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Composition de Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund

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Actif net
936,2 M $ dont 7,9 M $ en actions, soit 0,8 %
Positions
3 dans 2 pays
Souches
164 de 118 sociétés
10 premières
0,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Virtus ETF Trust II 325 8427,9 M $0,84 %
2MYT Holding LLC 42 72910,7 k $0,00 %
3Altice France SA 5518 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

118 sociétés, 164 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co43,3 M $0,35 %
2Bank of America Corp12,9 M $0,31 %
3Morgan Stanley42,4 M $0,26 %
4Charles Schwab Corp/The32,4 M $0,26 %
5UBS Group AG22,4 M $0,25 %
6Baxter International Inc12,2 M $0,24 %
7LSB Industries Inc12,2 M $0,24 %
8HF Sinclair Corp12,1 M $0,22 %
9Newell Brands Inc22,1 M $0,22 %
10Goldman Sachs Group Inc/The32 M $0,22 %
11PNC Financial Services Group Inc/The22 M $0,21 %
12Oracle Corp31,9 M $0,21 %
13Corebridge Financial Inc11,9 M $0,21 %
14Dick's Sporting Goods Inc11,9 M $0,20 %
15APA Corp11,8 M $0,20 %
16Genesis Energy LP21,8 M $0,19 %
17Apollo Global Management Inc11,8 M $0,19 %
18MSCI Inc11,8 M $0,19 %
19Universal Health Services Inc21,8 M $0,19 %
20Occidental Petroleum Corp21,8 M $0,19 %
21HA Sustainable Infrastructure Capital Inc11,8 M $0,19 %
22American Express Co11,8 M $0,19 %
23Gartner Inc11,8 M $0,19 %
24Westlake Corp11,7 M $0,19 %
25Capstone Copper Corp11,7 M $0,19 %
26Ally Financial Inc11,7 M $0,19 %
27Albertsons Cos Inc21,7 M $0,18 %
28Wells Fargo & Co31,7 M $0,18 %
29Global Payments Inc11,7 M $0,18 %
30Cimpress PLC11,7 M $0,18 %
31Western Midstream Partners LP11,7 M $0,18 %
32Capital One Financial Corp21,6 M $0,17 %
33Boeing Co/The21,6 M $0,17 %
34Post Holdings Inc11,6 M $0,17 %
35Huntington Bancshares Inc/OH21,6 M $0,17 %
36Harbour Energy PLC11,6 M $0,17 %
37Pilgrim's Pride Corp11,6 M $0,17 %
38Smith & Nephew PLC11,6 M $0,17 %
39Prudential Financial, Inc.31,5 M $0,16 %
40DENTSPLY SIRONA Inc11,5 M $0,16 %
41Allianz SE21,5 M $0,16 %
42Dominion Energy Inc21,5 M $0,16 %
43ICAHN ENTERPRISES LP21,5 M $0,16 %
44Entergy Corp11,5 M $0,16 %
45CMS Energy Corp11,4 M $0,15 %
46Williams Cos Inc/The11,4 M $0,15 %
47Texas Capital Bancshares Inc21,4 M $0,15 %
48Organon & Co31,4 M $0,15 %
49Regal Rexnord Corp11,4 M $0,15 %
50Citigroup Inc21,4 M $0,15 %
51Barclays PLC11,4 M $0,15 %
52Snap Inc21,4 M $0,15 %
53Block Inc21,4 M $0,15 %
54Northern Trust Corp21,4 M $0,15 %
55Meta Platforms Inc11,4 M $0,15 %
56Grifols SA11,4 M $0,14 %
57Meritage Homes Corp11,3 M $0,14 %
58Societe Generale SA11,3 M $0,14 %
59State Street Corp21,3 M $0,14 %
60Builders FirstSource Inc11,3 M $0,14 %
61Enbridge Inc11,3 M $0,13 %
62Reinsurance Group of America Inc11,3 M $0,13 %
63NatWest Group PLC11,2 M $0,13 %
64Acadia Healthcare Co Inc11,2 M $0,13 %
65Stanley Black & Decker Inc11,2 M $0,13 %
66Truist Financial Corp21,2 M $0,13 %
67Gray Media Inc11,2 M $0,12 %
68KeyCorp21,1 M $0,12 %
69NRG Energy Inc11,1 M $0,12 %
70Iron Mountain Inc11 M $0,11 %
71Suburban Propane Partners LP11 M $0,11 %
72CVS Health Corp11 M $0,11 %
73Toronto-Dominion Bank/The11 M $0,11 %
74Energy Transfer LP21 M $0,11 %
75Sonoco Products Co1958,6 k $0,10 %
76Forvia SE1947,1 k $0,10 %
77SUNOCO LP2938,3 k $0,10 %
78Science Applications International Corp2937,3 k $0,10 %
79Cleveland-Cliffs Inc1933 k $0,10 %
80Fifth Third Bancorp1929,9 k $0,10 %
81Vistra Corp1911,6 k $0,10 %
82Herc Holdings Inc2904,6 k $0,10 %
83Insight Enterprises Inc1830 k $0,09 %
84Tidewater Inc1788,3 k $0,08 %
85Tenet Healthcare Corp1743,7 k $0,08 %
86Helix Energy Solutions Group Inc1735,8 k $0,08 %
87Coty Inc1714 k $0,08 %
88Adani Ports & Special Economic Zone Ltd1668,5 k $0,07 %
89AES Corp/The1654,7 k $0,07 %
90Under Armour Inc1651,6 k $0,07 %
91Nokia Oyj1560,2 k $0,06 %
92NCR Atleos Corp1545,9 k $0,06 %
93Banco de Credito e Inversiones SA1537,1 k $0,06 %
94Taseko Mines Ltd1536,9 k $0,06 %
95Churchill Downs Inc1524,7 k $0,06 %
96Lumentum Holdings Inc1495,6 k $0,05 %
97Ecopetrol SA1478 k $0,05 %
98Turkcell Iletisim Hizmetleri AS1457,3 k $0,05 %
99Geopark Ltd1455,1 k $0,05 %
100Charles River Laboratories International Inc1400,8 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 99,9 %
  • EUR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • France 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis27,9 M $99,90 %
2France18 k $0,10 %
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