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Zusammensetzung von Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series

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Nettovermögen
82,8 Mio. $ davon 38 Mio. $ in Aktien, 45,9 %
Positionen
5 in 1 Ländern
Anleihen
132 von 112 Gesellschaften
Zehn größte
45,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 132 Anleihen von 112 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1JPMorgan Chase & Co2392.931,5 $0,47 %
2Morgan Stanley2252.336,7 $0,30 %
3UBS Group AG2250.609,9 $0,30 %
4American Express Co1245.591,2 $0,30 %
5Citigroup Inc2244.992,5 $0,30 %
6Corebridge Financial Inc1233.297 $0,28 %
7Wells Fargo & Co2228.140,6 $0,28 %
8Bank of America Corp1226.040,3 $0,27 %
9Universal Health Services Inc1225.258 $0,27 %
10Prudential Financial Inc2224.117,1 $0,27 %
11BARCLAYS PLC1222.903,4 $0,27 %
12CMS Energy Corp1220.477,1 $0,27 %
13Goldman Sachs Group Inc/The3219.394,8 $0,26 %
14State Street Corp2213.657 $0,26 %
15Allianz SE1208.816,4 $0,25 %
16NATWEST GROUP PLC1207.344,5 $0,25 %
17Societe Generale SA1207.327,6 $0,25 %
18KeyCorp1196.905,1 $0,24 %
19Entergy Corp1196.442,9 $0,24 %
20Toronto-Dominion Bank/The1196.426,2 $0,24 %
21Huntington Bancshares Inc/OH2194.281,7 $0,23 %
22Capital One Financial Corp2193.161,7 $0,23 %
23PNC Financial Services Group Inc/The2187.517,8 $0,23 %
24Western Midstream Partners LP1186.527,4 $0,23 %
25Oracle Corp2181.930 $0,22 %
26Dominion Energy Inc2180.838,1 $0,22 %
27HA Sustainable Infrastructure Capital Inc1178.498,1 $0,22 %
28HARBOUR ENERGY PLC1178.393,4 $0,22 %
29Charles Schwab Corp/The1178.284,4 $0,22 %
30Enbridge Inc1177.195,5 $0,21 %
31APA Corp1172.176,4 $0,21 %
32Apollo Global Management Inc1169.766,5 $0,20 %
33Pilgrim's Pride Corp1169.136,8 $0,20 %
34Baxter International Inc1167.507,8 $0,20 %
35Verizon Communications Inc1166.812,2 $0,20 %
36HF Sinclair Corp1166.132,3 $0,20 %
37National Australia Bank Ltd1164.770,7 $0,20 %
38NRG ENERGY INC1163.802,8 $0,20 %
39Ally Financial Inc1161.492 $0,19 %
40Meritage Homes Corp1160.070,5 $0,19 %
41Gartner Inc1159.763,9 $0,19 %
42DENTSPLY SIRONA Inc1157.279 $0,19 %
43Reinsurance Group of America Inc1146.600,2 $0,18 %
44Smith & Nephew PLC1141.066,3 $0,17 %
45Dick's Sporting Goods Inc1138.246,6 $0,17 %
46Occidental Petroleum Corp1134.890,1 $0,16 %
47Meta Platforms Inc1130.258,1 $0,16 %
48Williams Cos Inc/The1124.892,6 $0,15 %
49Stanley Black & Decker Inc1124.445,2 $0,15 %
50Westlake Corp1123.908,8 $0,15 %
51Global Payments Inc1121.178,1 $0,15 %
52Adani Ports & Special Economic Zone Ltd174.773,9 $0,09 %
53WESTERN DIGITAL CORP150.518,3 $0,06 %
54Snowflake Inc244.606,9 $0,05 %
55Flowserve Corp140.202,8 $0,05 %
56YPF SA133.920 $0,04 %
57Granite Construction Inc127.196 $0,03 %
58MKS Inc126.492,1 $0,03 %
59CENTERPOINT ENERGY INC224.768,1 $0,03 %
60LUMENTUM HOLDINGS INC123.062,5 $0,03 %
61Halozyme Therapeutics Inc222.681,5 $0,03 %
62EZCORP Inc122.000 $0,03 %
63Akamai Technologies Inc318.667,4 $0,02 %
64Viavi Solutions Inc117.772,2 $0,02 %
65Advanced Energy Industries Inc117.485,4 $0,02 %
66BWX Technologies Inc115.360 $0,02 %
67WisdomTree Inc114.730,3 $0,02 %
68GUARDANT HEALTH INC112.562,5 $0,02 %
69B2Gold Corp112.505,5 $0,02 %
70LCI Industries112.292,5 $0,01 %
71Bridgebio Pharma Inc211.973,6 $0,01 %
72Varonis Systems Inc111.610 $0,01 %
73SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC111.383,8 $0,01 %
74Encore Capital Group Inc110.688 $0,01 %
75OSI Systems Inc110.666,1 $0,01 %
76BlackLine Inc110.125,5 $0,01 %
77Rivian Automotive Inc19475,7 $0,01 %
78Evergy Inc18534,4 $0,01 %
79Live Nation Entertainment Inc18354,5 $0,01 %
80LivaNova PLC18145,6 $0,01 %
81Herbalife Ltd18064,7 $0,01 %
82SoFi Technologies Inc18060,8 $0,01 %
83Greenbrier Cos Inc/The17989,8 $0,01 %
84Ligand Pharmaceuticals Inc17888,1 $0,01 %
85CONMED Corp17804 $0,01 %
86Enovis Corp17681,6 $0,01 %
87Bloom Energy Corp17314 $0,01 %
88ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC17214,1 $0,01 %
89Amkor Technology Inc17150,8 $0,01 %
90Envista Holdings Corp17004,2 $0,01 %
91Pacira BioSciences Inc16976,2 $0,01 %
92Stride Inc16748 $0,01 %
93Progress Software Corp16693,1 $0,01 %
94Alarm.com Holdings Inc16624,1 $0,01 %
95MIRUM PHARMACEUTICALS INC16468 $0,01 %
96Innoviva Inc16425,2 $0,01 %
97Coinbase Global Inc16272 $0,01 %
98GameStop Corp16078 $0,01 %
99Unity Software Inc15650 $0,01 %
100Tempus AI Inc15278,9 $0,01 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten538 Mio. $100,00 %
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