Fonds mit Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust
ISIN US92839Q5027 · Vereinigte Staaten · LEI 254900G2LHZGHTBHPK18
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 28,7 Mio. € 33 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 2.195.203 | 22,2 Mio. $ | 4,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series Virtus Variable Insurance Trust | 833.740 | 8,4 Mio. $ | 10,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust | 235.941 | 2,4 Mio. $ | 4,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series Virtus Variable Insurance Trust | 10,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust | 4,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 4,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 3.264.884 | -8,7 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 3.575.109 | -9,9 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 3.969.479 | -14,5 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 4.644.157 | -5,5 % |
| 2025Q2 | 3 | 4.916.816 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-managed-account-completion-shares-macs-trust-US92839Q5027