Zusammensetzung von Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series
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- Nettovermögen
- 82,3 Mio. $ davon 37,8 Mio. $ in Aktien, 45,9 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Anleihen
- 80 von 63 Gesellschaften
- Zehn größte
- 45,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 1.085.166 | 10,7 Mio. $ | 13,04 % |
| 2 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 956.894 | 9,3 Mio. $ | 11,24 % |
| 3 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 833.740 | 8,4 Mio. $ | 10,24 % |
| 4 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 542.502 | 5,2 Mio. $ | 6,32 % |
| 5 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 420.217 | 4,2 Mio. $ | 5,09 % |
Die Anleihen, die er hält
63 Gesellschaften, 80 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 392.458,5 $ | 0,48 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 252.008,2 $ | 0,31 % |
| 3 | UBS Group AG | 2 | 245.238,2 $ | 0,30 % |
| 4 | Citigroup Inc | 2 | 244.347,7 $ | 0,30 % |
| 5 | American Express Co | 2 | 243.635,7 $ | 0,30 % |
| 6 | Corebridge Financial Inc | 1 | 230.965,6 $ | 0,28 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 2 | 227.416,6 $ | 0,28 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1 | 224.994,8 $ | 0,27 % |
| 9 | Universal Health Services Inc | 1 | 224.765,3 $ | 0,27 % |
| 10 | Barclays PLC | 1 | 223.594,1 $ | 0,27 % |
| 11 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 219.899,3 $ | 0,27 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 218.921,4 $ | 0,27 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 1 | 218.211,5 $ | 0,27 % |
| 14 | State Street Corp | 2 | 211.750,3 $ | 0,26 % |
| 15 | Allianz SE | 1 | 208.223,6 $ | 0,25 % |
| 16 | NatWest Group PLC | 1 | 207.565,6 $ | 0,25 % |
| 17 | Societe Generale SA | 1 | 206.528 $ | 0,25 % |
| 18 | KeyCorp | 1 | 196.144,7 $ | 0,24 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 196.016,5 $ | 0,24 % |
| 20 | Entergy Corp | 1 | 194.688,8 $ | 0,24 % |
| 21 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 193.764,4 $ | 0,24 % |
| 22 | Capital One Financial Corp | 2 | 192.070,2 $ | 0,23 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 186.804,6 $ | 0,23 % |
| 24 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 182.209,3 $ | 0,22 % |
| 25 | Western Midstream Partners LP | 1 | 181.335 $ | 0,22 % |
| 26 | Oracle Corp | 2 | 180.745,2 $ | 0,22 % |
| 27 | MSCI Inc | 1 | 180.532,8 $ | 0,22 % |
| 28 | Dominion Energy Inc | 2 | 179.776,9 $ | 0,22 % |
| 29 | Harbour Energy PLC | 1 | 179.337,6 $ | 0,22 % |
| 30 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 176.158,7 $ | 0,21 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 175.757,1 $ | 0,21 % |
| 32 | Boeing Co/The | 3 | 174.864,4 $ | 0,21 % |
| 33 | Enbridge Inc | 1 | 174.386,9 $ | 0,21 % |
| 34 | Regal Rexnord Corp | 1 | 169.118,3 $ | 0,21 % |
| 35 | APA Corp | 1 | 165.338,8 $ | 0,20 % |
| 36 | HF Sinclair Corp | 1 | 165.204,3 $ | 0,20 % |
| 37 | Apollo Global Management Inc | 1 | 164.079,9 $ | 0,20 % |
| 38 | NRG Energy Inc | 1 | 163.471,1 $ | 0,20 % |
| 39 | Ally Financial Inc | 1 | 160.779,9 $ | 0,20 % |
| 40 | Meritage Homes Corp | 1 | 160.576,3 $ | 0,20 % |
| 41 | Baxter International Inc | 1 | 160.289,6 $ | 0,19 % |
| 42 | Gartner Inc | 1 | 159.125,4 $ | 0,19 % |
| 43 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 156.570,3 $ | 0,19 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 1 | 149.369,7 $ | 0,18 % |
| 45 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 144.354,5 $ | 0,18 % |
| 46 | Smith & Nephew PLC | 1 | 142.002,3 $ | 0,17 % |
| 47 | Sonoco Products Co | 1 | 136.943,4 $ | 0,17 % |
| 48 | Meta Platforms Inc | 1 | 134.676,5 $ | 0,16 % |
| 49 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 134.575 $ | 0,16 % |
| 50 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 132.773,4 $ | 0,16 % |
| 51 | Williams Cos Inc/The | 1 | 125.160,4 $ | 0,15 % |
| 52 | Westlake Corp | 1 | 124.591,5 $ | 0,15 % |
| 53 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 122.079,2 $ | 0,15 % |
| 54 | Global Payments Inc | 1 | 120.454,8 $ | 0,15 % |
| 55 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 73.535 $ | 0,09 % |
| 56 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 69.016,9 $ | 0,08 % |
| 57 | Nokia Oyj | 1 | 57.593 $ | 0,07 % |
| 58 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 40.456,5 $ | 0,05 % |
| 59 | YPF SA | 1 | 33.638,4 $ | 0,04 % |
| 60 | Western Digital Corp | 1 | 28.632,8 $ | 0,03 % |
| 61 | IHS Holding Ltd | 1 | 22.550 $ | 0,03 % |
| 62 | Granite Construction Inc | 1 | 21.385 $ | 0,03 % |
| 63 | EZCORP Inc | 1 | 18.885,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 37,8 Mio. $ | 100,00 % |
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