Titelia

Composition de Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund

Virtus Opportunities Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
624,8 M $ dont 5,1 M $ en actions, soit 0,8 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
163 de 112 sociétés
10 premières
0,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Virtus ETF Trust II 209 0465,1 M $0,81 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

112 sociétés, 163 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp33,8 M $0,61 %
2JPMorgan Chase & Co63,8 M $0,61 %
3Morgan Stanley33,5 M $0,55 %
4Wells Fargo & Co33,2 M $0,52 %
5Citigroup Inc42,6 M $0,41 %
6Goldman Sachs Group Inc/The42,4 M $0,39 %
7American Express Co22,2 M $0,35 %
8Northern Trust Corp21,8 M $0,28 %
9CVS Health Corp31,8 M $0,28 %
10Royalty Pharma PLC21,7 M $0,27 %
11US Bancorp21,7 M $0,27 %
12UBS Group AG21,7 M $0,27 %
13State Street Corp21,5 M $0,24 %
14Baxter International Inc11,5 M $0,24 %
15Capital One Financial Corp21,5 M $0,24 %
16MSCI Inc11,5 M $0,24 %
17Alimentation Couche-Tard Inc11,5 M $0,24 %
18HF Sinclair Corp11,5 M $0,24 %
19Corebridge Financial Inc21,5 M $0,24 %
20Flex Ltd11,4 M $0,23 %
21Gartner Inc11,4 M $0,23 %
22Ally Financial Inc11,4 M $0,23 %
23ANZ Group Holdings Ltd11,4 M $0,23 %
24Amgen Inc11,4 M $0,23 %
25Occidental Petroleum Corp21,4 M $0,23 %
26DENTSPLY SIRONA Inc11,4 M $0,23 %
27Boeing Co/The11,4 M $0,22 %
28HA Sustainable Infrastructure Capital Inc11,4 M $0,22 %
29Universal Health Services Inc21,4 M $0,22 %
30Western Midstream Partners LP11,3 M $0,21 %
31Apollo Global Management Inc11,3 M $0,21 %
32Barclays PLC21,3 M $0,21 %
33Charles Schwab Corp/The21,3 M $0,21 %
34Smith & Nephew PLC11,3 M $0,21 %
35Harbour Energy PLC11,3 M $0,21 %
36Truist Financial Corp21,3 M $0,20 %
37APA Corp11,2 M $0,20 %
38Post Holdings Inc21,2 M $0,20 %
39Meta Platforms Inc11,2 M $0,19 %
40Oracle Corp31,2 M $0,19 %
41Pilgrim's Pride Corp11,2 M $0,19 %
42Mizuho Financial Group Inc11,2 M $0,19 %
43EOG Resources Inc21,2 M $0,19 %
44Broadcom Inc21,2 M $0,19 %
45CMS Energy Corp11,2 M $0,18 %
46PNC Financial Services Group Inc/The21,1 M $0,18 %
47Flowserve Corp11,1 M $0,18 %
48Veralto Corp11,1 M $0,18 %
49Global Payments Inc11,1 M $0,18 %
50Huntington Bancshares Inc/OH21,1 M $0,18 %
51M&T Bank Corp11,1 M $0,18 %
52Dick's Sporting Goods Inc11,1 M $0,18 %
53Regal Rexnord Corp11,1 M $0,18 %
54Brookfield Asset Management Ltd11,1 M $0,17 %
55Eagle Materials Inc11,1 M $0,17 %
56L3Harris Technologies Inc11,1 M $0,17 %
57Marvell Technology Inc11,1 M $0,17 %
58Philip Morris International Inc.11 M $0,17 %
59Roper Technologies Inc11 M $0,17 %
60NatWest Group PLC11 M $0,17 %
61Albertsons Cos Inc21 M $0,17 %
62Societe Generale SA11 M $0,16 %
63Williams Cos Inc/The11 M $0,16 %
64Allianz SE21 M $0,16 %
65Sonoco Products Co1973,3 k $0,16 %
66Black Hills Corp1972,5 k $0,16 %
67Dominion Energy Inc2957 k $0,15 %
68Blackrock Inc1934,8 k $0,15 %
69Prudential Financial, Inc.3909,2 k $0,15 %
70Diamondback Energy Inc1903,7 k $0,14 %
71Fifth Third Bancorp1876,9 k $0,14 %
72Toronto-Dominion Bank/The1871,8 k $0,14 %
73Meritage Homes Corp1869,1 k $0,14 %
74Enbridge Inc1853,9 k $0,14 %
75Saudi Arabian Oil Co1844,5 k $0,14 %
76Texas Capital Bancshares Inc2822,4 k $0,13 %
77Stanley Black & Decker Inc1810,6 k $0,13 %
78Newell Brands Inc1803,9 k $0,13 %
79Omnicom Group Inc1790 k $0,13 %
80KeyCorp2763 k $0,12 %
81Entergy Corp1732,6 k $0,12 %
82NRG Energy Inc1698,3 k $0,11 %
83SUNOCO LP2625,5 k $0,10 %
84Iron Mountain Inc1588,1 k $0,09 %
85Abbott Laboratories1584,4 k $0,09 %
86Genesis Energy LP1537,8 k $0,09 %
87Kinder Morgan, Inc.1513,5 k $0,08 %
88Coty Inc1485,9 k $0,08 %
89Reliance Industries Ltd1477 k $0,08 %
90Builders FirstSource Inc1468,9 k $0,08 %
91Gray Media Inc1468,6 k $0,08 %
92Block Inc2449,7 k $0,07 %
93Energy Transfer LP2448,4 k $0,07 %
94Tenet Healthcare Corp1356,7 k $0,06 %
95AES Corp/The1332,3 k $0,05 %
96Herc Holdings Inc2283,7 k $0,05 %
97Science Applications International Corp1280,5 k $0,04 %
98Vertiv Holdings Co1267,1 k $0,04 %
99Banco de Credito e Inversiones SA1254,5 k $0,04 %
100Molina Healthcare Inc1227,9 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis15,1 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001336