Zusammensetzung von Virtus Tactical Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 547,7 Mio. $ davon 396,4 Mio. $ in Aktien, 72,4 %
- Positionen
- 107 in 20 Ländern
- Anleihen
- 103 von 82 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 2.195.203 | 22,2 Mio. $ | 4,05 % |
| 2 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 2.027.596 | 20,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 87.946 | 15,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 4 | Amphenol Corp | 100.735 | 12,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 1.098.810 | 10,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 6 | Visa Inc | 34.616 | 10,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 49.682 | 10,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 8 | Alphabet Inc | 33.778 | 9,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 993.202 | 9,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 993.804 | 9,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 2.074.636 | 7,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 11.792 | 6,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | Haw Par Corp Ltd | 494.700 | 6,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 14 | Cloudflare Inc | 26.652 | 5,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 15 | Shopify Inc | 46.193 | 5,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | Snowflake Inc | 35.124 | 5,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 232.550 | 5,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | Epiroc AB | 240.268 | 5,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 5.589 | 5,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Marriott International Inc/MD | 14.782 | 4,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | AJ Bell PLC | 755.994 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | Fair Isaac Corp | 4.395 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Monolithic Power Systems Inc | 4.042 | 4,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | Netflix Inc | 45.919 | 4,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 22.100 | 4,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | Comfort Systems USA Inc | 3.119 | 4,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 943.523 | 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Cadence Design Systems Inc | 14.848 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | S&P Global Inc | 9.106 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | As One Corp | 256.300 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | KLA Corp | 2.447 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | MTU Aero Engines AG | 9.752 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | Spirax Group PLC | 39.304 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Karman Holdings Inc | 43.534 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Howden Joinery Group PLC | 327.002 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | Haitian International Holdings Ltd | 1.300.006 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 7.300 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | IDEXX Laboratories Inc | 5.973 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 46.596 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Reddit Inc | 24.765 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Interactive Brokers Group Inc | 49.306 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | ARM Holdings PLC | 21.216 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Datadog Inc | 26.771 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | S-1 Corp | 54.645 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Medline Inc | 69.896 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 29.651 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | MercadoLibre Inc | 1.730 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Pason Systems Inc | 308.809 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | W R Berkley Corp | 44.173 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Teledyne Technologies Inc | 4.736 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 63.231 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Hermes International SCA | 14.815 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | MISUMI Group Inc | 160.400 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Knorr-Bremse AG | 23.479 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | UL Solutions Inc | 30.852 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | Allegion plc | 17.806 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Danaher Corp | 13.577 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Nordson Corp | 9.481 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Heineken Malaysia Bhd | 441.600 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | MonotaRO