Composition de DF Tactical Yield Fund
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- Actif net
- 44,7 M $ dont 43,9 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 7 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 222 135 | 8,9 M $ | 20,01 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 410 020 | 8,4 M $ | 18,67 % |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | 345 856 | 8,1 M $ | 18,12 % |
| 4 | LORD ABBETT INVESTMENT TRUST | 583 005 | 4,7 M $ | 10,44 % |
| 5 | VIRTUS ASSET TRUST | 612 517 | 4,6 M $ | 10,39 % |
| 6 | BLACKROCK FUNDS V | 494 410 | 4,6 M $ | 10,30 % |
| 7 | AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) | 734 515 | 4,6 M $ | 10,30 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 43,9 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de DF Tactical Yield Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000059058