Portfolio von Virtus Tactical Allocation Fund
Virtus Equity Trust · 107 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 547,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,5 %
- Kommunikation 5,3 %
- Finanzen 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 65,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,6 %
- GBP 4,4 %
- EUR 4,1 %
- JPY 3,6 %
- SGD 2,0 %
- BRL 1,8 %
- SEK 1,7 %
- MXN 1,4 %
- KRW 1,2 %
- AUD 1,1 %
- HKD 1,0 %
- CAD 0,7 %
- IDR 0,7 %
- MYR 0,6 %
- PLN 0,5 %
- CHF 0,4 %
- NOK 0,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 71,7 %
- GB 5,2 %
- JP 3,6 %
- CA 2,1 %
- SG 2,0 %
- BR 1,8 %
- IT 1,8 %
- SE 1,7 %
- DE 1,6 %
- FR 1,5 %
- MX 1,4 %
- KR 1,2 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 65 | 284,2 Mio. $ | 71,69 % |
| GB | 8 | 20,8 Mio. $ | 5,23 % |
| JP | 6 | 14,2 Mio. $ | 3,59 % |
| CA | 2 | 8,4 Mio. $ | 2,12 % |
| SG | 2 | 7,9 Mio. $ | 2,00 % |
| BR | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,84 % |
| IT | 2 | 7,1 Mio. $ | 1,78 % |
| SE | 2 | 6,8 Mio. $ | 1,72 % |
| DE | 2 | 6,2 Mio. $ | 1,57 % |
| FR | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,45 % |
| MX | 2 | 5,6 Mio. $ | 1,41 % |
| KR | 2 | 4,7 Mio. $ | 1,18 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 2.195.203 | 22,2 Mio. $ | 4,05 % |
| Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 2.027.596 | 20,1 Mio. $ | 3,66 % |
| NVIDIA Corp | 87.946 | 15,3 Mio. $ | 2,80 % |
| Amphenol Corp | 100.735 | 12,7 Mio. $ | 2,32 % |
| Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 1.098.810 | 10,9 Mio. $ | 2,00 % |
| Visa Inc | 34.616 | 10,5 Mio. $ | 1,91 % |
| Amazon.com Inc | 49.682 | 10,3 Mio. $ | 1,89 % |
| Alphabet Inc | 33.778 | 9,7 Mio. $ | 1,77 % |
| Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 993.202 | 9,6 Mio. $ | 1,75 % |
| Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 993.804 | 9,5 Mio. $ | 1,74 % |
| Caixa Seguridade Participacoes S/A | 2.074.636 | 7,3 Mio. $ | 1,33 % |
| Meta Platforms Inc | 11.792 | 6,7 Mio. $ | 1,23 % |
| Haw Par Corp Ltd | 494.700 | 6,5 Mio. $ | 1,19 % |
| Cloudflare Inc | 26.652 | 5,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Shopify Inc | 46.193 | 5,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Snowflake Inc | 35.124 | 5,3 Mio. $ | 0,97 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 232.550 | 5,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Epiroc AB | 240.268 | 5,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Eli Lilly & Co | 5.589 | 5,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Marriott International Inc/MD | 14.782 | 4,8 Mio. $ | 0,88 % |
| AJ Bell PLC | 755.994 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Fair Isaac Corp | 4.395 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 4.042 | 4,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Netflix Inc | 45.919 | 4,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Progressive Corp/The | 22.100 | 4,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Comfort Systems USA Inc | 3.119 | 4,3 Mio. $ | 0,79 % |
| CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 943.523 | 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Cadence Design Systems Inc | 14.848 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| S&P Global Inc | 9.106 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| As One Corp | 256.300 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| KLA Corp | 2.447 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| MTU Aero Engines AG | 9.752 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Spirax Group PLC | 39.304 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Karman Holdings Inc | 43.534 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Howden Joinery Group PLC | 327.002 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Haitian International Holdings Ltd | 1.300.006 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Intuitive Surgical Inc | 7.300 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 5.973 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Uber Technologies Inc | 46.596 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Reddit Inc | 24.765 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 49.306 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| ARM Holdings PLC | 21.216 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Datadog Inc | 26.771 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| S-1 Corp | 54.645 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Medline Inc | 69.896 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| ServiceNow Inc | 29.651 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| MercadoLibre Inc | 1.730 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| Pason Systems Inc | 308.809 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| W R Berkley Corp | 44.173 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Teledyne Technologies Inc | 4.736 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 63.231 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Hermes International SCA | 14.815 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| MISUMI Group Inc | 160.400 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Knorr-Bremse AG | 23.479 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| UL Solutions Inc | 30.852 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Allegion plc | 17.806 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Danaher Corp | 13.577 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Nordson Corp | 9.481 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Heineken Malaysia Bhd | 441.600 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| MonotaRO Co Ltd | 229.700 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Riken Keiki Co Ltd | 130.200 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Rollins Inc | 45.569 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Virtus ETF Trust II | 95.902 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| oOh!media Ltd | 3.320.789 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 6.959 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Steadfast Group Ltd | 701.652 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Sartorius Stedim Biotech | 10.523 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| Cooper Cos Inc/The | 27.787 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| Allegro.eu SA | 275.225 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| Saia Inc | 5.478 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 237.527 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Watsco Inc | 5.120 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 11.757 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 21.974 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| ServiceTitan Inc | 28.341 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18.272 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Lennox International Inc | 3.770 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Beijer Ref AB | 119.390 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Thor Industries Inc | 20.554 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Equifax Inc | 9.076 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 152.800 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Universal Display Corp | 16.943 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| IntegraFin Holdings PLC | 376.298 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Forterra PLC | 741.471 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| NICE Information Service Co Ltd | 143.029 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Hamilton Lane Inc | 14.958 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd | 200.106 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Choice Hotels International Inc | 14.276 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Trimble Inc | 22.423 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Pool Corp | 7.191 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| VAT Group AG | 2.287 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Dayamitra Telekomunikasi PT | 43.699.228 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Riverstone Holdings Ltd | 2.591.900 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Bentley Systems Inc | 39.343 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 10.347 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 14.849 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Qualitas Controladora SAB de CV | 140.753 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Zebra Technologies Corp | 6.426 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| MEITEC Group Holdings Inc | 64.800 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Ibstock PLC | 933.429 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 42.934.000 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Align Technology Inc | 6.915 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Exponent Inc | 15.594 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Alten SA | 14.642 | 907.808,7 $ | 0,17 % |
| Bouvet ASA | 164.851 | 860.877,4 $ | 0,16 % |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd | 50.000 | 447.660,4 $ | 0,08 % |
| Chemed Corp | 1.127 | 425.713 $ | 0,08 % |