Zusammensetzung von DF Tactical Yield Fund
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- Nettovermögen
- 46,2 Mio. $ davon 45,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 636.932 | 18,6 Mio. $ | 40,24 % |
| 2 | SPDR Series Trust | 91.604 | 8,4 Mio. $ | 18,18 % |
| 3 | iShares Trust | 84.401 | 7 Mio. $ | 15,09 % |
| 4 | Vanguard Scottsdale Funds | 119.000 | 7 Mio. $ | 15,08 % |
| 5 | BondBloxx ETF Trust | 93.349 | 4,6 Mio. $ | 10,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 15,3 %
- Nicht zugeordnet 84,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 45,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DF Tactical Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059058