Composition de Virtus Tactical Allocation Fund
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- Actif net
- 547,7 M $ dont 396,4 M $ en actions, soit 72,4 %
- Positions
- 107 dans 20 pays
- Souches
- 103 de 82 sociétés
- 10 premières
- 23,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 2 195 203 | 22,2 M $ | 4,05 % |
| 2 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 2 027 596 | 20,1 M $ | 3,66 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 87 946 | 15,3 M $ | 2,80 % |
| 4 | Amphenol Corp | 100 735 | 12,7 M $ | 2,32 % |
| 5 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 1 098 810 | 10,9 M $ | 2,00 % |
| 6 | Visa Inc | 34 616 | 10,5 M $ | 1,91 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 49 682 | 10,3 M $ | 1,89 % |
| 8 | Alphabet Inc | 33 778 | 9,7 M $ | 1,77 % |
| 9 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 993 202 | 9,6 M $ | 1,75 % |
| 10 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 993 804 | 9,5 M $ | 1,74 % |
| 11 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 2 074 636 | 7,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 11 792 | 6,7 M $ | 1,23 % |
| 13 | Haw Par Corp Ltd | 494 700 | 6,5 M $ | 1,19 % |
| 14 | Cloudflare Inc | 26 652 | 5,5 M $ | 1,00 % |
| 15 | Shopify Inc | 46 193 | 5,5 M $ | 1,00 % |
| 16 | Snowflake Inc | 35 124 | 5,3 M $ | 0,97 % |
| 17 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 232 550 | 5,2 M $ | 0,94 % |
| 18 | Epiroc AB | 240 268 | 5,1 M $ | 0,94 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 5 589 | 5,1 M $ | 0,94 % |
| 20 | Marriott International Inc/MD | 14 782 | 4,8 M $ | 0,88 % |
| 21 | AJ Bell PLC | 755 994 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 22 | Fair Isaac Corp | 4 395 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 23 | Monolithic Power Systems Inc | 4 042 | 4,4 M $ | 0,81 % |
| 24 | Netflix Inc | 45 919 | 4,4 M $ | 0,81 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 22 100 | 4,4 M $ | 0,80 % |
| 26 | Comfort Systems USA Inc | 3 119 | 4,3 M $ | 0,79 % |
| 27 | CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 943 523 | 4,2 M $ | 0,77 % |
| 28 | Cadence Design Systems Inc | 14 848 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 29 | S&P Global Inc | 9 106 | 3,9 M $ | 0,71 % |
| 30 | As One Corp | 256 300 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 31 | KLA Corp | 2 447 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 32 | MTU Aero Engines AG | 9 752 | 3,6 M $ | 0,65 % |
| 33 | Spirax Group PLC | 39 304 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| 34 | Karman Holdings Inc | 43 534 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| 35 | Howden Joinery Group PLC | 327 002 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| 36 | Haitian International Holdings Ltd | 1 300 006 | 3,4 M $ | 0,62 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 7 300 | 3,4 M $ | 0,61 % |
| 38 | IDEXX Laboratories Inc | 5 973 | 3,4 M $ | 0,61 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 46 596 | 3,4 M $ | 0,61 % |
| 40 | Reddit Inc | 24 765 | 3,3 M $ | 0,61 % |
| 41 | Interactive Brokers Group Inc | 49 306 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| 42 | ARM Holdings PLC | 21 216 | 3,2 M $ | 0,59 % |
| 43 | Datadog Inc | 26 771 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 44 | S-1 Corp | 54 645 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 45 | Medline Inc | 69 896 | 3,1 M $ | 0,57 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 29 651 | 3,1 M $ | 0,57 % |
| 47 | MercadoLibre Inc | 1 730 | 3 M $ | 0,55 % |
| 48 | Pason Systems Inc | 308 809 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 49 | W R Berkley Corp | 44 173 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 50 | Teledyne Technologies Inc | 4 736 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 51 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 63 231 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 52 | Hermes International SCA | 14 815 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 53 | MISUMI Group Inc | 160 400 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 54 | Knorr-Bremse AG | 23 479 | 2,7 M $ | 0,49 % |
| 55 | UL Solutions Inc | 30 852 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 56 | Allegion plc | 17 806 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 57 | Danaher Corp | 13 577 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 58 | Nordson Corp | 9 481 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 59 | Heineken Malaysia Bhd | 441 600 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 60 | MonotaRO Co Ltd | 229 700 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 61 | Riken Keiki Co Ltd | 130 200 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 62 | Rollins Inc | 45 569 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 63 | Virtus ETF Trust II | 95 902 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 64 | oOh!media Ltd | 3 320 789 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 65 | LPL Financial Holdings Inc | 6 959 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 66 | Steadfast Group Ltd | 701 652 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 67 | Sartorius Stedim Biotech | 10 523 | 2 M $ | 0,37 % |
