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Composition de Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series

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Actif net
82,8 M $ dont 38 M $ en actions, soit 45,9 %
Positions
5 dans 1 pays
Souches
132 de 112 sociétés
10 premières
45,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 132 souches de 112 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co2392,9 k $0,47 %
2Morgan Stanley2252,3 k $0,30 %
3UBS Group AG2250,6 k $0,30 %
4American Express Co1245,6 k $0,30 %
5Citigroup Inc2245 k $0,30 %
6Corebridge Financial Inc1233,3 k $0,28 %
7Wells Fargo & Co2228,1 k $0,28 %
8Bank of America Corp1226 k $0,27 %
9Universal Health Services Inc1225,3 k $0,27 %
10Prudential Financial Inc2224,1 k $0,27 %
11BARCLAYS PLC1222,9 k $0,27 %
12CMS Energy Corp1220,5 k $0,27 %
13Goldman Sachs Group Inc/The3219,4 k $0,26 %
14State Street Corp2213,7 k $0,26 %
15Allianz SE1208,8 k $0,25 %
16NATWEST GROUP PLC1207,3 k $0,25 %
17Societe Generale SA1207,3 k $0,25 %
18KeyCorp1196,9 k $0,24 %
19Entergy Corp1196,4 k $0,24 %
20Toronto-Dominion Bank/The1196,4 k $0,24 %
21Huntington Bancshares Inc/OH2194,3 k $0,23 %
22Capital One Financial Corp2193,2 k $0,23 %
23PNC Financial Services Group Inc/The2187,5 k $0,23 %
24Western Midstream Partners LP1186,5 k $0,23 %
25Oracle Corp2181,9 k $0,22 %
26Dominion Energy Inc2180,8 k $0,22 %
27HA Sustainable Infrastructure Capital Inc1178,5 k $0,22 %
28HARBOUR ENERGY PLC1178,4 k $0,22 %
29Charles Schwab Corp/The1178,3 k $0,22 %
30Enbridge Inc1177,2 k $0,21 %
31APA Corp1172,2 k $0,21 %
32Apollo Global Management Inc1169,8 k $0,20 %
33Pilgrim's Pride Corp1169,1 k $0,20 %
34Baxter International Inc1167,5 k $0,20 %
35Verizon Communications Inc1166,8 k $0,20 %
36HF Sinclair Corp1166,1 k $0,20 %
37National Australia Bank Ltd1164,8 k $0,20 %
38NRG ENERGY INC1163,8 k $0,20 %
39Ally Financial Inc1161,5 k $0,19 %
40Meritage Homes Corp1160,1 k $0,19 %
41Gartner Inc1159,8 k $0,19 %
42DENTSPLY SIRONA Inc1157,3 k $0,19 %
43Reinsurance Group of America Inc1146,6 k $0,18 %
44Smith & Nephew PLC1141,1 k $0,17 %
45Dick's Sporting Goods Inc1138,2 k $0,17 %
46Occidental Petroleum Corp1134,9 k $0,16 %
47Meta Platforms Inc1130,3 k $0,16 %
48Williams Cos Inc/The1124,9 k $0,15 %
49Stanley Black & Decker Inc1124,4 k $0,15 %
50Westlake Corp1123,9 k $0,15 %
51Global Payments Inc1121,2 k $0,15 %
52Adani Ports & Special Economic Zone Ltd174,8 k $0,09 %
53WESTERN DIGITAL CORP150,5 k $0,06 %
54Snowflake Inc244,6 k $0,05 %
55Flowserve Corp140,2 k $0,05 %
56YPF SA133,9 k $0,04 %
57Granite Construction Inc127,2 k $0,03 %
58MKS Inc126,5 k $0,03 %
59CENTERPOINT ENERGY INC224,8 k $0,03 %
60LUMENTUM HOLDINGS INC123,1 k $0,03 %
61Halozyme Therapeutics Inc222,7 k $0,03 %
62EZCORP Inc122 k $0,03 %
63Akamai Technologies Inc318,7 k $0,02 %
64Viavi Solutions Inc117,8 k $0,02 %
65Advanced Energy Industries Inc117,5 k $0,02 %
66BWX Technologies Inc115,4 k $0,02 %
67WisdomTree Inc114,7 k $0,02 %
68GUARDANT HEALTH INC112,6 k $0,02 %
69B2Gold Corp112,5 k $0,02 %
70LCI Industries112,3 k $0,01 %
71Bridgebio Pharma Inc212 k $0,01 %
72Varonis Systems Inc111,6 k $0,01 %
73SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC111,4 k $0,01 %
74Encore Capital Group Inc110,7 k $0,01 %
75OSI Systems Inc110,7 k $0,01 %
76BlackLine Inc110,1 k $0,01 %
77Rivian Automotive Inc19,5 k $0,01 %
78Evergy Inc18,5 k $0,01 %
79Live Nation Entertainment Inc18,4 k $0,01 %
80LivaNova PLC18,1 k $0,01 %
81Herbalife Ltd18,1 k $0,01 %
82SoFi Technologies Inc18,1 k $0,01 %
83Greenbrier Cos Inc/The18 k $0,01 %
84Ligand Pharmaceuticals Inc17,9 k $0,01 %
85CONMED Corp17,8 k $0,01 %
86Enovis Corp17,7 k $0,01 %
87Bloom Energy Corp17,3 k $0,01 %
88ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC17,2 k $0,01 %
89Amkor Technology Inc17,2 k $0,01 %
90Envista Holdings Corp17 k $0,01 %
91Pacira BioSciences Inc17 k $0,01 %
92Stride Inc16,7 k $0,01 %
93Progress Software Corp16,7 k $0,01 %
94Alarm.com Holdings Inc16,6 k $0,01 %
95MIRUM PHARMACEUTICALS INC16,5 k $0,01 %
96Innoviva Inc16,4 k $0,01 %
97Coinbase Global Inc16,3 k $0,01 %
98GameStop Corp16,1 k $0,01 %
99Unity Software Inc15,7 k $0,01 %
100Tempus AI Inc15,3 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis538 M $100,00 %
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