Zusammensetzung von Virtus Tactical Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 572,3 Mio. $ davon 425,7 Mio. $ in Aktien, 74,4 %
- Positionen
- 98 in 19 Ländern
- Anleihen
- 97 von 78 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 2.094.765 | 21,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 2 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 1.954.536 | 19,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 83.096 | 16,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 4 | Amphenol Corp | 72.397 | 12,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 49.682 | 11,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | Alphabet Inc | 33.100 | 11,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | Visa Inc | 33.683 | 11,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 1.113.345 | 11 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 1.010.947 | 9,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | ARM Holdings PLC | 27.107 | 9,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 982.113 | 9,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Datadog Inc | 34.501 | 9 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | Snowflake Inc | 35.124 | 8,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 14 | KLA Corp | 28.170 | 8,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | Marvell Technology Inc | 26.899 | 8 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 2.074.636 | 7,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 5.589 | 6,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 11.792 | 6,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | Cloudflare Inc | 26.652 | 6,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3.119 | 6,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | AJ BELL PLC | 755.994 | 6,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Haw Par Corp Ltd | 482.100 | 5,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 232.550 | 5,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4.042 | 5,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 14.782 | 5,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Epiroc AB | 232.181 | 5,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Shopify Inc | 44.975 | 5,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Fair Isaac Corp | 4.085 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 1.000.127 | 4,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Sterling Infrastructure Inc | 5.516 | 4,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | Reddit Inc | 24.765 | 4,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Medline Inc | 107.727 | 4,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | MTU Aero Engines AG | 9.752 | 4,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | As One Corp | 274.300 | 3,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Progressive Corp/The | 17.489 | 3,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | SPIRAX GROUP PLC | 41.936 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | ServiceNow Inc | 37.865 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 334.101 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Interactive Brokers Group Inc | 40.748 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Uber Technologies Inc | 46.596 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Riken Keiki Co Ltd | 147.800 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | oOh!media Ltd | 3.320.789 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Haitian International Holdings Ltd | 1.300.006 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | IDEXX Laboratories Inc | 5.810 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | STEADFAST GROUP LTD | 848.431 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 58.547 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | UL SOLUTIONS INC | 29.026 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | MISUMI Group Inc | 120.100 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | Teledyne Technologies Inc | 4.360 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Knorr-Bremse AG | 24.990 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | W R Berkley Corp | 40.996 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Intuitive Surgical Inc | 7.090 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Allegro.eu SA | 275.225 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | Nordson Corp | 8.977 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Pason Systems Inc | 308.809 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Karman Holdings Inc | 53.755 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Sartorius Stedim Biotech | 12.786 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | HERMES INTERNATIONAL SA | 14.417 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | MonotaRO Co Ltd | 229.700 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | S-1 Corp | 54.645 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Jack Henry & Associates Inc | 17.732 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Beijer Ref AB | 163.209 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | Allegion plc | 16.928 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 219.600 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Virtus ETF Trust II | 95.902 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | SAIA INC | 5.330 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Space Exploration Technologies Corp | 12.466 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Lennox International Inc | 3.668 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Watsco Inc | 4.982 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | ServiceTitan Inc | 27.573 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Cooper Cos Inc/The | 27.034 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | LPL Financial Holdings Inc | 6.770 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | IntegraFin Holdings PLC | 376.298 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Rollins Inc | 42.352 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | VAT Group AG | 2.001 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Trimble Inc | 33.951 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Riverstone Holdings Ltd | 2.591.900 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 237.527 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Zebra Technologies Corp | 6.252 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Globus Medical Inc | 20.039 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17.777 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 21.379 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Pool Corp | 6.996 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Thor Industries Inc | 19.997 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Universal Display Corp | 16.484 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Qualitas Controladora SAB de CV | 140.753 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Heineken Malaysia Bhd | 291.600 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Mortgage Advice Bureau Holdings PLC | 200.106 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Exponent Inc | 22.525 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Equifax Inc | 8.138 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | NICE Information Service Co Ltd | 143.029 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | SiteOne Landscape Supply Inc | 10.067 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Hamilton Lane Inc | 14.553 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Forterra PLC | 638.376 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Lumax International Corp Ltd | 296.000 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Align Technology Inc | 6.728 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 4.233 | 972.912,7 $ | 0,17 % |
