Zusammensetzung von Virtus Global Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 146,6 Mio. $ davon 127,8 Mio. $ in Aktien, 87,2 %
- Positionen
- 173 in 31 Ländern
- Anleihen
- 64 von 60 Gesellschaften
- Zehn größte
- 72,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hershey Co/The | 150 | 31.183,5 $ | 0,02 % |
| 102 | Tapestry Inc | 220 | 31.044,2 $ | 0,02 % |
| 103 | Erste Group Bank AG | 275 | 29.707 $ | 0,02 % |
| 104 | Enel SpA | 2.712 | 29.649,8 $ | 0,02 % |
| 105 | Ulta Beauty Inc | 55 | 28.749,1 $ | 0,02 % |
| 106 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2.486 | 28.433,4 $ | 0,02 % |
| 107 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 300 | 28.432,2 $ | 0,02 % |
| 108 | Deckers Outdoor Corp | 281 | 28.125,3 $ | 0,02 % |
| 109 | TE Connectivity PLC | 133 | 27.799,7 $ | 0,02 % |
| 110 | Mettler-Toledo International Inc | 22 | 27.746,4 $ | 0,02 % |
| 111 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 27.332 | 27.315,9 $ | 0,02 % |
| 112 | Fortive Corp | 490 | 27.087,2 $ | 0,02 % |
| 113 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 2.600 | 25.525,5 $ | 0,02 % |
| 114 | Halma PLC | 500 | 25.515,4 $ | 0,02 % |
| 115 | Cintas Corp | 147 | 24.863,6 $ | 0,02 % |
| 116 | Singapore Exchange Ltd | 1.600 | 24.408,2 $ | 0,02 % |
| 117 | Keysight Technologies Inc | 85 | 24.001,5 $ | 0,02 % |
| 118 | Citizens Financial Group Inc | 400 | 23.988 $ | 0,02 % |
| 119 | ORIX Corp | 800 | 23.737,1 $ | 0,02 % |
| 120 | Tokyo Gas Co Ltd | 500 | 23.548 $ | 0,02 % |
| 121 | Atmos Energy Corp | 125 | 23.090 $ | 0,02 % |
| 122 | IDEXX Laboratories Inc | 41 | 23.037,5 $ | 0,02 % |
| 123 | HCA Healthcare Inc | 47 | 22.242,3 $ | 0,02 % |
| 124 | Labcorp Holdings Inc | 83 | 22.145,2 $ | 0,02 % |
| 125 | Veralto Corp | 241 | 21.309,2 $ | 0,01 % |
| 126 | Zijin Mining Group Co Ltd | 4.300 | 20.882,8 $ | 0,01 % |
| 127 | CF Industries Holdings Inc | 160 | 20.774,4 $ | 0,01 % |
| 128 | JD Logistics Inc | 11.000 | 19.418,3 $ | 0,01 % |
| 129 | HSBC Holdings PLC | 1.180 | 19.378,7 $ | 0,01 % |
| 130 | LG Display Co Ltd | 2.544 | 18.679,9 $ | 0,01 % |
| 131 | Arista Networks Inc | 150 | 18.417 $ | 0,01 % |
| 132 | Eli Lilly & Co | 20 | 18.395,4 $ | 0,01 % |
| 133 | Williams-Sonoma Inc | 99 | 18.050,7 $ | 0,01 % |
| 134 | HEICO Corp | 65 | 17.823 $ | 0,01 % |
| 135 | Vertiv Holdings Co | 71 | 17.791,2 $ | 0,01 % |
| 136 | Meta Platforms Inc | 31 | 17.736 $ | 0,01 % |
| 137 | Polycab India Ltd | 230 | 16.829,8 $ | 0,01 % |
| 138 | Marathon Petroleum Corp | 63 | 15.383,3 $ | 0,01 % |
| 139 | Parker-Hannifin Corp | 17 | 15.219,1 $ | 0,01 % |
| 140 | Comfort Systems USA Inc | 11 | 15.168,9 $ | 0,01 % |
| 141 | ServiceNow Inc | 145 | 15.159,8 $ | 0,01 % |
| 142 | Qfin Holdings Inc | 1.154 | 14.898,1 $ | 0,01 % |
| 143 | Kinross Gold Corp | 466 | 14.247 $ | 0,01 % |
| 144 | Adobe Inc | 55 | 13.369,4 $ | 0,01 % |
| 145 | ASML Holding NV | 10 | 13.297,6 $ | 0,01 % |
| 146 | American International Group Inc | 175 | 13.168,8 $ | 0,01 % |
| 147 | Wheaton Precious Metals Corp | 99 | 12.995 $ | 0,01 % |
| 148 | Industrivarden AB | 250 | 12.451,5 $ | 0,01 % |
| 149 | Newmont Corp | 100 | 10.825 $ | 0,01 % |
| 150 | Amphenol Corp | 85 | 10.739,8 $ | 0,01 % |