Co Ltd | 229.700 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Riken Keiki Co Ltd | 130.200 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Rollins Inc | 45.569 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Virtus ETF Trust II | 95.902 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | oOh!media Ltd | 3.320.789 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | LPL Financial Holdings Inc | 6.959 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Steadfast Group Ltd | 701.652 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Sartorius Stedim Biotech | 10.523 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Cooper Cos Inc/The | 27.787 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Allegro.eu SA | 275.225 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Saia Inc | 5.478 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 237.527 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Watsco Inc | 5.120 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Jack Henry & Associates Inc | 11.757 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 21.974 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | ServiceTitan Inc | 28.341 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18.272 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Lennox International Inc | 3.770 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Beijer Ref AB | 119.390 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Thor Industries Inc | 20.554 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Equifax Inc | 9.076 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 152.800 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Universal Display Corp | 16.943 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | IntegraFin Holdings PLC | 376.298 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Forterra PLC | 741.471 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | NICE Information Service Co Ltd | 143.029 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Hamilton Lane Inc | 14.958 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd | 200.106 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Choice Hotels International Inc | 14.276 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Trimble Inc | 22.423 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Pool Corp | 7.191 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | VAT Group AG | 2.287 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 43.699.228 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Riverstone Holdings Ltd | 2.591.900 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Bentley Systems Inc | 39.343 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | SiteOne Landscape Supply Inc | 10.347 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 14.849 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Qualitas Controladora SAB de CV | 140.753 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Zebra Technologies Corp | 6.426 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | MEITEC Group Holdings Inc | 64.800 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Ibstock PLC | 933.429 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
Die Anleihen, die er hält
82 Gesellschaften, 103 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Morgan Stanley | 4 | 838.168,4 $ | 0,15 % |
| 5 | MSCI Inc | 1 | 748.596,8 $ | 0,14 % |
| 6 | American Express Co | 1 | 684.707,5 $ | 0,13 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 678.984,1 $ | 0,12 % |
| 8 | KeyCorp | 1 | 636.145,1 $ | 0,12 % |
| 9 | Entergy Corp | 1 | 604.560 $ | 0,11 % |
| 10 | CMS Energy Corp | 1 | 596.444,7 $ | 0,11 % |
| 11 | UBS Group AG | 2 | 592.551,4 $ | 0,11 % |
| 12 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 586.290,5 $ | 0,11 % |
| 13 | Northern Trust Corp | 1 | 581.770,8 $ | 0,11 % |
| 14 | Enbridge Inc | 1 | 573.789,3 $ | 0,10 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 2 | 563.778,4 $ | 0,10 % |
| 16 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 561.811,1 $ | 0,10 % |
| 17 | Corebridge Financial Inc | 1 | 555.300,3 $ | 0,10 % |
| 18 | Royalty Pharma PLC | 2 | 541.504,6 $ | 0,10 % |
| 19 | Gartner Inc | 1 | 541.026,4 $ | 0,10 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 534.758,5 $ | 0,10 % |
| 21 | CVS Health Corp | 1 | 514.801,5 $ | 0,09 % |
| 22 | Boeing Co/The | 1 | 503.941,3 $ | 0,09 % |
| 23 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 492.476,9 $ | 0,09 % |
| 24 | Harbour Energy PLC | 1 | 486.773,5 $ | 0,09 % |
| 25 | US Bancorp | 1 | 485.378,6 $ | 0,09 % |
| 26 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 484.844,3 $ | 0,09 % |
| 27 | Broadcom Inc | 1 | 484.263,9 $ | 0,09 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 1 | 481.825,5 $ | 0,09 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 2 | 476.435,7 $ | 0,09 % |
