Fonds détenteurs de Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust
ISIN US92839Q5027 · États-Unis · LEI 254900XYJHIHC7455V12
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 27,8 M € 31,7 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust (US92839Q1067), Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust (US92839Q4038), Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust (US92839Q2057), Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust (US92839Q3048)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 2 094 765 | 21,2 M $ | 3,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series Virtus Variable Insurance Trust | 814 762 | 8,2 M $ | 9,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust | 226 405 | 2,3 M $ | 3,77 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series Virtus Variable Insurance Trust | 9,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust | 3,77 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 3,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 3 135 932 | -3,9 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 3 264 884 | -8,7 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 3 575 109 | -9,9 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 3 969 479 | -14,5 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 4 644 157 | -5,5 % |
| 2025Q2 | 3 | 4 916 816 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust ». https://titelia.com/fr/actions/virtus-managed-account-completion-shares-macs-trust-US92839Q5027