| 151 | Kingfisher PLC | 2.650 | 10.076,2 $ | 0,01 % |
| 152 | Bank Leumi Le-Israel BM | 450 | 10.063,3 $ | 0,01 % |
| 153 | Moneta Money Bank AS | 1.150 | 10.024,4 $ | 0,01 % |
| 154 | KB Financial Group Inc | 100 | 9817,1 $ | 0,01 % |
| 155 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 33.000 | 9263,2 $ | 0,01 % |
| 156 | Autodesk Inc | 38 | 9097,2 $ | 0,01 % |
| 157 | ENEOS Holdings Inc | 1.000 | 9010,1 $ | 0,01 % |
| 158 | NetEase Inc | 400 | 8937,9 $ | 0,01 % |
| 159 | CBRE Group Inc | 65 | 8804,9 $ | 0,01 % |
| 160 | Incyte Corp | 90 | 8470,8 $ | 0,01 % |
| 161 | Veeva Systems Inc | 47 | 8256 $ | 0,01 % |
| 162 | ABB Ltd | 100 | 8130,8 $ | 0,01 % |
| 163 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5.000 | 8125,6 $ | 0,01 % |
| 164 | Nordson Corp | 30 | 7981,8 $ | 0,01 % |
| 165 | Moody's Corp | 18 | 7852,5 $ | 0,01 % |
| 166 | Hero MotoCorp Ltd | 140 | 7567,6 $ | 0,01 % |
| 167 | Tesla Inc | 20 | 7435 $ | 0,01 % |
| 168 | Willis Towers Watson PLC | 25 | 7267,5 $ | 0,01 % |
| 169 | Costco Wholesale Corp | 7 | 6975 $ | 0,00 % |
| 170 | ResMed Inc | 31 | 6958,9 $ | 0,00 % |
| 171 | Micron Technology Inc | 20 | 6756,8 $ | 0,00 % |
| 172 | NiSource Inc | 135 | 6299,1 $ | 0,00 % |
| 173 | Fortinet Inc | 68 | 5557 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
60 Gesellschaften, 64 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 1 | 2 Mio. $ | 1,34 % |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 273.081,5 $ | 0,19 % |
| 3 | Snowflake Inc | 2 | 194.772,6 $ | 0,13 % |
| 4 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 | 162.176 $ | 0,11 % |
| 5 | CenterPoint Energy Inc | 2 | 157.967,7 $ | 0,11 % |
| 6 | EZCORP Inc | 1 | 122.758 $ | 0,08 % |
| 7 | Western Digital Corp | 1 | 114.531,2 $ | 0,08 % |
| 8 | Granite Construction Inc | 1 | 113.505 $ | 0,08 % |
| 9 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 112.978,6 $ | 0,08 % |
| 10 | Viavi Solutions Inc | 1 | 107.070 $ | 0,07 % |
| 11 | Akamai Technologies Inc | 2 | 103.979 $ | 0,07 % |
| 12 | MKS Inc | 1 | 97.468 $ | 0,07 % |
| 13 | BWX Technologies Inc | 1 | 96.348 $ | 0,07 % |
| 14 | SoFi Technologies Inc | 1 | 92.687,4 $ | 0,06 % |
| 15 | B2Gold Corp | 1 | 88.742,5 $ | 0,06 % |
| 16 | Ascendis Pharma A/S | 1 | 88.020 $ | 0,06 % |
| 17 | WisdomTree Inc | 1 | 85.680,9 $ | 0,06 % |
| 18 | LCI Industries | 1 | 82.903,5 $ | 0,06 % |
| 19 | OSI Systems Inc | 1 | 82.701 $ | 0,06 % |
| 20 | Sphere Entertainment Co | 1 | 67.220 $ | 0,05 % |
| 21 | BlackLine Inc | 1 | 65.695 $ | 0,04 % |
| 22 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 57.442,5 $ | 0,04 % |
| 23 | Herbalife Ltd | 1 | 56.400 $ | 0,04 % |
| 24 | Rivian Automotive Inc | 1 | 55.640 $ | 0,04 % |
| 25 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1 | 53.676 $ | 0,04 % |
| 26 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 53.056,4 $ | 0,04 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 1 | 52.815 $ | 0,04 % |
| 28 | Guardant Health Inc | 1 | 52.012,9 $ | 0,04 % |
| 29 | Evergy Inc | 1 | 49.913 $ | 0,03 % |
| 30 | CONMED Corp | 1 | 48.400 $ | 0,03 % |
| 31 | Enovis Corp | 1 | 48.175 $ | 0,03 % |
| 32 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 47.410 $ | 0,03 % |
