Fonds détenteurs de Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust
ISIN US92839Q5027 · États-Unis · LEI 254900G2LHZGHTBHPK18
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 28,7 M € 33 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 2 195 203 | 22,2 M $ | 4,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series Virtus Variable Insurance Trust | 833 740 | 8,4 M $ | 10,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust | 235 941 | 2,4 M $ | 4,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series Virtus Variable Insurance Trust | 10,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust | 4,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 4,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 3 264 884 | -8,7 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 3 575 109 | -9,9 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 3 969 479 | -14,5 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 4 644 157 | -5,5 % |
| 2025Q2 | 3 | 4 916 816 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust ». https://titelia.com/fr/actions/virtus-managed-account-completion-shares-macs-trust-US92839Q5027