Zusammensetzung von Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund
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- Nettovermögen
- 936,2 Mio. $ davon 7,9 Mio. $ in Aktien, 0,8 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 164 von 118 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus ETF Trust II | 325.842 | 7,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 2 | MYT Holding LLC | 42.729 | 10.682,3 $ | 0,00 % |
| 3 | Altice France SA | 551 | 7960,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
118 Gesellschaften, 164 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | UBS Group AG | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Baxter International Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | LSB Industries Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | HF Sinclair Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Newell Brands Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Oracle Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 14 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 15 | APA Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 16 | Genesis Energy LP | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | Apollo Global Management Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 18 | MSCI Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 19 | Universal Health Services Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 20 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 21 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | American Express Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | Gartner Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Westlake Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | Capstone Copper Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 26 | Ally Financial Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | Albertsons Cos Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 29 | Global Payments Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 30 | Cimpress PLC | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 31 | Western Midstream Partners LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 33 | Boeing Co/The | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 34 | Post Holdings Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 35 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 36 | Harbour Energy PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 37 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 38 | Smith & Nephew PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 39 | Prudential Financial, Inc. | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 40 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 41 | Allianz SE | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 42 | Dominion Energy Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 43 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | Entergy Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | CMS Energy Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 46 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 48 | Organon & Co | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 50 | Citigroup Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 51 | Barclays PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | Snap Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | Block Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 54 | Northern Trust Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 55 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 56 | Grifols SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 57 | Meritage Homes Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 58 | Societe Generale SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 59 | State Street Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 60 | Builders FirstSource Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 61 | Enbridge Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 62 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 63 | NatWest Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 64 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 65 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 66 | Truist Financial Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 67 | Gray Media Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 68 | KeyCorp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 69 | NRG Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 70 | Iron Mountain Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 71 | Suburban Propane Partners LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | CVS Health Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 73 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 74 | Energy Transfer LP | 2 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | Sonoco Products Co | 1 | 958.603,9 $ | 0,10 % |
| 76 | Forvia SE | 1 | 947.098,1 $ | 0,10 % |
| 77 | SUNOCO LP | 2 | 938.275,6 $ | 0,10 % |
| 78 | Science Applications International Corp | 2 | 937.323,8 $ | 0,10 % |
| 79 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 933.004,1 $ | 0,10 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 1 | 929.946,6 $ | 0,10 % |
| 81 | Vistra Corp | 1 | 911.561,2 $ | 0,10 % |
| 82 | Herc Holdings Inc | 2 | 904.582,8 $ | 0,10 % |
| 83 | Insight Enterprises Inc | 1 | 830.032,5 $ | 0,09 % |
| 84 | Tidewater Inc | 1 | 788.345,7 $ | 0,08 % |
| 85 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 743.706,8 $ | 0,08 % |
| 86 | Helix Energy Solutions Group Inc | 1 | 735.808,5 $ | 0,08 % |
| 87 | Coty Inc | 1 | 714.028,1 $ | 0,08 % |
| 88 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 668.500 $ | 0,07 % |
| 89 | AES Corp/The | 1 | 654.666 $ | 0,07 % |
| 90 | Under Armour Inc | 1 | 651.579,4 $ | 0,07 % |
| 91 | Nokia Oyj | 1 | 560.223,2 $ | 0,06 % |
| 92 | NCR Atleos Corp | 1 | 545.925,6 $ | 0,06 % |
| 93 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 537.067,8 $ | 0,06 % |
| 94 | Taseko Mines Ltd | 1 | 536.918,4 $ | 0,06 % |
| 95 | Churchill Downs Inc | 1 | 524.682,5 $ | 0,06 % |
| 96 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 495.592,3 $ | 0,05 % |
| 97 | Ecopetrol SA | 1 | 478.044,5 $ | 0,05 % |
| 98 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 457.317 $ | 0,05 % |
| 99 | Geopark Ltd | 1 | 455.070 $ | 0,05 % |
| 100 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 400.763,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Frankreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 7,9 Mio. $ | 99,90 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 7960,9 $ | 0,10 % |
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