Zusammensetzung von Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund
Virtus Opportunities Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 631,6 Mio. $ davon 6,3 Mio. $ in Aktien, 1,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 152 von 104 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus ETF Trust II | 259.046 | 6,3 Mio. $ | 0,99 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 152 Anleihen von 104 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Morgan Stanley | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Citigroup Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Northern Trust Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | UBS Group AG | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | Baxter International Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | State Street Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | CVS Health Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Corebridge Financial Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 17 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Flex Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | Gartner Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 21 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 22 | Ally Financial Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 23 | Amgen Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 24 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 25 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 26 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 27 | Apollo Global Management Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 28 | Western Midstream Partners LP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 29 | Universal Health Services Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 30 | BARCLAYS PLC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | APA Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | Smith & Nephew PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | Truist Financial Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Eni SpA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Oracle Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | HF Sinclair Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 42 | CMS Energy Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | EOG Resources Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | Broadcom Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 46 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 47 | Flowserve Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 48 | Global Payments Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Veralto Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | Eagle Materials Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | Roper Technologies Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 56 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | Societe Generale SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Allianz SE | 2 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | Black Hills Corp | 1 | 971.568,5 $ | 0,15 % |
| 61 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 968.400,4 $ | 0,15 % |
| 62 | Dominion Energy Inc | 2 | 964.110,2 $ | 0,15 % |
| 63 | Blackrock Inc | 1 | 946.647,3 $ | 0,15 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 1 | 931.563,5 $ | 0,15 % |
| 65 | Prudential Financial Inc | 3 | 923.302,6 $ | 0,15 % |
| 66 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 914.591,3 $ | 0,14 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 873.579,6 $ | 0,14 % |
| 68 | Enbridge Inc | 1 | 867.686,5 $ | 0,14 % |
| 69 | Meritage Homes Corp | 1 | 866.321 $ | 0,14 % |
| 70 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 855.882 $ | 0,14 % |
| 71 | Centene Corp | 1 | 829.465,8 $ | 0,13 % |
| 72 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 826.315,9 $ | 0,13 % |
| 73 | Newell Brands Inc | 1 | 805.796,8 $ | 0,13 % |
| 74 | Omnicom Group Inc | 1 | 791.239,3 $ | 0,13 % |
| 75 | KeyCorp | 2 | 765.813,8 $ | 0,12 % |
| 76 | SUNOCO LP | 4 | 751.229,4 $ | 0,12 % |
| 77 | Entergy Corp | 1 | 739.245,7 $ | 0,12 % |
| 78 | NRG ENERGY INC | 1 | 699.687,6 $ | 0,11 % |
| 79 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 | 690.388 $ | 0,11 % |
| 80 | Forestar Group Inc | 1 | 634.800,6 $ | 0,10 % |
| 81 | Iron Mountain Inc | 1 | 596.179,7 $ | 0,09 % |
| 82 | Abbott Laboratories | 1 | 583.696,9 $ | 0,09 % |
| 83 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 528.959,6 $ | 0,08 % |
| 84 | Kinder Morgan Inc | 1 | 512.249,7 $ | 0,08 % |
| 85 | Builders FirstSource Inc | 1 | 480.179,9 $ | 0,08 % |
| 86 | Reliance Industries Ltd | 1 | 476.936,4 $ | 0,08 % |
| 87 | Gray Media Inc | 1 | 457.863,5 $ | 0,07 % |
| 88 | Block Inc | 2 | 457.030,3 $ | 0,07 % |
| 89 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 451.958,9 $ | 0,07 % |
| 90 | Post Holdings Inc | 1 | 372.138,6 $ | 0,06 % |
| 91 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 357.968,1 $ | 0,06 % |
| 92 | AES Corp/The | 1 | 342.998,8 $ | 0,05 % |
| 93 | Herc Holdings Inc | 2 | 289.209,9 $ | 0,05 % |
| 94 | Science Applications International Corp | 1 | 282.921,7 $ | 0,04 % |
| 95 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 257.786 $ | 0,04 % |
| 96 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 210.106,2 $ | 0,03 % |
| 97 | VISTRA CORP | 1 | 164.254,3 $ | 0,03 % |
| 98 | ESAB CORP | 1 | 95.103,1 $ | 0,02 % |
| 99 | Ford Motor Co | 1 | 86.527,2 $ | 0,01 % |
| 100 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 39.751,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 6,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001336