Fonds mit Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust
ISIN US92839Q1067 · Vereinigte Staaten · LEI 2549002ITWIQU02JEJ86
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 28,6 Mio. € 32,9 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 2.027.596 | 20,1 Mio. $ | 3,66 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series Virtus Variable Insurance Trust | 1.085.166 | 10,7 Mio. $ | 13,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust | 215.227 | 2,1 Mio. $ | 3,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series Virtus Variable Insurance Trust | 13,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 3,66 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust | 3,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 3.327.990 | -1,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 3.379.632 | -11,8 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 3.832.940 | +1,3 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 3.783.409 | -2,1 % |
| 2025Q2 | 3 | 3.864.884 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-managed-account-completion-shares-macs-trust-US92839Q1067