % |
| 174 | Newmont Corp | 100 | 9340 $ | 0,01 % |
| 175 | Nordson Corp | 30 | 9050,7 $ | 0,01 % |
| 176 | Tesla Inc | 20 | 8412 $ | 0,01 % |
| 177 | Moody's Corp | 18 | 8152,6 $ | 0,01 % |
| 178 | Autodesk Inc | 38 | 7388 $ | 0,00 % |
| 179 | ENEOS Holdings, Inc. | 1.000 | 7361,9 $ | 0,00 % |
| 180 | NISOURCE INC | 135 | 6419,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 64 Anleihen von 58 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 303.109,6 $ | 0,20 % |
| 2 | Snowflake Inc | 2 | 277.935,4 $ | 0,18 % |
| 3 | MKS Inc | 1 | 173.670,3 $ | 0,11 % |
| 4 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 158.839,7 $ | 0,10 % |
| 5 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 | 152.177,7 $ | 0,10 % |
| 6 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 | 147.600 $ | 0,10 % |
| 7 | Granite Construction Inc | 1 | 144.348 $ | 0,09 % |
| 8 | EZCORP Inc | 1 | 132.000,3 $ | 0,09 % |
| 9 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 120.212,3 $ | 0,08 % |
| 10 | Akamai Technologies Inc | 3 | 116.611,3 $ | 0,08 % |
| 11 | BWX Technologies Inc | 1 | 95.232 $ | 0,06 % |
| 12 | WisdomTree Inc | 1 | 94.047,3 $ | 0,06 % |
| 13 | Viavi Solutions Inc | 1 | 92.415,5 $ | 0,06 % |
| 14 | GUARDANT HEALTH INC | 1 | 77.887,5 $ | 0,05 % |
| 15 | LCI Industries | 1 | 77.107,5 $ | 0,05 % |
| 16 | Varonis Systems Inc | 1 | 76.432,5 $ | 0,05 % |
| 17 | B2Gold Corp | 1 | 76.422,5 $ | 0,05 % |
| 18 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 74.807,5 $ | 0,05 % |
| 19 | Bridgebio Pharma Inc | 2 | 74.054,8 $ | 0,05 % |
| 20 | OSI Systems Inc | 1 | 71.996 $ | 0,05 % |
| 21 | BlackLine Inc | 1 | 64.435 $ | 0,04 % |
| 22 | Encore Capital Group Inc | 1 | 64.128 $ | 0,04 % |
| 23 | Rivian Automotive Inc | 1 | 61.592,3 $ | 0,04 % |
| 24 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 58.597,5 $ | 0,04 % |
| 25 | Herbalife Ltd | 1 | 54.148,7 $ | 0,04 % |
| 26 | Evergy Inc | 1 | 52.628,8 $ | 0,03 % |
| 27 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 52.514 $ | 0,03 % |
| 28 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 52.504,4 $ | 0,03 % |
| 29 | LivaNova PLC | 1 | 50.231,2 $ | 0,03 % |
| 30 | CONMED Corp | 1 | 48.775 $ | 0,03 % |
| 31 | Enovis Corp | 1 | 48.010 $ | 0,03 % |
| 32 | Amkor Technology Inc | 1 | 47.671,9 $ | 0,03 % |
| 33 | Stride Inc | 1 | 45.549 $ | 0,03 % |
| 34 | Progress Software Corp | 1 | 44.939,4 $ | 0,03 % |
| 35 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 44.198 $ | 0,03 % |
| 36 | Bloom Energy Corp | 1 | 43.884 $ | 0,03 % |
| 37 | Pacira BioSciences Inc | 1 | 43.850,4 $ | 0,03 % |
| 38 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 43.529,8 $ | 0,03 % |
| 39 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 43.284,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Envista Holdings Corp | 1 | 43.025,8 $ | 0,03 % |
| 41 | Innoviva Inc | 1 | 42.834,4 $ | 0,03 % |
| 42 | SoFi Technologies Inc | 1 | 42.319,2 $ | 0,03 % |
| 43 | Unity Software Inc | 1 | 40.680 $ | 0,03 % |
| 44 | Coinbase Global Inc | 1 | 37.632 $ | 0,02 % |
| 45 | GameStop Corp | 1 | 37.481 $ | 0,02 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 1 | 34.355,4 $ | 0,02 % |
| 47 | Cloudflare Inc | 1 | 34.155 $ | 0,02 % |
| 48 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 32.352 $ | 0,02 % |
| 49 | PG&E Corp | 1 | 31.682 $ | 0,02 % |
| 50 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 30.820 $ | 0,02 % |
| 51 | Tempus AI Inc | 1 | 30.617,9 $ | 0,02 % |
| 52 | Guidewire Software Inc | 1 | 29.760 $ | 0,02 % |
| 53 | Semtech Corp | 1 | 29.368 $ | 0,02 % |
| 54 | Terawulf Inc | 1 | 27.799,1 $ | 0,02 % |
| 55 | Strategy Inc | 1 | 23.402,5 $ | 0,02 % |
| 56 | ON Semiconductor Corp | 1 | 21.825,6 $ | 0,01 % |
| 57 | MP MATERIALS CORP | 1 | 21.579,2 $ | 0,01 % |
| 58 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 14.287,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 2,4 %
- Technologie 1,7 %
- Gesundheit 0,8 %
- Kommunikation 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 91,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,1 %
- EUR 2,6 %
- TWD 2,3 %
- HKD 2,1 %
- PLN 0,8 %
- BRL 0,6 %
- CAD 0,5 %
- GBP 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SEK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- AUD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- THB 0,1 %
- JPY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,0 %
- Taiwan 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Italien 0,9 %
- Polen 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Brasilien 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Österreich 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- China 0,4 %
- Weitere Länder 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 119,4 Mio. $ | 88,98 % |
| 2 | Taiwan | 11 | 3,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 2,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Italien | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Polen | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Spanien | 2 | 908.734,9 $ | 0,68 % |
| 7 | Brasilien | 2 | 753.564,3 $ | 0,56 % |
| 8 | Kanada | 7 | 650.919,3 $ | 0,49 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 5 | 618.279,9 $ | 0,46 % |
| 10 | Österreich | 2 | 571.156,6 $ | 0,43 % |
| 11 | Frankreich | 3 | 556.143,9 $ | 0,41 % |
| 12 | China | 6 | 511.403,4 $ | 0,38 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025374