Portefeuille de Summit Asset Management, LLC

Name: Portefeuille de Summit Asset Management, LLC
Creator: Titelia

154 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 53.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 10,8 %
Finance 5,2 %
Technologie 5,0 %
Consommation cyclique 3,6 %
Industrie 3,2 %
Consommation de base 2,1 %
Santé 1,9 %
Communication 1,0 %
Énergie 0,7 %
Services publics 0,5 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 65,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	154	645,1 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Schwab US Dividend Equity ETF	2 060 404	63,2 M $
2	Schwab Strategic Trust	1 443 974	42,1 M $
3	Schwab International Equity ETF	1 618 896	40,1 M $
4	Schwab Strategic Trust	1 232 457	37,6 M $
5	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	386 988	37,4 M $
6	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	393 087	32,5 M $
7	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	311 757	30,9 M $
8	iShares Core S&P Small-Cap ETF	176 664	22 M $
9	iShares Core S&P 500 ETF	31 893	20,8 M $
10	Schwab International Dividend Equity ETF	608 034	19,3 M $
11	iShares iBonds Dec 2028 Term C	739 662	18,7 M $
12	iShares iBonds Dec 2027 Term C	772 155	18,7 M $
13	iShares iBonds Dec 2029 Term C	778 230	18,1 M $
14	Berkshire Hathaway Inc	37 583	18 M $
15	iShares Trust	173 713	17,5 M $
16	Apple Inc	43 795	11,1 M $
17	NVIDIA Corp	60 056	10,5 M $
18	iShares Trust	94 687	9 M $
19	Amazon.com Inc	41 740	8,7 M $
20	iShares MSCI EAFE ETF	86 515	8,4 M $
21	Microsoft Corp	20 268	7,5 M $
22	AutoZone Inc	2 046	6,9 M $
23	Walmart Inc	48 584	6 M $
24	iShares Trust	135 870	5,8 M $
25	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	12 270	5,7 M $
26	IDEXX Laboratories Inc	7 706	4,3 M $
27	Exxon Mobil Corp	24 078	4,1 M $
28	RTX Corp	19 076	3,7 M $
29	Berkshire Hathaway Inc	5	3,6 M $
30	JPMorgan Chase & Co	11 588	3,4 M $
31	Johnson & Johnson	13 121	3,2 M $
32	VictoryShares Free Cash Flow ETF	80 851	3,2 M $
33	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	46 371	3 M $
34	Invesco QQQ Trust Series 1	5 025	2,9 M $
35	Procter & Gamble Co/The	19 761	2,9 M $
36	Alphabet Inc	9 859	2,8 M $
37	FedEx Corp	7 914	2,8 M $
38	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	53 281	2,7 M $
39	Home Depot Inc/The	8 025	2,6 M $
40	TRP BLUE CHIP GROWTH ETF	54 499	2,4 M $
41	Bank of America Corp	48 673	2,4 M $
42	Emerson Electric Co.	17 940	2,4 M $
43	Deere & Co	4 103	2,3 M $
44	TJX Cos Inc/The	14 126	2,3 M $
45	Honeywell International Inc	9 576	2,2 M $
46	Rockwell Automation Inc	5 744	2,1 M $
47	Vanguard FTSE Europe ETF	24 048	2 M $
48	Vanguard Total Stock Market ETF	5 522	1,8 M $
49	Ssga Active Trust	41 551	1,7 M $
50	Visa Inc	5 379	1,6 M $
51	Coca-Cola Co/The	20 985	1,6 M $
52	Union Pacific Corp	6 406	1,6 M $
53	Vanguard S&P 500 Growth ETF	3 526	1,4 M $
54	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	2 177	1,4 M $
55	International Business Machines Corp.	5 347	1,3 M $
56	Alphabet Inc	4 430	1,3 M $
57	Eli Lilly & Co	1 384	1,3 M $
58	NextEra Energy Inc	13 702	1,3 M $
59	AT&T Inc	42 781	1,2 M $
60	Costco Wholesale Corp	1 190	1,2 M $
61	Progressive Corp/The	5 947	1,2 M $
62	Charles Schwab Corp/The	11 895	1,1 M $
63	Expeditors International of Washington Inc	7 726	1,1 M $
64	Chevron Corp	5 318	1,1 M $
65	PepsiCo Inc	7 059	1,1 M $
66	Schwab U.S. Small-Cap ETF	37 141	1,1 M $
67	AbbVie Inc	4 910	1,1 M $
68	Vanguard S&P 500 ETF	1 722	1 M $
69	Dimensional ETF Trust	14 077	998,2 k $
70	Tractor Supply Co	20 500	928,7 k $
71	Virtus ETF Trust II	39 829	918,5 k $
72	Schwab U.S. Large-Cap ETF	35 475	909,6 k $
73	iShares Trust	4 268	901,2 k $
74	iShares Morningstar Growth ETF	8 285	791,1 k $
75	Globe Life Inc	5 671	789,3 k $
76	Merck & Co Inc	6 441	774,8 k $
77	Fastenal Co	15 399	714,5 k $
78	Invesco Exchange-Traded Fund T	13 090	714,1 k $
79	Southern Co/The	7 240	698,8 k $
80	T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	19 248	685 k $
81	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	1 108	683,4 k $
82	O'Reilly Automotive Inc	7 006	646,7 k $
83	Mastercard Inc	1 276	637,6 k $
84	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	4 700	624,6 k $
85	Wells Fargo & Co	7 695	612,6 k $
86	Schwab US Broad Market ETF	23 964	601,5 k $
87	Pinnacle Financial Partners Inc	6 901	594,5 k $
88	Vanguard Value ETF	3 022	593 k $
89	Vanguard Total International S	7 385	569,5 k $
90	Verizon Communications Inc	11 033	553,9 k $
91	General Dynamics Corp	1 606	551,2 k $
92	Enterprise Products Partners LP	14 441	546,4 k $
93	McDonald's Corp.	1 734	539 k $
94	Mid-America Apartment Communities, Inc.	4 396	536,8 k $
95	Pfizer Inc	19 069	535,5 k $
96	iShares Trust	1 424	507,7 k $
97	TRP DIVIDEND GROWTH ETF	11 238	501,6 k $
98	iShares iBonds Dec 2026 Term C	20 621	499,9 k $
99	Pacer Funds Trust	7 935	496,4 k $
100	Oracle Corp	3 278	482,2 k $