Portefeuille de Summit Asset Management, LLC

Name: Portefeuille de Summit Asset Management, LLC
Creator: Titelia

154 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 53.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 10,8 %
Finance 5,2 %
Technologie 5,0 %
Consommation cyclique 3,6 %
Industrie 3,2 %
Consommation de base 2,1 %
Santé 1,9 %
Communication 1,0 %
Énergie 0,7 %
Services publics 0,5 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 65,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	154	645,1 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	Meta Platforms Inc	840	480,6 k $
102	Cisco Systems, Inc.	5 987	464,5 k $
103	iShares Trust	4 890	455,5 k $
104	Crown Holdings Inc	4 494	450,5 k $
105	ROBO Global Robotics and Autom	6 464	442,3 k $
106	Abbott Laboratories	4 305	442 k $
107	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	9 105	441,2 k $
108	Duke Energy Corp	3 329	435,9 k $
109	First Horizon Corp	18 023	410,2 k $
110	3M Co	2 736	397,3 k $
111	Philip Morris International Inc.	2 396	396,2 k $
112	Entergy Corp	3 500	393,3 k $
113	American Express Co	1 265	382,6 k $
114	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	1 718	369,5 k $
115	United Parcel Service Inc	3 743	368,3 k $
116	Bristol-Myers Squibb Co	6 059	367,5 k $
117	Truist Financial Corp	7 989	367,3 k $
118	Texas Roadhouse Inc	2 174	359 k $
119	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	5 268	355,7 k $
120	Phillips 66	1 877	342 k $
121	Texas Instruments Inc	1 751	339,9 k $
122	Vanguard World Fund	1 225	333,6 k $
123	Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust	26 000	331,5 k $
124	WEC Energy Group Inc	2 835	328,2 k $
125	Waste Management Inc	1 406	323,1 k $
126	GE Vernova Inc	362	316,3 k $
127	Vanguard Total Bond Market ETF	4 289	315,9 k $
128	Marsh & McLennan Cos Inc	1 757	304,7 k $
129	Lockheed Martin Corp	499	301,6 k $
130	Dimensional U S Small Cap ETF	4 170	296,6 k $
131	ConocoPhillips	2 185	288,4 k $
132	CSX Corp	6 998	287,3 k $
133	Lowe's Cos Inc	1 200	283,5 k $
134	General Electric Co	980	278,1 k $
135	Vanguard Mid-Cap ETF	962	276,3 k $
136	Mondelez International Inc	4 686	270,1 k $
137	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	9 624	268 k $
138	Booking Holdings Inc	61	256,8 k $
139	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	3 196	253,3 k $
140	CME Group Inc	855	252,5 k $
141	VANGUARD WORLD FUND	1 050	248,2 k $
142	Lam Research Corp	1 159	247,6 k $
143	iShares Silver Trust	3 613	246,2 k $
144	T-Mobile US Inc	1 164	244,5 k $
145	Blackstone Mortgage Trust Inc	12 300	235,5 k $
146	Norfolk Southern Corp	815	233,9 k $
147	Automatic Data Processing Inc	1 137	231 k $
148	iShares Select Dividend ETF	1 500	227,1 k $
149	Danaher Corp	1 142	216,5 k $
150	State Street SPDR S&P Dividend ETF	1 475	215,3 k $
151	ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP	5 510	206,3 k $
152	Broadcom Inc	665	205,8 k $
153	Westrock Coffee Co	13 271	56,4 k $
154	Stereotaxis Inc	22 500	41,4 k $