| 98 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 17.445.685 | 526.883,1 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 97 Anleihen von 78 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | Citigroup Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 4 | Morgan Stanley | 4 | 839.579,6 $ | 0,15 % |
| 5 | American Express Co | 1 | 685.608,7 $ | 0,12 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 678.971,9 $ | 0,12 % |
| 7 | Entergy Corp | 1 | 610.006,9 $ | 0,11 % |
| 8 | UBS Group AG | 2 | 607.031,7 $ | 0,11 % |
| 9 | CMS Energy Corp | 1 | 602.637,4 $ | 0,11 % |
| 10 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 587.866,8 $ | 0,10 % |
| 11 | Enbridge Inc | 1 | 583.030,5 $ | 0,10 % |
| 12 | Northern Trust Corp | 1 | 582.715,8 $ | 0,10 % |
| 13 | Dominion Energy Inc | 2 | 567.315 $ | 0,10 % |
| 14 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 564.353,9 $ | 0,10 % |
| 15 | Corebridge Financial Inc | 1 | 560.905,6 $ | 0,10 % |
| 16 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 549.348,3 $ | 0,10 % |
| 17 | Gartner Inc | 1 | 543.197,3 $ | 0,09 % |
| 18 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 490.694,5 $ | 0,09 % |
| 19 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 484.210,8 $ | 0,08 % |
| 20 | Broadcom Inc | 1 | 484.192,5 $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 483.526 $ | 0,08 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 1 | 480.306,7 $ | 0,08 % |
| 23 | Prudential Financial Inc | 2 | 475.320,9 $ | 0,08 % |
| 24 | NRG ENERGY INC | 1 | 469.712,8 $ | 0,08 % |
| 25 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 469.195 $ | 0,08 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 466.231,7 $ | 0,08 % |
| 27 | Apollo Global Management Inc | 1 | 460.794,9 $ | 0,08 % |
| 28 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 459.094,7 $ | 0,08 % |
| 29 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 454.881,7 $ | 0,08 % |
| 30 | Flex Ltd | 1 | 454.443,2 $ | 0,08 % |
| 31 | Smith & Nephew PLC | 1 | 453.427,2 $ | 0,08 % |
| 32 | Flowserve Corp | 1 | 452.786,1 $ | 0,08 % |
| 33 | Roper Technologies Inc | 1 | 451.749,7 $ | 0,08 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 451.144 $ | 0,08 % |
| 35 | Capital One Financial Corp | 2 | 447.920,1 $ | 0,08 % |
| 36 | Global Payments Inc | 1 | 445.935,6 $ | 0,08 % |
| 37 | Universal Health Services Inc | 1 | 445.277,5 $ | 0,08 % |
| 38 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 442.800,7 $ | 0,08 % |
| 39 | Baxter International Inc | 1 | 439.708 $ | 0,08 % |
| 40 | Black Hills Corp | 1 | 430.641,2 $ | 0,08 % |
| 41 | Societe Generale SA | 1 | 430.204,7 $ | 0,08 % |
| 42 | Ally Financial Inc | 1 | 428.789 $ | 0,07 % |
| 43 | KeyCorp | 1 | 425.740,7 $ | 0,07 % |
| 44 | Eni SpA | 1 | 424.429,5 $ | 0,07 % |
| 45 | National Australia Bank Ltd | 1 | 424.409,5 $ | 0,07 % |
| 46 | Amgen Inc | 1 | 420.466,9 $ | 0,07 % |
| 47 | Allianz SE | 1 | 417.632,8 $ | 0,07 % |
| 48 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 404.321,8 $ | 0,07 % |
| 49 | BARCLAYS PLC | 1 | 395.653,6 $ | 0,07 % |
| 50 | Oracle Corp | 3 | 386.634,1 $ | 0,07 % |
| 51 | EOG Resources Inc | 1 | 376.726,6 $ | 0,07 % |
| 52 | Diamondback Energy Inc | 1 | 375.551,8 $ | 0,07 % |
| 53 | State Street Corp | 2 | 364.100,1 $ | 0,06 % |
| 54 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 357.456,6 $ | 0,06 % |
| 55 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 | 356.332 $ | 0,06 % |
| 56 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 352.789,4 $ | 0,06 % |
| 57 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 340.222,1 $ | 0,06 % |
| 58 | APA Corp | 1 | 339.135,4 $ | 0,06 % |
| 59 | Meta Platforms Inc | 1 | 336.874,3 $ | 0,06 % |
| 60 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 331.566,6 $ | 0,06 % |
| 61 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 330.965,1 $ | 0,06 % |
| 62 | Blackrock Inc | 1 | 329.678,2 $ | 0,06 % |
| 63 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 328.777,9 $ | 0,06 % |
| 64 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 | 321.424,8 $ | 0,06 % |
| 65 | Veralto Corp | 1 | 317.887 $ | 0,06 % |
| 66 | CVS Health Corp | 1 | 313.562,3 $ | 0,05 % |
| 67 | Verizon Communications Inc | 1 | 313.404,7 $ | 0,05 % |
| 68 | HF Sinclair Corp | 1 | 311.498,1 $ | 0,05 % |
| 69 | Western Midstream Partners LP | 1 | 299.311,5 $ | 0,05 % |
| 70 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 298.668,4 $ | 0,05 % |
| 71 | Reliance Industries Ltd | 1 | 278.962,8 $ | 0,05 % |
| 72 | Ford Motor Co | 1 | 252.085,5 $ | 0,04 % |
| 73 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 | 240.135 $ | 0,04 % |
| 74 | Omnicom Group Inc | 1 | 225.353 $ | 0,04 % |
| 75 | Meritage Homes Corp | 1 | 185.293,7 $ | 0,03 % |
| 76 | Abbott Laboratories | 1 | 123.399 $ | 0,02 % |
| 77 | Hubbell Inc | 1 | 109.513,3 $ | 0,02 % |
| 78 | VIATRIS INC | 1 | 511,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,9 %
- Industrie 5,9 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Kommunikation 4,3 %
- Gesundheit 3,0 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 56,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,8 %
- GBP 4,2 %
- EUR 4,0 %
- JPY 3,5 %
- BRL 1,9 %
- SEK 1,8 %
- SGD 1,8 %
- AUD 1,5 %
- MXN 1,5 %
- KRW 0,9 %
- HKD 0,7 %
- PLN 0,6 %
- CAD 0,6 %
- CHF 0,4 %
- MYR 0,3 %
- TWD 0,3 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Japan 3,5 %
- Brasilien 1,9 %
- Kanada 1,8 %
- Schweden 1,8 %
- Singapur 1,8 %
- Italien 1,8 %
- Deutschland 1,6 %
- Australien 1,5 %
- Mexiko 1,5 %
- Frankreich 1,2 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 305,2 Mio. $ | 71,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 27,5 Mio. $ | 6,47 % |
| 3 | Japan | 5 | 15,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 4 | Brasilien | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Kanada | 2 | 7,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | Schweden | 2 | 7,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 7 | Singapur | 2 | 7,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | Italien | 2 | 7,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 7 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | Australien | 2 | 6,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | Mexiko | 2 | 6,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Frankreich | 2 | 5,3 Mio. $ | 1,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Tactical Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021179