Fonds mit Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust
ISIN US92839Q1067 · Vereinigte Staaten · LEI 254900XYJHIHC7455V12
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 28,2 Mio. € 32,2 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust (US92839Q5027), Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust (US92839Q4038), Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust (US92839Q2057), Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust (US92839Q3048)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 1.954.536 | 19,3 Mio. $ | 3,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series Virtus Variable Insurance Trust | 1.099.516 | 10,8 Mio. $ | 13,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust | 210.250 | 2,1 Mio. $ | 3,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series Virtus Variable Insurance Trust | 13,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust | 3,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 3,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 3.264.301 | -1,9 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 3.327.990 | -1,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 3.379.632 | -11,8 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 3.832.940 | +1,3 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 3.783.409 | -2,1 % |
| 2025Q2 | 3 | 3.864.884 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-managed-account-completion-shares-macs-trust-US92839Q1067