| 30 | Marvell Technology Inc | 1 | 472.491,1 $ | 0,09 % |
| 31 | NRG Energy Inc | 1 | 468.761,5 $ | 0,09 % |
| 32 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 466.201,5 $ | 0,09 % |
| 33 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 464.459,3 $ | 0,08 % |
| 34 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 463.045,7 $ | 0,08 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 1 | 462.484,1 $ | 0,08 % |
| 36 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 460.201,9 $ | 0,08 % |
| 37 | Smith & Nephew PLC | 1 | 456.435,9 $ | 0,08 % |
| 38 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 453.933 $ | 0,08 % |
| 39 | Roper Technologies Inc | 1 | 452.155,8 $ | 0,08 % |
| 40 | Flowserve Corp | 1 | 451.530,6 $ | 0,08 % |
| 41 | Flex Ltd | 1 | 449.967,4 $ | 0,08 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 448.065,2 $ | 0,08 % |
| 43 | Apollo Global Management Inc | 1 | 445.359,8 $ | 0,08 % |
| 44 | Capital One Financial Corp | 2 | 445.146,3 $ | 0,08 % |
| 45 | Universal Health Services Inc | 1 | 444.303,5 $ | 0,08 % |
| 46 | Global Payments Inc | 1 | 443.273,8 $ | 0,08 % |
| 47 | Black Hills Corp | 1 | 431.050,1 $ | 0,08 % |
| 48 | Societe Generale SA | 1 | 428.545,6 $ | 0,08 % |
| 49 | Ally Financial Inc | 1 | 426.898,4 $ | 0,08 % |
| 50 | Baxter International Inc | 1 | 420.760,1 $ | 0,08 % |
| 51 | Amgen Inc | 1 | 418.410,2 $ | 0,08 % |
| 52 | Allianz SE | 1 | 416.447,2 $ | 0,08 % |
| 53 | NatWest Group PLC | 1 | 404.752,8 $ | 0,07 % |
| 54 | Barclays PLC | 1 | 396.879,6 $ | 0,07 % |
| 55 | HF Sinclair Corp | 1 | 392.360,1 $ | 0,07 % |
| 56 | Oracle Corp | 3 | 382.713,1 $ | 0,07 % |
| 57 | M&T Bank Corp | 1 | 373.793,8 $ | 0,07 % |
| 58 | Diamondback Energy Inc | 1 | 364.301,9 $ | 0,07 % |
| 59 | State Street Corp | 2 | 360.099,6 $ | 0,07 % |
| 60 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 | 356.103,9 $ | 0,07 % |
| 61 | Regal Rexnord Corp | 1 | 353.034,5 $ | 0,06 % |
| 62 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 352.706,7 $ | 0,06 % |
| 63 | Sonoco Products Co | 1 | 352.140,2 $ | 0,06 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 1 | 348.301,4 $ | 0,06 % |
| 65 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 347.253,6 $ | 0,06 % |
| 66 | Fifth Third Bancorp | 1 | 342.104,7 $ | 0,06 % |
| 67 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 339.124 $ | 0,06 % |
| 68 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 331.148,6 $ | 0,06 % |
| 69 | APA Corp | 1 | 325.667,3 $ | 0,06 % |
| 70 | Blackrock Inc | 1 | 325.568 $ | 0,06 % |
| 71 | Veralto Corp | 1 | 316.566 $ | 0,06 % |
| 72 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 292.990 $ | 0,05 % |
| 73 | Western Midstream Partners LP | 1 | 290.979,5 $ | 0,05 % |
| 74 | Reliance Industries Ltd | 1 | 279.000 $ | 0,05 % |
| 75 | Ford Motor Co | 1 | 248.405,6 $ | 0,05 % |
| 76 | Omnicom Group Inc | 1 | 224.997 $ | 0,04 % |
| 77 | Meritage Homes Corp | 1 | 185.879,2 $ | 0,03 % |
| 78 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 177.471,9 $ | 0,03 % |
| 79 | Abbott Laboratories | 1 | 123.546,4 $ | 0,02 % |
| 80 | Nokia Oyj | 1 | 73.300,2 $ | 0,01 % |
| 81 | Vertiv Holdings Co | 1 | 61.996,5 $ | 0,01 % |
| 82 | Viatris Inc | 1 | 508,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,8 %
- Finanzen 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Kommunikation 5,3 %
- Industrie 4,7 %
- Gesundheit 3,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 58,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,6 %
- GBP 4,4 %
- EUR 4,1 %
- JPY 3,6 %
- SGD 2,0 %
- BRL 1,8 %
- SEK 1,7 %
- MXN 1,4 %
- KRW 1,2 %
- AUD 1,1 %
- HKD 1,0 %
- CAD 0,7 %
- IDR 0,7 %
- MYR 0,6 %
- PLN 0,5 %
- CHF 0,4 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Japan 3,6 %
- Kanada 2,1 %
- Singapur 2,0 %
- Brasilien 1,8 %
- Italien 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Deutschland 1,6 %
- Frankreich 1,5 %
- Mexiko 1,4 %
- Südkorea 1,2 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 284,2 Mio. $ | 71,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 20,8 Mio. $ | 5,23 % |
| 3 | Japan | 6 | 14,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 4 | Kanada | 2 | 8,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 5 | Singapur | 2 | 7,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 6 | Brasilien | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | Italien | 2 | 7,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | Schweden | 2 | 6,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 6,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Frankreich | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Mexiko | 2 | 5,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Südkorea | 2 | 4,7 Mio. $ | 1,18 % |
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