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Composition de Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series

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Actif net
82,3 M $ dont 37,8 M $ en actions, soit 45,9 %
Positions
5 dans 1 pays
Souches
80 de 63 sociétés
10 premières
45,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust 1 085 16610,7 M $13,04 %
2Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust 956 8949,3 M $11,24 %
3Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust 833 7408,4 M $10,24 %
4Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust 542 5025,2 M $6,32 %
5Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust 420 2174,2 M $5,09 %

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Les obligations qu'il détient

63 sociétés, 80 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co2392,5 k $0,48 %
2Morgan Stanley2252 k $0,31 %
3UBS Group AG2245,2 k $0,30 %
4Citigroup Inc2244,3 k $0,30 %
5American Express Co2243,6 k $0,30 %
6Corebridge Financial Inc1231 k $0,28 %
7Wells Fargo & Co2227,4 k $0,28 %
8Bank of America Corp1225 k $0,27 %
9Universal Health Services Inc1224,8 k $0,27 %
10Barclays PLC1223,6 k $0,27 %
11Prudential Financial, Inc.2219,9 k $0,27 %
12Goldman Sachs Group Inc/The3218,9 k $0,27 %
13CMS Energy Corp1218,2 k $0,27 %
14State Street Corp2211,8 k $0,26 %
15Allianz SE1208,2 k $0,25 %
16NatWest Group PLC1207,6 k $0,25 %
17Societe Generale SA1206,5 k $0,25 %
18KeyCorp1196,1 k $0,24 %
19Toronto-Dominion Bank/The1196 k $0,24 %
20Entergy Corp1194,7 k $0,24 %
21Huntington Bancshares Inc/OH2193,8 k $0,24 %
22Capital One Financial Corp2192,1 k $0,23 %
23PNC Financial Services Group Inc/The2186,8 k $0,23 %
24Pilgrim's Pride Corp1182,2 k $0,22 %
25Western Midstream Partners LP1181,3 k $0,22 %
26Oracle Corp2180,7 k $0,22 %
27MSCI Inc1180,5 k $0,22 %
28Dominion Energy Inc2179,8 k $0,22 %
29Harbour Energy PLC1179,3 k $0,22 %
30HA Sustainable Infrastructure Capital Inc1176,2 k $0,21 %
31Charles Schwab Corp/The1175,8 k $0,21 %
32Boeing Co/The3174,9 k $0,21 %
33Enbridge Inc1174,4 k $0,21 %
34Regal Rexnord Corp1169,1 k $0,21 %
35APA Corp1165,3 k $0,20 %
36HF Sinclair Corp1165,2 k $0,20 %
37Apollo Global Management Inc1164,1 k $0,20 %
38NRG Energy Inc1163,5 k $0,20 %
39Ally Financial Inc1160,8 k $0,20 %
40Meritage Homes Corp1160,6 k $0,20 %
41Baxter International Inc1160,3 k $0,19 %
42Gartner Inc1159,1 k $0,19 %
43DENTSPLY SIRONA Inc1156,6 k $0,19 %
44Fifth Third Bancorp1149,4 k $0,18 %
45Reinsurance Group of America Inc1144,4 k $0,18 %
46Smith & Nephew PLC1142 k $0,17 %
47Sonoco Products Co1136,9 k $0,17 %
48Meta Platforms Inc1134,7 k $0,16 %
49Dick's Sporting Goods Inc1134,6 k $0,16 %
50Occidental Petroleum Corp1132,8 k $0,16 %
51Williams Cos Inc/The1125,2 k $0,15 %
52Westlake Corp1124,6 k $0,15 %
53Stanley Black & Decker Inc1122,1 k $0,15 %
54Global Payments Inc1120,5 k $0,15 %
55Adani Ports & Special Economic Zone Ltd173,5 k $0,09 %
56Texas Capital Bancshares Inc169 k $0,08 %
57Nokia Oyj157,6 k $0,07 %
58Lumentum Holdings Inc140,5 k $0,05 %
59YPF SA133,6 k $0,04 %
60Western Digital Corp128,6 k $0,03 %
61IHS Holding Ltd122,6 k $0,03 %
62Granite Construction Inc121,4 k $0,03 %
63EZCORP Inc118,9 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis537,8 M $100,00 %
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