Zusammensetzung von Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund
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- Nettovermögen
- 624,8 Mio. $ davon 5,1 Mio. $ in Aktien, 0,8 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 163 von 112 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus ETF Trust II | 209.046 | 5,1 Mio. $ | 0,81 % |
Die Anleihen, die er hält
112 Gesellschaften, 163 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | Morgan Stanley | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Citigroup Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | American Express Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Northern Trust Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | CVS Health Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Royalty Pharma PLC | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | UBS Group AG | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 13 | State Street Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Baxter International Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | MSCI Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 17 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | HF Sinclair Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | Corebridge Financial Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 20 | Flex Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 21 | Gartner Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 22 | Ally Financial Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 23 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 24 | Amgen Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 25 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 26 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 27 | Boeing Co/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 28 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 29 | Universal Health Services Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 30 | Western Midstream Partners LP | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | Apollo Global Management Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | Barclays PLC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | Smith & Nephew PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | Harbour Energy PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | Truist Financial Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | APA Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Post Holdings Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | Oracle Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 43 | EOG Resources Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 44 | Broadcom Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 45 | CMS Energy Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 46 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 47 | Flowserve Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 48 | Veralto Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Global Payments Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | M&T Bank Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 53 | Regal Rexnord Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | Eagle Materials Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 56 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | Marvell Technology Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | Philip Morris International Inc. | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Roper Technologies Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | NatWest Group PLC | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | Albertsons Cos Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | Societe Generale SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Allianz SE | 2 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Sonoco Products Co | 1 | 973.276,4 $ | 0,16 % |
| 66 | Black Hills Corp | 1 | 972.491 $ | 0,16 % |
| 67 | Dominion Energy Inc | 2 | 956.996,6 $ | 0,15 % |
| 68 | Blackrock Inc | 1 | 934.845,3 $ | 0,15 % |
| 69 | Prudential Financial, Inc. | 3 | 909.231,6 $ | 0,15 % |
| 70 | Diamondback Energy Inc | 1 | 903.657,9 $ | 0,14 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 1 | 876.944,5 $ | 0,14 % |
| 72 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 871.757,8 $ | 0,14 % |
| 73 | Meritage Homes Corp | 1 | 869.058,1 $ | 0,14 % |
| 74 | Enbridge Inc | 1 | 853.933,4 $ | 0,14 % |
| 75 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 844.509 $ | 0,14 % |
| 76 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 822.432,1 $ | 0,13 % |
| 77 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 810.605,6 $ | 0,13 % |
| 78 | Newell Brands Inc | 1 | 803.911,2 $ | 0,13 % |
| 79 | Omnicom Group Inc | 1 | 789.989,6 $ | 0,13 % |
| 80 | KeyCorp | 2 | 763.020,9 $ | 0,12 % |
| 81 | Entergy Corp | 1 | 732.644,8 $ | 0,12 % |
| 82 | NRG Energy Inc | 1 | 698.270,6 $ | 0,11 % |
| 83 | SUNOCO LP | 2 | 625.527,8 $ | 0,10 % |
| 84 | Iron Mountain Inc | 1 | 588.113,4 $ | 0,09 % |
| 85 | Abbott Laboratories | 1 | 584.394,2 $ | 0,09 % |
| 86 | Genesis Energy LP | 1 | 537.766,1 $ | 0,09 % |
| 87 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 513.498,7 $ | 0,08 % |
| 88 | Coty Inc | 1 | 485.935,8 $ | 0,08 % |
| 89 | Reliance Industries Ltd | 1 | 477.000 $ | 0,08 % |
| 90 | Builders FirstSource Inc | 1 | 468.928 $ | 0,08 % |
| 91 | Gray Media Inc | 1 | 468.567 $ | 0,08 % |
| 92 | Block Inc | 2 | 449.748,9 $ | 0,07 % |
| 93 | Energy Transfer LP | 2 | 448.370,9 $ | 0,07 % |
| 94 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 356.679,6 $ | 0,06 % |
| 95 | AES Corp/The | 1 | 332.292,6 $ | 0,05 % |
| 96 | Herc Holdings Inc | 2 | 283.738,1 $ | 0,05 % |
| 97 | Science Applications International Corp | 1 | 280.476,1 $ | 0,04 % |
| 98 | Vertiv Holdings Co | 1 | 267.061,8 $ | 0,04 % |
| 99 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 254.455,4 $ | 0,04 % |
| 100 | Molina Healthcare Inc | 1 | 227.853,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 5,1 Mio. $ | 100,00 % |
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