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Composition de Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund

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Actif net
631,6 M $ dont 6,3 M $ en actions, soit 1,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
152 de 104 sociétés
10 premières
1,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Virtus ETF Trust II 259 0466,3 M $0,99 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 152 souches de 104 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp33,8 M $0,61 %
2JPMorgan Chase & Co63,8 M $0,60 %
3Morgan Stanley33,5 M $0,55 %
4Wells Fargo & Co33,2 M $0,51 %
5Citigroup Inc42,6 M $0,41 %
6Goldman Sachs Group Inc/The42,4 M $0,39 %
7American Express Co12,2 M $0,35 %
8Northern Trust Corp21,8 M $0,28 %
9UBS Group AG21,7 M $0,27 %
10ROYALTY PHARMA PLC21,7 M $0,27 %
11US Bancorp21,7 M $0,26 %
12Baxter International Inc11,6 M $0,25 %
13State Street Corp21,5 M $0,24 %
14Capital One Financial Corp21,5 M $0,24 %
15CVS Health Corp21,5 M $0,24 %
16Corebridge Financial Inc21,5 M $0,24 %
17Alimentation Couche-Tard Inc11,5 M $0,23 %
18Flex Ltd11,5 M $0,23 %
19Occidental Petroleum Corp21,5 M $0,23 %
20Gartner Inc11,5 M $0,23 %
21Fedex Freight Holding Co Inc11,5 M $0,23 %
22Ally Financial Inc11,4 M $0,23 %
23Amgen Inc11,4 M $0,23 %
24ANZ Group Holdings Ltd11,4 M $0,23 %
25DENTSPLY SIRONA Inc11,4 M $0,22 %
26HA Sustainable Infrastructure Capital Inc11,4 M $0,22 %
27Apollo Global Management Inc11,4 M $0,22 %
28Western Midstream Partners LP11,4 M $0,22 %
29Universal Health Services Inc21,4 M $0,22 %
30BARCLAYS PLC21,3 M $0,21 %
31Charles Schwab Corp/The21,3 M $0,21 %
32APA Corp11,3 M $0,20 %
33Smith & Nephew PLC11,3 M $0,20 %
34HARBOUR ENERGY PLC11,3 M $0,20 %
35Verizon Communications Inc11,3 M $0,20 %
36Truist Financial Corp21,3 M $0,20 %
37National Australia Bank Ltd11,2 M $0,20 %
38Eni SpA11,2 M $0,20 %
39Oracle Corp31,2 M $0,19 %
40HF Sinclair Corp11,2 M $0,19 %
41Mizuho Financial Group Inc11,2 M $0,18 %
42CMS Energy Corp11,2 M $0,18 %
43EOG Resources Inc21,2 M $0,18 %
44Broadcom Inc21,2 M $0,18 %
45Meta Platforms Inc11,1 M $0,18 %
46PNC Financial Services Group Inc/The21,1 M $0,18 %
47Flowserve Corp11,1 M $0,18 %
48Global Payments Inc11,1 M $0,18 %
49Veralto Corp11,1 M $0,18 %
50Dick's Sporting Goods Inc11,1 M $0,18 %
51Huntington Bancshares Inc/OH21,1 M $0,18 %
52Brookfield Asset Management Ltd11,1 M $0,17 %
53Eagle Materials Inc11,1 M $0,17 %
54L3Harris Technologies Inc11,1 M $0,17 %
55Roper Technologies Inc11 M $0,17 %
56NATWEST GROUP PLC11 M $0,17 %
57Societe Generale SA11 M $0,16 %
58Williams Cos Inc/The11 M $0,16 %
59Allianz SE21 M $0,16 %
60Black Hills Corp1971,6 k $0,15 %
61Ameriprise Financial Inc1968,4 k $0,15 %
62Dominion Energy Inc2964,1 k $0,15 %
63Blackrock Inc1946,6 k $0,15 %
64Diamondback Energy Inc1931,6 k $0,15 %
65Prudential Financial Inc3923,3 k $0,15 %
66Pilgrim's Pride Corp1914,6 k $0,14 %
67Toronto-Dominion Bank/The1873,6 k $0,14 %
68Enbridge Inc1867,7 k $0,14 %
69Meritage Homes Corp1866,3 k $0,14 %
70Saudi Arabian Oil Co1855,9 k $0,14 %
71Centene Corp1829,5 k $0,13 %
72Stanley Black & Decker Inc1826,3 k $0,13 %
73Newell Brands Inc1805,8 k $0,13 %
74Omnicom Group Inc1791,2 k $0,13 %
75KeyCorp2765,8 k $0,12 %
76SUNOCO LP4751,2 k $0,12 %
77Entergy Corp1739,2 k $0,12 %
78NRG ENERGY INC1699,7 k $0,11 %
79Broadridge Financial Solutions Inc1690,4 k $0,11 %
80Forestar Group Inc1634,8 k $0,10 %
81Iron Mountain Inc1596,2 k $0,09 %
82Abbott Laboratories1583,7 k $0,09 %
83United Airlines Holdings Inc2529 k $0,08 %
84Kinder Morgan Inc1512,2 k $0,08 %
85Builders FirstSource Inc1480,2 k $0,08 %
86Reliance Industries Ltd1476,9 k $0,08 %
87Gray Media Inc1457,9 k $0,07 %
88Block Inc2457 k $0,07 %
89ENERGY TRANSFER LP2452 k $0,07 %
90Post Holdings Inc1372,1 k $0,06 %
91TENET HEALTHCARE CORP1358 k $0,06 %
92AES Corp/The1343 k $0,05 %
93Herc Holdings Inc2289,2 k $0,05 %
94Science Applications International Corp1282,9 k $0,04 %
95Banco de Credito e Inversiones SA1257,8 k $0,04 %
96Bank of New York Mellon Corp/The1210,1 k $0,03 %
97VISTRA CORP1164,3 k $0,03 %
98ESAB CORP195,1 k $0,02 %
99Ford Motor Co186,5 k $0,01 %
100SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC139,8 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis16,3 M $100,00 %
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