| 68 | Cooper Cos Inc/The | 27 787 | 2 M $ | 0,36 % |
| 69 | Allegro.eu SA | 275 225 | 2 M $ | 0,36 % |
| 70 | Saia Inc | 5 478 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 71 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 237 527 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 72 | Watsco Inc | 5 120 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 73 | Jack Henry & Associates Inc | 11 757 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 74 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 21 974 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 75 | ServiceTitan Inc | 28 341 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 76 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18 272 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 77 | Lennox International Inc | 3 770 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 78 | Beijer Ref AB | 119 390 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 79 | Thor Industries Inc | 20 554 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 80 | Equifax Inc | 9 076 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 81 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 152 800 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 82 | Universal Display Corp | 16 943 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 83 | IntegraFin Holdings PLC | 376 298 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 84 | Forterra PLC | 741 471 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 85 | NICE Information Service Co Ltd | 143 029 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 86 | Hamilton Lane Inc | 14 958 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 87 | Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd | 200 106 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 88 | Choice Hotels International Inc | 14 276 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 89 | Trimble Inc | 22 423 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 90 | Pool Corp | 7 191 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 91 | VAT Group AG | 2 287 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 92 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 43 699 228 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 93 | Riverstone Holdings Ltd | 2 591 900 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 94 | Bentley Systems Inc | 39 343 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 95 | SiteOne Landscape Supply Inc | 10 347 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 96 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 14 849 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 97 | Qualitas Controladora SAB de CV | 140 753 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 98 | Zebra Technologies Corp | 6 426 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 99 | MEITEC Group Holdings Inc | 64 800 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 100 | Ibstock PLC | 933 429 | 1,3 M $ | 0,23 % |
Les obligations qu'il détient
82 sociétés, 103 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,8 %
- Finance 6,1 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Communication 5,3 %
- Industrie 4,7 %
- Santé 3,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 58,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 74,6 %
- GBP 4,4 %
- EUR 4,1 %
- JPY 3,6 %
- SGD 2,0 %
- BRL 1,8 %
- SEK 1,7 %
- MXN 1,4 %
- KRW 1,2 %
- AUD 1,1 %
- HKD 1,0 %
- CAD 0,7 %
- IDR 0,7 %
- MYR 0,6 %
- PLN 0,5 %
- CHF 0,4 %
- NOK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 71,7 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- Japon 3,6 %
- Canada 2,1 %
- Singapour 2,0 %
- Brésil 1,8 %
- Italie 1,8 %
- Suède 1,7 %
- Allemagne 1,6 %
- France 1,5 %
- Mexique 1,4 %
- Corée du Sud 1,2 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 284,2 M $ | 71,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 20,8 M $ | 5,23 % |
| 3 | Japon | 6 | 14,2 M $ | 3,59 % |
| 4 | Canada | 2 | 8,4 M $ | 2,12 % |
| 5 | Singapour | 2 | 7,9 M $ | 2,00 % |
| 6 | Brésil | 1 | 7,3 M $ | 1,84 % |
| 7 | Italie | 2 | 7,1 M $ | 1,78 % |
| 8 | Suède | 2 | 6,8 M $ | 1,72 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 6,2 M $ | 1,57 % |
| 10 | France | 3 | 5,8 M $ | 1,45 % |
| 11 | Mexique | 2 | 5,6 M $ | 1,41 % |
| 12 | Corée du Sud | 2 | 4,7 M $ | 1,18 % |
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