Fonds détenteurs de VIRTUS ASSET TRUST
ISIN US92837F7630 · États-Unis · LEI 5493001887IYOL1CRU72
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 4,1 M € 4,6 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
Cet émetteur a d'autres titres : VIRTUS ASSET TRUST (US92837F7556), Virtus Asset Trust (US92837F6640)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| DF Tactical Yield Fund Northern Lights Fund Trust | 612 517 | 4,6 M $ | 10,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| DF Tactical Yield Fund Northern Lights Fund Trust | 10,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 612 517 | -49,1 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 1 203 704 | +1,9 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 1 181 440 | +1,9 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 1 158 844 | -25,9 % |
| 2025Q2 | 1 | -1 | 1 563 197 | -52,8 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 3 309 008 | +57,9 % |
| 2024Q4 | 2 | +1 | 2 095 439 | +43,8 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 1 457 256 | +12,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 1 301 219 | +2,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 1 271 507 | +2,4 % |
| 2023Q4 | 1 | 1 241 591 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de VIRTUS ASSET TRUST ». https://titelia.com/fr/actions/virtus-asset-trust-US92837F7630