Zusammensetzung von DF Tactical Yield Fund
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- Nettovermögen
- 44,7 Mio. $ davon 43,9 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 7 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 222.135 | 8,9 Mio. $ | 20,01 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 410.020 | 8,4 Mio. $ | 18,67 % |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | 345.856 | 8,1 Mio. $ | 18,12 % |
| 4 | LORD ABBETT INVESTMENT TRUST | 583.005 | 4,7 Mio. $ | 10,44 % |
| 5 | VIRTUS ASSET TRUST | 612.517 | 4,6 Mio. $ | 10,39 % |
| 6 | BLACKROCK FUNDS V | 494.410 | 4,6 Mio. $ | 10,30 % |
| 7 | AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) | 734.515 | 4,6 Mio. $ | 10,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 43,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von DF Tactical Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059058