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Composition de Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund

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Actif net
926,8 M $ dont 12,5 M $ en actions, soit 1,3 %
Positions
3 dans 2 pays
Souches
209 de 162 sociétés
10 premières
1,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Virtus ETF Trust II 515 84212,5 M $1,35 %
2MYT Holding LLC 42 72910,7 k $0,00 %
3Altice France SA 5518,5 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 209 souches de 162 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co43,3 M $0,36 %
2Bank of America Corp12,9 M $0,32 %
3UBS Group AG22,4 M $0,26 %
4Morgan Stanley42,4 M $0,26 %
5Baxter International Inc12,3 M $0,25 %
6LSB Industries Inc12,3 M $0,24 %
7Newell Brands Inc22,1 M $0,23 %
8Goldman Sachs Group Inc/The32 M $0,22 %
9PNC Financial Services Group Inc/The22 M $0,22 %
10Oracle Corp31,9 M $0,21 %
11Corebridge Financial Inc11,9 M $0,21 %
12APA Corp11,9 M $0,21 %
13Dick's Sporting Goods Inc11,9 M $0,21 %
14Charles Schwab Corp/The21,9 M $0,20 %
15Apollo Global Management Inc11,9 M $0,20 %
16Citigroup Inc21,9 M $0,20 %
17ENERGY TRANSFER LP21,8 M $0,20 %
18National Australia Bank Ltd11,8 M $0,20 %
19Prudential Financial Inc31,8 M $0,20 %
20Universal Health Services Inc21,8 M $0,20 %
21Occidental Petroleum Corp21,8 M $0,20 %
22HA Sustainable Infrastructure Capital Inc11,8 M $0,19 %
23Capstone Copper Corp11,8 M $0,19 %
24American Express Co11,8 M $0,19 %
25Gartner Inc11,8 M $0,19 %
26Ally Financial Inc11,8 M $0,19 %
27Westlake Corp11,7 M $0,19 %
28Western Midstream Partners LP11,7 M $0,19 %
29Cimpress PLC11,7 M $0,18 %
30Wells Fargo & Co31,7 M $0,18 %
31Global Payments Inc11,7 M $0,18 %
32Capital One Financial Corp21,6 M $0,18 %
33Huntington Bancshares Inc/OH21,6 M $0,17 %
34HARBOUR ENERGY PLC11,6 M $0,17 %
35Smith & Nephew PLC11,5 M $0,17 %
36NRG ENERGY INC21,5 M $0,16 %
37DENTSPLY SIRONA Inc11,5 M $0,16 %
38Allianz SE21,5 M $0,16 %
39Dominion Energy Inc21,5 M $0,16 %
40Entergy Corp11,5 M $0,16 %
41CMS Energy Corp11,5 M $0,16 %
42Williams Cos Inc/The11,4 M $0,15 %
43Snap Inc21,4 M $0,15 %
44Block Inc21,4 M $0,15 %
45BARCLAYS PLC11,4 M $0,15 %
46Northern Trust Corp21,4 M $0,15 %
47Grifols SA11,4 M $0,15 %
48HF Sinclair Corp11,3 M $0,15 %
49Meritage Homes Corp11,3 M $0,14 %
50Meta Platforms Inc11,3 M $0,14 %
51Societe Generale SA11,3 M $0,14 %
52Organon & Co21,3 M $0,14 %
53State Street Corp21,3 M $0,14 %
54Builders FirstSource Inc11,3 M $0,14 %
55Verizon Communications Inc11,3 M $0,14 %
56Enbridge Inc11,3 M $0,14 %
57Reinsurance Group of America Inc11,3 M $0,14 %
58Centene Corp11,2 M $0,13 %
59CLEVELAND-CLIFFS INC11,2 M $0,13 %
60Stanley Black & Decker Inc11,2 M $0,13 %
61NATWEST GROUP PLC11,2 M $0,13 %
62Acadia Healthcare Co Inc11,2 M $0,13 %
63Truist Financial Corp21,2 M $0,13 %
64SUNOCO LP41,1 M $0,12 %
65Gray Media Inc11,1 M $0,12 %
66KeyCorp21,1 M $0,12 %
67CVS Health Corp11,1 M $0,12 %
68Iron Mountain Inc11,1 M $0,11 %
69Toronto-Dominion Bank/The11 M $0,11 %
70Forvia SE1969,5 k $0,10 %
71Science Applications International Corp2945,6 k $0,10 %
72Herc Holdings Inc2925,9 k $0,10 %
73Forestar Group Inc1919,2 k $0,10 %
74VISTRA CORP1908,9 k $0,10 %
75Post Holdings Inc1898,1 k $0,10 %
76Insight Enterprises Inc1874,1 k $0,09 %
77Tidewater Inc1791,8 k $0,09 %
78United Airlines Holdings Inc2776,1 k $0,08 %
79TENET HEALTHCARE CORP1741,4 k $0,08 %
80Pilgrim's Pride Corp1737,1 k $0,08 %
81Helix Energy Solutions Group Inc1733,8 k $0,08 %
82Adani Ports & Special Economic Zone Ltd1679,8 k $0,07 %
83AES Corp/The1675,8 k $0,07 %
84Playtika Holding Corp1639,9 k $0,07 %
85NCR Atleos Corp1543,8 k $0,06 %
86Trekor Metals Ltd1537,5 k $0,06 %
87CHURCHILL DOWNS INC1524 k $0,06 %
88Snowflake Inc2499,2 k $0,05 %
89Ecopetrol SA1494,6 k $0,05 %
90WESTERN DIGITAL CORP1471,5 k $0,05 %
91Flowserve Corp1417,1 k $0,05 %
92Charles River Laboratories International Inc1402,3 k $0,04 %
93YPF SA1374,2 k $0,04 %
94Ford Motor Co1373,6 k $0,04 %
95Bristow Group Inc1361 k $0,04 %
96MKS Inc1312 k $0,03 %
97Granite Construction Inc2301,9 k $0,03 %
98CENTERPOINT ENERGY INC2282,7 k $0,03 %
99Banco de Credito e Inversiones SA1273,6 k $0,03 %
100Halozyme Therapeutics Inc2267,8 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,9 %
  • EUR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • France 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis212,5 M $99,93 %
2France18,5 k $0,07 %
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