Fonds détenteurs de Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust
ISIN US92839Q1067 · États-Unis · LEI 2549002ITWIQU02JEJ86
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 28,6 M € 32,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 2 027 596 | 20,1 M $ | 3,66 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series Virtus Variable Insurance Trust | 1 085 166 | 10,7 M $ | 13,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust | 215 227 | 2,1 M $ | 3,64 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series Virtus Variable Insurance Trust | 13,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 3,66 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust | 3,64 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 3 327 990 | -1,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 3 379 632 | -11,8 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 3 832 940 | +1,3 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 3 783 409 | -2,1 % |
| 2025Q2 | 3 | 3 864 884 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust ». https://titelia.com/fr/actions/virtus-managed-account-completion-shares-macs-trust-US92839Q1067