| 33 | Okta Inc | 1 | 46.530 $ | 0,03 % |
| 34 | Stride Inc | 1 | 46.413 $ | 0,03 % |
| 35 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 | 46.134 $ | 0,03 % |
| 36 | Innoviva Inc | 1 | 43.150 $ | 0,03 % |
| 37 | LivaNova PLC | 1 | 43.031 $ | 0,03 % |
| 38 | Envista Holdings Corp | 1 | 42.650,6 $ | 0,03 % |
| 39 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 42.488,8 $ | 0,03 % |
| 40 | Pacira BioSciences Inc | 1 | 42.380,8 $ | 0,03 % |
| 41 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 42.348,8 $ | 0,03 % |
| 42 | Progress Software Corp | 1 | 41.754,8 $ | 0,03 % |
| 43 | Varonis Systems Inc | 1 | 40.942,7 $ | 0,03 % |
| 44 | Ziff Davis Inc | 1 | 39.200 $ | 0,03 % |
| 45 | Coinbase Global Inc | 1 | 38.913 $ | 0,03 % |
| 46 | GameStop Corp | 1 | 38.165,5 $ | 0,03 % |
| 47 | Wayfair Inc | 1 | 33.126,5 $ | 0,02 % |
| 48 | JBT Marel Corp | 1 | 32.946 $ | 0,02 % |
| 49 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 32.528 $ | 0,02 % |
| 50 | PG&E Corp | 1 | 32.099,8 $ | 0,02 % |
| 51 | Guidewire Software Inc | 1 | 30.864,4 $ | 0,02 % |
| 52 | Cloudflare Inc | 1 | 30.611,4 $ | 0,02 % |
| 53 | Tempus AI Inc | 1 | 27.608 $ | 0,02 % |
| 54 | Burlington Stores Inc | 1 | 26.400 $ | 0,02 % |
| 55 | Strategy Inc | 1 | 26.396 $ | 0,02 % |
| 56 | Winnebago Industries Inc | 1 | 22.550 $ | 0,02 % |
| 57 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 21.175 $ | 0,01 % |
| 58 | MP Materials Corp | 1 | 19.040 $ | 0,01 % |
| 59 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 15.355,5 $ | 0,01 % |
| 60 | Centrus Energy Corp | 1 | 10.590 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 2,0 %
- Technologie 1,4 %
- Gesundheit 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,7 %
- Kommunikation 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 91,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,1 %
- EUR 3,2 %
- HKD 1,8 %
- BRL 1,3 %
- GBP 0,8 %
- TWD 0,6 %
- JPY 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,3 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,3 %
- CZK 0,3 %
- CHF 0,2 %
- DKK 0,2 %
- CAD 0,2 %
- THB 0,2 %
- KRW 0,1 %
- AED 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Brasilien 1,3 %
- Italien 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Frankreich 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Taiwan 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Japan 0,5 %
- Norwegen 0,4 %
- Österreich 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 88 | 113,1 Mio. $ | 88,51 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 2,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 3 | Brasilien | 6 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Italien | 6 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 972.827,1 $ | 0,76 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 970.824,5 $ | 0,76 % |
| 7 | Spanien | 2 | 947.839,1 $ | 0,74 % |
| 8 | Taiwan | 4 | 823.899,6 $ | 0,64 % |
| 9 | Niederlande | 3 | 698.875,5 $ | 0,55 % |
| 10 | Japan | 8 | 677.883,5 $ | 0,53 % |
| 11 | Norwegen | 2 | 534.808 $ | 0,42 % |
| 12 | Österreich | 2 | 467.204,1 $ | 0,37 % |
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