Fonds mit VIRTUS ASSET TRUST
ISIN US92837F7630 · Vereinigte Staaten · LEI 5493001887IYOL1CRU72
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,1 Mio. € 4,6 Mio. $
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: VIRTUS ASSET TRUST (US92837F7556), Virtus Asset Trust (US92837F6640)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| DF Tactical Yield Fund Northern Lights Fund Trust | 612.517 | 4,6 Mio. $ | 10,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| DF Tactical Yield Fund Northern Lights Fund Trust | 10,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 612.517 | -49,1 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 1.203.704 | +1,9 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 1.181.440 | +1,9 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 1.158.844 | -25,9 % |
| 2025Q2 | 1 | -1 | 1.563.197 | -52,8 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 3.309.008 | +57,9 % |
| 2024Q4 | 2 | +1 | 2.095.439 | +43,8 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 1.457.256 | +12,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 1.301.219 | +2,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 1.271.507 | +2,4 % |
| 2023Q4 | 1 | 1.241.591 |
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Titelia. „Fonds mit VIRTUS ASSET TRUST“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-asset-trust-US92837F7630