Zusammensetzung von Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund
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- Nettovermögen
- 926,8 Mio. $ davon 12,5 Mio. $ in Aktien, 1,3 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 209 von 162 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus ETF Trust II | 515.842 | 12,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 2 | MYT Holding LLC | 42.729 | 10.682,3 $ | 0,00 % |
| 3 | Altice France SA | 551 | 8499,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 209 Anleihen von 162 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | UBS Group AG | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Morgan Stanley | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Baxter International Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | LSB Industries Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Newell Brands Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Oracle Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | APA Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 15 | Apollo Global Management Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 16 | Citigroup Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 17 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 19 | Prudential Financial Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 20 | Universal Health Services Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 21 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | Capstone Copper Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | American Express Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | Gartner Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 26 | Ally Financial Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | Westlake Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 28 | Western Midstream Partners LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 29 | Cimpress PLC | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 31 | Global Payments Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 33 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 34 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 35 | Smith & Nephew PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 36 | NRG ENERGY INC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 38 | Allianz SE | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 39 | Dominion Energy Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 40 | Entergy Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 41 | CMS Energy Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 42 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 43 | Snap Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 44 | Block Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 45 | BARCLAYS PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 46 | Northern Trust Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | Grifols SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 48 | HF Sinclair Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 49 | Meritage Homes Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 51 | Societe Generale SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 52 | Organon & Co | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 53 | State Street Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 54 | Builders FirstSource Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 56 | Enbridge Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 57 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 58 | Centene Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 59 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 61 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 62 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 63 | Truist Financial Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 64 | SUNOCO LP | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 65 | Gray Media Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 66 | KeyCorp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 67 | CVS Health Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 68 | Iron Mountain Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 69 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 70 | Forvia SE | 1 | 969.547,4 $ | 0,10 % |
| 71 | Science Applications International Corp | 2 | 945.649,9 $ | 0,10 % |
| 72 | Herc Holdings Inc | 2 | 925.894,9 $ | 0,10 % |
| 73 | Forestar Group Inc | 1 | 919.191,3 $ | 0,10 % |
| 74 | VISTRA CORP | 1 | 908.940,9 $ | 0,10 % |
| 75 | Post Holdings Inc | 1 | 898.094,6 $ | 0,10 % |
| 76 | Insight Enterprises Inc | 1 | 874.067 $ | 0,09 % |
| 77 | Tidewater Inc | 1 | 791.829,6 $ | 0,09 % |
| 78 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 776.121,7 $ | 0,08 % |
| 79 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 741.426,1 $ | 0,08 % |
| 80 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 737.102,1 $ | 0,08 % |
| 81 | Helix Energy Solutions Group Inc | 1 | 733.806,5 $ | 0,08 % |
| 82 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 679.763 $ | 0,07 % |
| 83 | AES Corp/The | 1 | 675.758,8 $ | 0,07 % |
| 84 | Playtika Holding Corp | 1 | 639.925 $ | 0,07 % |
| 85 | NCR Atleos Corp | 1 | 543.806,4 $ | 0,06 % |
| 86 | Trekor Metals Ltd | 1 | 537.463,3 $ | 0,06 % |
| 87 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 524.008,7 $ | 0,06 % |
| 88 | Snowflake Inc | 2 | 499.201,8 $ | 0,05 % |
| 89 | Ecopetrol SA | 1 | 494.640,3 $ | 0,05 % |
| 90 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 471.503,9 $ | 0,05 % |
| 91 | Flowserve Corp | 1 | 417.104,4 $ | 0,05 % |
| 92 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 402.302,4 $ | 0,04 % |
| 93 | YPF SA | 1 | 374.180 $ | 0,04 % |
| 94 | Ford Motor Co | 1 | 373.640 $ | 0,04 % |
| 95 | Bristow Group Inc | 1 | 361.043,3 $ | 0,04 % |
| 96 | MKS Inc | 1 | 312.017,8 $ | 0,03 % |
| 97 | Granite Construction Inc | 2 | 301.856,8 $ | 0,03 % |
| 98 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 282.680,4 $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 273.633,5 $ | 0,03 % |
| 100 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 | 267.766,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Frankreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 12,5 Mio. $ | 99,93 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 8499,2 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018007