Portefeuille de Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC

Name: Portefeuille de Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC
Creator: Titelia

83 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 44.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 9,2 %
Technologie 1,2 %
Consommation cyclique 0,2 %
Services publics 0,2 %
Finance 0,1 %
Industrie 0,1 %
Non attribué 88,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	83	165,3 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	iShares Trust	139 132	14 M $
2	Innovator U.S. Equity Power Bu	210 051	8,7 M $
3	Capital Group Dividend Value ETF	186 190	8,6 M $
4	Innovator U.S. Equity Power Bu	192 620	8,1 M $
5	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	109 654	7,5 M $
6	Schwab Strategic Trust	189 783	6,2 M $
7	Innovator U.S. Equity Power Bu	122 807	5,8 M $
8	Legg Mason ETF Investment Trust	132 489	5,4 M $
9	Vanguard Total Bond Market ETF	62 669	4,6 M $
10	VanEck Semiconductor ETF	7 760	3,9 M $
11	TCW Transform Systems ETF	32 335	3,6 M $
12	Capital Group Growth ETF	80 980	3,6 M $
13	Schwab Strategic Trust	110 000	3,6 M $
14	Innovator U.S. Equity Power Bu	77 939	3,5 M $
15	Innovator U.S. Equit	79 871	3,5 M $
16	Pacer Funds Trust	53 233	3,4 M $
17	Innovator U.S. Equity Power Bu	83 194	3,4 M $
18	Vanguard Growth ETF	38 983	3,2 M $
19	Innovator U.S. Equity Power Bu	67 842	3,1 M $
20	Innovator U.S. Equity Power Bu	62 809	3 M $
21	Pacer US Small Cap Cash Cows E	59 964	2,9 M $
22	VanEck Gold Miners ETF/USA	31 648	2,8 M $
23	Innovator U.S. Equity Power Bu	62 339	2,8 M $
24	SPDR Series Trust	21 141	2,8 M $
25	Innovator U.S. Equity Power Bu	55 929	2,7 M $
26	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	28 287	2,5 M $
27	Virtus ETF Trust II	102 698	2,4 M $
28	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	23 267	1,9 M $
29	Innovator U.S. Equity Power Bu	41 838	1,9 M $
30	Innovator U.S. Equity Power Bu	43 608	1,9 M $
31	Global X Funds	70 157	1,9 M $
32	VanEck Pharmaceutical ETF	17 059	1,7 M $
33	iShares Preferred and Income S	49 017	1,5 M $
34	Vanguard Charlotte Funds	31 558	1,5 M $
35	VanEck Preferred Securities ex	73 605	1,4 M $
36	Schwab U.S. Large-Cap ETF	46 879	1,3 M $
37	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	15 014	1,2 M $
38	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	41 314	973 k $
39	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	19 212	966,6 k $
40	SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF	18 195	925,4 k $
41	SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF	20 408	902,4 k $
42	Vanguard Malvern Funds	17 554	884 k $
43	Vanguard International Equity Index Funds	14 956	881,4 k $
44	Vanguard High Dividend Yield E	5 567	875,1 k $
45	Schwab US Dividend Equity ETF	24 443	783,9 k $
46	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	13 212	760,9 k $
47	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	5 142	750,7 k $
48	Select Sector Spdr Trust	13 884	723,8 k $
49	Apple Inc	2 570	697,5 k $
50	Schwab U.S. Small-Cap ETF	21 190	687 k $
51	Vanguard Index Funds	1 957	655,6 k $
52	Microsoft Corp	1 607	655,2 k $
53	Vanguard Index Funds	2 684	623,7 k $
54	iShares Russell 2000 ETF	2 075	576,8 k $
55	PGIM ETF Trust	10 494	538,2 k $
56	Schwab US TIPS ETF	18 461	496 k $
57	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	7 305	488,9 k $
58	SPDR Gold Shares	1 131	479,2 k $
59	VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	18 688	477,7 k $
60	abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	17 905	453,2 k $
61	iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	2 498	440,8 k $
62	SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF	11 076	427,1 k $
63	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	3 342	404,4 k $
64	iShares Biotechnology ETF	2 317	390,9 k $
65	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	1 707	390,4 k $
66	Amazon.com Inc	1 401	371,3 k $
67	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	508	365,1 k $
68	NextEra Energy Inc	3 569	349,3 k $
69	NVIDIA Corp	1 702	339,7 k $
70	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	5 713	338,6 k $
71	Broadcom Inc	794	331,4 k $
72	iShares National Muni Bond ETF	2 933	314,2 k $
73	Invesco QQQ Trust Series 1	470	314 k $
74	iShares MBS ETF	3 120	295,7 k $
75	iShares Core MSCI EAFE ETF	2 841	271,4 k $
76	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	10 385	251,8 k $
77	First Trust Exchange-Traded Fund VIII	4 808	245,1 k $
78	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	4 779	244,9 k $
79	Berkshire Hathaway Inc	485	229,7 k $
80	Vanguard Real Estate ETF	2 353	226,7 k $
81	Vanguard Small-Cap ETF	796	226,4 k $
82	United Parcel Service Inc	1 873	203,8 k $
83	ADMA Biologics Inc	10 000	102,5 k $